Código dos títulos: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 900909 abreviatura dos títulos: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Acções Huayi B Anúncio n.o: 2022018 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
Sobre o projeto do inibidor da polimerização de Guangxi Huayi New Material Co., Ltd
Anúncio sobre aumento de capital e transações com partes relacionadas de investidores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Descrição da transação: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) (doravante referida como “a empresa”) investiu na construção do projeto inibidor de polimerização (doravante referido como “o projeto”) com a subsidiária holding Guangxi Huayi novos materiais Co., Ltd. (doravante referido como “Guangxi novos materiais”) como o corpo principal, e aumentou o capital de Guangxi novos materiais em dinheiro com o acionista controlador Shanghai Huayi (Group) Company (doravante referido como “Shanghai Huayi”) de acordo com o rácio de capital próprio.
O valor total do investimento do projeto é de 573,24 milhões de yuans, e o aumento de capital para o investidor Guangxi novos materiais é de 171,97 milhões de yuans (incluindo 103,18 milhões de yuans para a empresa e 68,79 milhões de yuans para Shanghai Huayi).
Shanghai Huayi é o acionista controlador da empresa. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, Shanghai Huayi é a parte relacionada da empresa. Este aumento de capital constitui uma transação de parte relacionada.
Incluindo esta transação, as transações cumulativas de partes relacionadas (excluindo transações diárias de partes relacionadas) entre a empresa e Shanghai Huayi nos últimos 12 meses excedem 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa devido à assinatura proposta de um contrato de serviço financeiro (ver o anúncio intercalar nº 2022013 do anúncio sobre a assinatura de um contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com a Shanghai Huayi (Group) Company), Este assunto será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
1,Visão geral do investimento do projeto e aumento de capital (transações de partes relacionadas)
De acordo com o plano de desenvolvimento industrial da base de integração química de novos materiais da empresa de Qinzhou, a empresa toma Guangxi novos materiais, uma subsidiária holding, como o principal investidor para construir um projeto inibidor da polimerização com um investimento total de 573,24 milhões de yuan. Ao mesmo tempo, a empresa e Shanghai Huayi aumentarão o capital de novos materiais Guangxi na forma de contribuição em dinheiro de acordo com o rácio de capital próprio para a construção deste projeto. O aumento de capital é de 171,97 milhões de yuans, incluindo 103,18 milhões de yuans para a empresa e 68,79 milhões de yuans para Shanghai Huayi.
2,Introdução às partes relacionadas
1. Introdução à relação de partes relacionadas
Shanghai Huayi é o acionista controlador da empresa. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, Shanghai Huayi é a parte relacionada da empresa. Este aumento de capital constitui uma transação de parte relacionada.
2. Informação de base das partes coligadas
Shanghai Huayi foi fundada em 23 de janeiro de 1997, com um capital social de 328108 milhões de yuans. Seu representante legal é Liu Xunfeng, e seu domicílio é No. 560, Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561) Road, Huangpu District, Shanghai. Âmbito de negócio: operação e gestão de ativos estatais no âmbito da autorização, investimento industrial, fabricação e venda de produtos químicos e equipamentos, serviços técnicos, desenvolvimento tecnológico, consultoria técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia, promoção de tecnologia, investimento em produtos farmacêuticos, instalação, manutenção e contratação de serviços de projetos de equipamentos químicos e farmacêuticos, contratação de projetos químicos no exterior e projetos de licitação internacional nacional, equipamentos necessários para os projetos ultramarinos acima mencionados Para a exportação de materiais, o pessoal de trabalho necessário para a implementação dos projetos ultramarinos acima será enviado para se envolver no negócio de exportação líquida de bens e tecnologia.
A relação entre Shanghai Huayi e a empresa em termos de direitos de propriedade, ativos comerciais, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc. atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Em 31 de dezembro de 2020, os ativos totais de Shanghai Huayi eram 78,841 bilhões de yuans, o patrimônio líquido do proprietário era 36,512 bilhões de yuans e os passivos totais eram 42,329 bilhões de yuans; Em 2020, Shanghai Huayi alcançou uma receita operacional de 42,402 bilhões de yuans e um lucro líquido de 1,654 bilhões de yuans.
3,Informação básica e conteúdo principal do investimento do projecto e aumento de capital (transacções com partes relacionadas)
I) Informações básicas sobre o investimento do projecto
Nome do projeto: projeto do inibidor da polimerização de Guangxi Huayi novos materiais Co., Ltd
Seleção do local do projeto: o projeto está localizado no parque industrial petroquímico da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico do porto de Qinzhou, Guangxi. A área de aquisição de terras do projeto é de 133801 metros quadrados (cerca de 200,7 mu).
Conteúdo de construção do projeto: a capacidade de produção do projeto é de 5000 t / uma difenilamina-4000 T / uma unidade de fenotiazina, 10000 t / uma unidade de hidroquinona, bem como de apoio a obras públicas e instalações auxiliares como sala de controle central, estação de transformação e distribuição de energia, usina de água circulante, tanque de armazenamento intermediário e armazém.
