Código dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) abreviatura dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Anúncio n.o: 2022012 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Anúncio sobre prestação de assistência financeira e transações com partes relacionadas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (doravante denominada “a empresa”) coordena ativamente todas as empresas afiliadas para fazer uso global de fundos sem afetar a produção normal e operação da empresa, a fim de fazer uso global de fundos, melhorar a eficiência do uso do fundo, reduzir o custo total de financiamento da empresa e garantir a demanda de capital da operação comercial da holding, A empresa planeja fornecer às seguintes subsidiárias assistência financeira com um montante total de não mais de 122 milhões de yuans. As questões relevantes são as seguintes:
1,Panorama da assistência financeira
I) Objecto do auxílio financeiro: Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. (a seguir designada “empresa do Vale do Dinosaur”)
Quantidade de assistência financeira: não mais de 100 milhões de yuans.
Prazo da assistência financeira: um ano a contar da data efetiva da assinatura do acordo (o fundo pode ser utilizado em lotes e o tempo de utilização de um único fundo é a partir do final do prazo do acordo).
Método de financiamento: método de empréstimo (pago em lotes de acordo com as necessidades comerciais reais da empresa Dinosaur Valley).
A empresa fornece assistência financeira de não mais de 100 milhões de yuans à empresa Dinosaur Valley na forma de empréstimo acionista de acordo com a taxa de participação, e outro acionista da empresa Dinosaur Valley fornece assistência financeira de igual proporção de acordo com a taxa de participação.
Objetivo principal do fundo: este fundo é usado principalmente para necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa Dinosaur Valley e suplementar capital de giro para produção e operação.
Taxa de utilização do fundo: a taxa de utilização do fundo é igual ao custo médio de financiamento da empresa e é liquidada no final de cada trimestre.
Método de reembolso acordado: todos os empréstimos devem ser reembolsados em parcelas e dentro do prazo contratual.
Prazo do limite da ajuda financeira: válido no prazo de um ano a contar da data da aprovação pela assembleia geral de acionistas.
(II) objeto de assistência financeira: Yunnan International Travel Agency Co., Ltd. (doravante referida como “Yunnan CITS”) montante de assistência financeira: não mais de 22 milhões de yuans.
Prazo da assistência financeira: um ano a contar da data efetiva da assinatura do acordo (o fundo pode ser utilizado em lotes e o tempo de utilização de um único fundo é a partir do final do prazo do acordo).
Método de financiamento: método de empréstimo (pago em lotes de acordo com as necessidades reais de negócios de Yunnan CITS).
A empresa fornece assistência financeira de não mais de 22 milhões de yuans à Yunnan CITS na forma de empréstimo acionista de acordo com a taxa de participação, e outro acionista da Yunnan CITS fornece assistência financeira de igual proporção de acordo com a taxa de participação acionária.
Objetivo principal do Fundo: o fundo é usado principalmente para complementar o capital de giro para a produção e operação de Yunnan CITS.
Taxa de utilização do fundo: a taxa de utilização do fundo é igual ao custo médio de financiamento da empresa e é liquidada no final de cada trimestre.
Método de reembolso acordado: todos os empréstimos devem ser reembolsados em parcelas e dentro do prazo contratual.
Prazo do limite da ajuda financeira: válido no prazo de um ano a contar da data da aprovação pela assembleia geral de acionistas.
2,Informação de base dos beneficiários da assistência financeira
(I) Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd.
Data de estabelecimento: 28 de março de 2005
Capital social: 11 milhões de yuans
Endereço registrado: Postal building, Longcheng Road, Jinshan Town, Lufeng County, Chuxiong Prefecture, Yunnan Province
Representante legal: Qu Kun
Âmbito de actividade: gestão de parques; Investimento industrial; Desenvolvimento e venda de lembranças turísticas; Operação e utilização de grandes instalações de diversões; Funcionamento hoteleiro; Comércio exterior da China, fornecimento de materiais e marketing; Importação e exportação de bens e tecnologias Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) , aquisição e venda de produtos agrícolas e secundários; Desenvolvimento da indústria cinematográfica e televisiva; Consultoria de gestão empresarial; Serviços de turismo e entretenimento; Serviços de conferências e exposições; Serviços de publicidade; Serviços culturais e desportivos; Serviços de restauração e alojamento; Serviços diários para residentes; Vendas de produtos culturais, educacionais e artesanais (excluindo produtos de marfim); Vendas de alimentos, bebidas e produtos alcoólicos; Comércio de cigarros. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Relação com empresas cotadas: holding subsidiárias da empresa.
