Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre 836856
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-captados
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “) como patrocinador de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (doravante referido como ” Jenkem Technology Co.Ltd(688356) ” ou “a empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada, e as medidas para a supervisão contínua de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), Foi realizada uma verificação prudencial sobre as questões envolvidas na proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-angariados considerados na 17ª reunião do Jenkem Technology Co.Ltd(688356) do segundo conselho de administração.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) oferta pública inicial (zjxk [2020] n.º 1579) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de julho de 2020, a empresa emitiu 15 milhões de ações ordinárias ao público, com um preço de emissão de RMB 41,18 por ação e um total de capital levantado de RMB 617,7 milhões; Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido dos fundos efectivamente angariados foi de 552284800 RMB, dos quais o montante dos fundos angariados em excesso foi de 232284800 RMB. Todos os fundos acima foram aplicados, verificados pela PwC Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiram PwC Zhongtian Yan Zi (2020) No. 0737 relatório de verificação de capital em 19 de agosto de 2020.
2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, os fundos angariados pela oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) pela empresa são investidos nos seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
N.º do projecto total do investimento utilização do capital angariado
Montante do investimento
1 projeto de transformação de industrialização e realização de aplicação de polietilenoglicol médico e seus derivados 15183931500000
2. laboratório chave da empresa do material do polímero do polietileno glicol médico e do centro de P & D que atualiza 4 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000 projeto de transformação
3 Medicamentos PEGylated e dispositivos médicos (experiência clínica) I & D projecto 831036800000
4. Capital de giro suplementar 500000
Total 32494293200000
3,O plano, compromissos relevantes e instruções para reabastecer permanentemente o capital de giro com alguns fundos sobre-levantados desta vez
(I) o plano de utilizar parte dos fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
Partindo da premissa de garantir que o andamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados não seja afetado, a fim de atender à demanda de capital de giro, melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, melhorar ainda mais a capacidade operacional da empresa e salvaguardar os interesses das sociedades cotadas e acionistas, De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, bem como os estatutos e o sistema de gestão de fundos levantados, A empresa planeja usar parte dos fundos sobre levantados de 69 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro. Combinado com as necessidades reais de produção e operação e situação financeira da empresa, e na premissa de garantir o progresso do projeto de investimento levantado e a demanda pelos fundos levantados, a empresa planeja usar os fundos sobre levantados de 69 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, representando 29,70% do total sobre os fundos levantados, para as atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa.
O uso acumulado da empresa de fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro nos últimos 12 meses não excede 30% do montante total de fundos sobre levantados e não viola as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas.
II) Compromissos e descrições pertinentes
A empresa promete que o valor cumulativo do uso não excederá 30% do valor total dos fundos levantados a cada 12 meses, E prometeu não fazer investimentos de alto risco e prestar assistência financeira a outros objetos que não sejam holding subsidiárias no prazo de 12 meses após a reposição do capital de giro (exceto para os fundos de investimento relacionados com o principal negócio investido conjuntamente pela empresa e instituições de investimento profissionais, ou os fundos de investimento tais como fundos de investimento industriais orientados para o mercado em áreas pobres e fundos públicos de bem-estar para a redução da pobreza).
4,Procedimentos de tomada de decisão para o desempenho
Em 28 de março de 2022, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 16ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro e concordaram que a empresa planeja usar os fundos sobre levantados de 69 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro na premissa de garantir os requisitos de capital dos projetos de investimento com fundos levantados e não afetar o progresso normal dos projetos de investimento com fundos levantados. Ao mesmo tempo, os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro para as questões acima.
O assunto ainda precisa ser deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, Citic Securities Company Limited(600030) acredita que:
Depois de analisar os materiais da reunião do conselho de administração, os resultados da deliberação da reunião, os materiais da reunião do conselho de supervisores, os resultados da deliberação da reunião e os pareceres dos diretores independentes, o patrocinador acredita que Jenkem Technology Co.Ltd(688356) usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro ajudará a melhorar a eficiência da utilização dos fundos levantados, reduzir o custo financeiro e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, Não há mudança na direção de investimento dos fundos captados ou prejuízo aos interesses dos acionistas, e foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da sociedade cotada, e os diretores independentes expressaram seu consentimento, e os procedimentos necessários foram realizados, que precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) os procedimentos de deliberação relevantes sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para reabastecimento permanente do capital de giro cumprem as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e regras empresariais, tais como as medidas de supervisão contínua de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação de Ensaios). Em conclusão, a instituição de recomendação concorda que Jenkem Technology Co.Ltd(688356) desta vez utilize parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) pareceres de verificação sobre Jenkem Technology Co.Ltd(688356) utilizando parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro)
Representante do patrocinador:
Viajar por Wang Qi
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