Período de construção do projecto: 15 meses.
Investimento e financiamento do projeto: o investimento total do projeto é de 573,24 milhões de yuans, incluindo 525,34 milhões de yuans de investimento em construção, 17,53 milhões de yuans de juros durante a construção e 30,37 milhões de yuans de capital de giro. O capital do projeto é de 171,97 milhões de yuans, e o restante de 40,127 milhões de yuans é financiado por empréstimos bancários.
Renda do projeto: estima-se que após a conclusão do projeto, a receita média anual de vendas será de 457,93 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado) e o lucro anual total será de 74,08 milhões de yuans.
II) Informação de base sobre o objecto do aumento de capital (transacções com partes relacionadas)
Alvo de aumento de capital: Guangxi Huayi New Material Co., Ltd
Natureza da empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Data de estabelecimento: 9 de janeiro de 2019
Período operacional: 2019.1.9-2049.1.8
Endereço registrado: No. 1, estrada do golfinho, porto de Qinzhou, área do porto de Qinzhou, China (Guangxi)
Representante legal: Jiang ZHAOFEI
Capital social: 375147 milhões de yuans
Âmbito de actividade (actividade principal): exploração de gás; Serviços de inspeção e testes (itens que devem ser aprovados de acordo com a lei só podem ser realizados após serem aprovados pelos departamentos relevantes, e os itens específicos do negócio devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes) itens gerais: atividades de investimento com fundos próprios; Fabricação de matérias-primas químicas básicas (excluindo fabricação de produtos químicos licenciados, como produtos químicos perigosos); Fabricação de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Produção e fornecimento de calor; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Locação de equipamentos mecânicos; Vendas de equipamentos mecânicos; Vendas de produtos de reforço para construção; Locação de direitos de utilização do solo; Locação de imóveis não residenciais; Serviços de locação de equipamentos de armazenagem; Gestão empresarial; Formação empresarial (excluindo formação educativa, formação profissional e outra formação que exija autorização) (além dos projectos que devam ser aprovados de acordo com a lei, realizar actividades empresariais de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial).
Estrutura de capital: a empresa e Shanghai Huayi detêm 60% e 40% de capital, respectivamente, e a estrutura de capital permanece inalterada após o aumento de capital.
Conteúdo da transação: a empresa e Shanghai Huayi aumentarão o capital de Guangxi novos materiais na mesma proporção para a construção deste projeto. A quantidade de aumento de capital é de 171,97 milhões de yuans, incluindo 103,18 milhões de yuans para a empresa e 68,79 milhões de yuans para Shanghai Huayi. A empresa e Shanghai Huayi injetarão capital em lotes em dinheiro de acordo com o progresso do projeto.
A propriedade do objeto desta transação é clara, não há hipoteca, penhor ou qualquer outra restrição à transferência, não há contencioso, arbitragem ou medidas judiciais como apreensão e congelamento, e não há outras circunstâncias que impeçam a transferência de propriedade. 4,Previsão e análise do desempenho do projecto
1. Os principais produtos do projeto inibidor de polimerização da empresa são 10000 t/a hidroquinona e 4000 T/a fenotiazina. Com base nos preços de mercado do fenol, anilina e outras matérias-primas e dos principais produtos hidroquinona e fenotiazina, combinados com os fatores de flutuação de preços trazidos ao mercado após a colocação no mercado dos produtos do projeto, calcula-se a receita e o custo de cada produto. Combinado com as características de produção, aumentar gradualmente a carga de produção.Durante o período de operação de 15 anos do projeto, a renda anual média é de 457,93 milhões de yuans (excluindo impostos), e o custo anual médio é de 380,54 milhões de yuans. As previsões específicas são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Receitas e custos dos principais produtos
Hidroquinona 3032023916
Fenotiazina 1121810151
Por produtos, etc. 42563987
Total 4579338054
2. Previsão de lucros
De acordo com as receitas acima mencionadas, previsão de custos e várias previsões de despesas operacionais, as condições específicas da previsão de lucro médio anual do projeto são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Base de previsão do montante do projecto
Resultado operacional (excluindo impostos) 45793 é calculado de acordo com a capacidade estimada, carga, produção e preço de mercado
As sobretaxas de imposto 332 são derivadas das taxas de sobretaxa de imposto sobre construção urbana e sobretaxas educacionais
De acordo com o custo de produção de hidroquinona, fenotiazina e outros produtos, o custo total da preparação é 38054
Calculado a partir do custo de fabricação e custo do período
O lucro total é calculado de acordo com a receita operacional acima – impostos e sobretaxas – custos totais 7408
O imposto de renda 1852 é calculado de acordo com a taxa legal de imposto de renda de 25%
O lucro líquido 5556 é calculado com base no lucro total – imposto de renda
5,Dicas de risco
1. Os principais produtos do projeto (hidroquinona e fenotiazina) são produtos químicos finos, com riscos de mercado e preço.