Acionistas da empresa Dinosaur Valley: a empresa detém 63,25%; Yunnan OCT equity investment fund partnership (sociedade limitada) detém 36,75%.
Principal status financeiro: em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais eram 1029850900 yuan, os passivos totais eram 683695300 yuan e os ativos líquidos eram 34615600 yuan. Em 2021, a receita operacional foi de 814101 milhões de yuan, o lucro total foi de -378587 milhões de yuan e o lucro líquido foi de -378363 milhões de yuan.
(II) Yunnan International Travel Agency Co., Ltd.
Data de estabelecimento: 25 de abril de 1997
Capital social: 2,67 milhões de yuans
Endereço registrado: No. 111, Dongjiao Road, Kunming, Yunnan
Representante legal: Zheng Lin
Âmbito do negócio: negócios de turismo de entrada; Negócios turísticos da China; Turismo de saída; Turismo fronteiriço; Imagem corporativa, publicidade de rotas turísticas, solicitação de negócios, artes e ofícios, bens culturais, necessidades diárias, hardware e eletricidade, produtos minerais, serviços de fotografia e câmera, compra de bilhetes de carro, navio e avião, recepção de reuniões, conferências e exposições; Investimento em projectos turísticos; Consultoria em tecnologia da informação, atuando para todo o tipo de publicidade, serviços de exposição, serviços de etiqueta, planejamento de atividades de relações públicas; Design e produção gráfica computacional, planejamento de imagem corporativa; Venda e compra de produtos eletrônicos, eletrodomésticos e materiais de construção mediante comissão; Serviços de consultoria de informação económica (excluindo serviços financeiros, futuros e imobiliários); Desenvolver e vender sistemas e produtos informáticos de informação e prestar serviços técnicos e de consultoria relevantes; Plantação, compra, processamento, atacado e venda de chá, café e nozes; Cultivo e venda de sementes; Vendas de conjuntos de chá, produtos de chá, alimentos pré-embalados e alimentos a granel, flores, frutas e produtos agrícolas e laterais locais; Desenvolvimento, pesquisa e consulta técnica de produtos de chá.
Relação com empresas cotadas: holding subsidiárias da empresa.
Acionistas da Yunnan CITS: a empresa detém 51%; Yunnan World Expo turismo Holding Group Co., Ltd. detém 49%. Principal status financeiro: em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da Yunnan CITS eram 357055 milhões de yuans, os passivos totais foram 562782 milhões de yuans e os ativos líquidos foram – 205727 milhões de yuans. Em 2021, a receita operacional foi 145,67 milhões de yuans, o lucro total foi – 277426 milhões de yuans e o lucro líquido foi – 233736 milhões de yuans.
3,Medidas de prevenção de riscos decorrentes desta assistência financeira
Ao fornecer subsídios, a empresa fortalecerá a operação e gestão de empresas subordinadas e implementará controle de risco efetivo, como gestão financeira e de fundos para garantir a segurança dos fundos da empresa. Os riscos da assistência financeira acima estão dentro do alcance controlável e não terão um impacto significativo no funcionamento diário da empresa.
O montante da ajuda financeira acima referido é o montante total válido no prazo de um ano. A provisão de fundos específicos será implementada após a aprovação interna correspondente da empresa e a assinatura de acordos relevantes de acordo com as necessidades reais das empresas subordinadas.