Medidas: ao mesmo tempo da construção do projeto, realizar a construção da força de marketing, formular estratégia de marketing razoável, estabelecer vendas diretas e canais de agência e escolher a oportunidade para pré-vendas. Aproveite plenamente as vantagens da integração de base, reduza os custos de produção e operação e aumente a competitividade.
2. O projeto envolve vários conjuntos de dispositivos de alto ponto de congelamento e equipamentos importados. Há o impacto da epidemia de covid-19 no ciclo de construção e investimento do projeto.
Medidas: o projeto selecionará unidades de projeto de engenharia experientes e contratantes, determinará os canais de aquisição de equipamentos com antecedência e reduzirá o risco de aumento do investimento no projeto através do modo de gerenciamento de projetos razoável.
6,Impacto do investimento do projeto e aumento de capital nas empresas cotadas
O projeto está em conformidade com o plano de desenvolvimento industrial da base de integração de material novo químico de Qinzhou da empresa, está em conformidade com o conceito de desenvolvimento integrado da empresa, faz pleno uso das vantagens de integração e vantagens da cadeia industrial da base de Qinzhou, bem como a direção de desenvolvimento de inovação tecnológica independente para a indústria química fina a jusante, e tem bons benefícios econômicos. O aumento de capital de novos materiais Guangxi, o principal investidor do projeto, pode fornecer apoio financeiro importante para a construção e desenvolvimento do projeto e garantir o desenvolvimento suave do projeto.
Após a conclusão do investimento do projeto, pode haver novas transações de partes relacionadas com Shanghai Huayi, o acionista controlador da empresa, devido às necessidades de produção e operação diárias.
7,Procedimentos de revisão a serem realizados nesta transação
Esta transação foi deliberada e aprovada pela 17ª reunião do 10º conselho de administração da empresa, e os diretores relacionados Sr. Liu Xunfeng, Sra. Wang Xia e Sr. Gu Lili evitaram votar. O comitê de auditoria do conselho de administração emitiu parecer de revisão por escrito sobre a transação e considerou que a transação estava em consonância com o conceito de desenvolvimento integrado da empresa, o aumento de capital de ambas as partes na mesma proporção, em consonância com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, concordando em submeter a proposta à 17ª reunião do 10º conselho de administração da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a transação antecipadamente e expressaram opiniões independentes, acreditam que o investimento do projeto está em conformidade com o plano de desenvolvimento industrial da empresa, o processo e a tecnologia estão maduros e o projeto tem bons benefícios econômicos após a conclusão. O aumento de capital de novos materiais Guangxi, o principal investidor do projeto, pode fornecer apoio financeiro importante para a construção e desenvolvimento do projeto. Este aumento de capital é um aumento de capital de caixa na mesma proporção que a parte relacionada Shanghai Huayi. Não há danos aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. As transações de partes relacionadas cumprem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, concordam em submetê-las ao conselho de administração para deliberação, e dizem que quando o conselho de administração delibera sobre as transações relacionadas acima, os diretores relacionados evitam votar, e os procedimentos de votação das transações de partes relacionadas cumprem as disposições da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos sociais, Concordar com a proposta sobre o projeto de inibidor de polimerização da Guangxi Huayi novos materiais Co., Ltd. e o aumento de capital de investidores considerado pela 17ª reunião do 10º conselho de administração da empresa.
Este assunto será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. As partes relacionadas interessadas nas transações com partes relacionadas acima se retirarão da votação na assembleia geral de acionistas.
8,0 Outros
1. A 21ª sessão do 9º conselho de administração da empresa e a assembleia geral anual de acionistas de 2018 deliberaram e aprovaram a proposta sobre o “750000 T / um projeto de propileno e processamento profundo downstream” da Guangxi Huayi novos materiais Co., Ltd. e o aumento de capital do investidor. A empresa e o acionista controlador da empresa, Shanghai Huayi, aumentou o capital da Guangxi novos materiais na forma de contribuição em dinheiro de acordo com a proporção de capital próprio, O montante do aumento de capital é de 270692 milhões de yuans (incluindo 1624152 milhões de yuans para a empresa e 1082768 milhões de yuans para Shanghai Huayi).
2. A proposta sobre o “200000 t / um bisfenol um projeto” de Guangxi Huayi novos materiais Co., Ltd. e o aumento de capital do investidor foram deliberados e aprovados na 24ª Reunião do 9º Conselho de Administração da empresa. A empresa e Shanghai Huayi, o acionista controlador da empresa, aumentou o capital de Guangxi novos materiais na forma de contribuição em dinheiro de acordo com o rácio de capital, com o montante de aumento de capital de 979,85 milhões de yuan (incluindo 587,91 milhões de yuan para a empresa e 391,94 milhões de yuan para Shanghai Huayi).
3. A partir da data deste anúncio, o “750000 T / um projeto de processamento profundo de propileno e downstream” e “200000 t / um projeto de bisfenol” de novos materiais de Guangxi entraram na fase de instalação de equipamentos. A empresa e Shanghai Huayi pagaram um total de 375147 milhões de yuans em aumento de capital em dinheiro de acordo com a taxa de participação, e completaram a transformação industrial e comercial.
É por este meio anunciado.