4,Procedimento de homologação
Em 28 de março de 2022, a empresa realizou a 28ª reunião do 7º conselho de administração para rever a proposta da empresa sobre o montante da assistência financeira prestada às empresas subordinadas em 2022, e considerou e adotou a proposta acima com 4 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção (diretores do partido relacionado Sr. Zhang Rui, Sr. Cheng xuzhe, Sr. Li Jian, Sr. Wu Tong e Sr. você zenggan abstiveram-se da votação) (para detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia) http://www.cn.info.com.cn. De acordo com o anúncio sobre a resolução da 28ª reunião do 7º Conselho de Administração, os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram opiniões independentes.
5,Pareceres do Conselho de Administração
A empresa fornece assistência financeira a empresas subordinadas, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do fundo da empresa, reduzindo o custo de financiamento financeiro de empresas subordinadas, garantindo a demanda de capital de empresas subordinadas para produção e operação normais e realizando os objetivos estratégicos gerais de negócios da empresa.
6,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
I) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Sem afetar o funcionamento normal da empresa, a prestação de assistência financeira às empresas subordinadas da empresa favorece a produção e o funcionamento das empresas subordinadas e a eficiência da utilização dos fundos da empresa. A assistência financeira da empresa cumpre os regulamentos relevantes e os estatutos sociais, sendo o processo de tomada de decisão legal e eficaz. A transação é justa e razoável e não prejudica os interesses de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Fica acordado que a empresa determinará o montante da assistência financeira a suas empresas subordinadas em 2022, e concordará em submeter o assunto ao conselho de administração da empresa para deliberação. Ao considerar a proposta, os diretores relacionados devem evitar votar.
II) Pareceres de directores independentes
Após cuidadosa revisão, acreditamos que prestar assistência financeira às empresas subordinadas da empresa sem afetar o funcionamento normal da empresa é propício à produção e operação das empresas subordinadas e à eficiência de uso dos fundos da empresa. A assistência financeira da empresa cumpre os regulamentos relevantes e os estatutos sociais, sendo o processo de tomada de decisão legal e eficaz. A transação é justa e razoável e não prejudica os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, sendo acordado que a empresa determinará o montante da assistência financeira às empresas subordinadas em 2022. Quando o conselho de administração considerou essa transação com partes relacionadas, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de votação são legais e eficazes, em consonância com as disposições das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e estatutos relevantes. Concordamos com esta transação relacionada e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Finalidade da assistência financeira e transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
Espera-se que a empresa preste assistência financeira às subsidiárias acima mencionadas para sua produção diária e operação e apoie seu desenvolvimento de negócios. Ao fornecer subsídios, a empresa acompanhará ativamente o progresso da produção diária e operação e construção do projeto dos objetos financiados, prestará muita atenção às mudanças em sua produção e operação e rácio de passivo de ativos, controlará riscos de capital e garantirá a segurança de capital da empresa e de suas subsidiárias. O risco dessa assistência financeira está dentro do alcance controlável, não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários, e não tenha impacto adverso nas atividades comerciais da empresa. As subsidiárias e sócios da empresa prestam assistência financeira com as mesmas condições para as sociedades anônimas de acordo com o rácio de equidade, o que é propício ao desenvolvimento de negócios das empresas subordinadas.
8,Montante acumulado da assistência financeira prestada pela empresa e situação em atraso
A partir da data de divulgação, a empresa e suas subsidiárias holding acumularam o saldo de subsídios externos de 16518706 milhões de RMB, representando 7,91% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, não tendo a empresa a situação de que o montante dos subsídios financeiros não tenha sido recuperado dentro do prazo limite.
9,Montante total de várias transacções com partes relacionadas entre o início do ano e a data de divulgação
Desde o início do ano até a data de divulgação deste anúncio, a empresa e suas subsidiárias não tiveram transações de partes relacionadas com Yunnan OCT sociedade de fundo de investimento de capital (sociedade limitada), e a quantidade de transações de partes relacionadas com Yunnan Expo turismo Holding Group Co., Ltd. foi de 1,5306 milhões de yuans.
10,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 28ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 28ª reunião do 7º Conselho de Administração;
4. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do sétimo conselho de administração Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) conselho de administração 30 de março de 2022
