Código dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) abreviatura dos títulos: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Anúncio n.o: 2022010 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (anúncio CSRC [2012] nº 44) emitido pela CSRC e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen O conselho de administração da empresa preparou o relatório especial do conselho de administração Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) sobre o uso de fundos levantados em 2021 de acordo com as disposições relevantes da forma de anúncio de divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 21: forma de relatório especial de depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) fundos angariados em 2013
Em 23 de outubro de 2013, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre a aprovação Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) para emitir ações para Yunnan Expo tourism Holding Group Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2013] No. 1333), aprovando a empresa para emitir 78542953 ações para Yunnan Expo tourism Holding Group Co., Ltd. para comprar ativos relevantes; Aprovar a oferta não pública da empresa de no máximo 18467154 novas ações para levantar os fundos correspondentes para a compra de ativos emitindo ações desta vez.
Um total de 13887299808 yuan foi levantado a partir desta emissão, e 12757299808 yuan foi depositado pela Southwest Securities Co., Ltd. na conta especial aberta pela empresa em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Kunming Xingyuan sub-filial rodoviária (Número de conta: 7302618260 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 026) em 19 de dezembro de 2013 após deduzir a taxa de emissão de 11300000000 yuan. Os fundos acima foram verificados pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e verificados e confirmados pela emissão do relatório de verificação de capital de “Tian Ye Zi [2013] No. 1820”.
1. Utilização dos fundos
A empresa levantou 13887299808 yuan da oferta não pública de ações. Após deduzir as despesas de emissão de 113000000 yuan, o montante líquido de fundos levantados de 12757299808 yuan foi pago para a conta de armazenamento especial para fundos levantados aberto por China Citic Bank Corporation Limited(601998) Kunming Xingyuan sub-filial estrada em 19 de dezembro de 2013. Não houve investimento de fundos levantados em 2013. Em 2014, todos os fundos levantados foram investidos na subsidiária integral Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. através de aumento de capital Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. investiu em Yunnan Yunlv transporte investimento e desenvolvimento Co., Ltd. por meio de aumento de capital, e então Yunnan Yunlv transporte investimento e desenvolvimento Co., Ltd. investiu no projeto. Investiu 206458220 yuan em 2014, 239217890 yuan em 2015, 861565888 yuan em 2016, 943773097 yuan em 2017, 2296984918 yuan em 2018, 1163354052 yuan em 20197126818297 yuan será investido em 2020 e 93662672 yuan em 2021. Até agora, o investimento total acumulado é de 12931835034 yuan (incluindo 12757299808 yuan de fundos levantados líquidos e 174535226 yuan de frutas). O montante líquido dos fundos arrecadados e todos os frutos foram investidos no projeto.
2. Reabastecer capital de giro e retorno com fundos levantados temporariamente ociosos
(1) Em 21 de abril de 2014, a empresa realizou a 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração para considerar e aprovar a proposta de Automobile Co., Ltd. usando fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro, e concordou que, na premissa de garantir a demanda de capital do projeto de investimento com fundos levantados, Propõe-se utilizar no máximo RMB 100 milhões (representando 78,39% do valor líquido de RMB 127573 milhões captado pela oferta não pública de fundos de apoio da empresa em 2013) para complementar temporariamente o capital de giro com fundos angariados ociosos, com vida útil não superior a 12 meses (de 22 de abril de 2014 a 21 de abril de 2015). Após o término do período acima mencionado para reabastecimento do capital de giro com fundos levantados ociosos, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. devolverá os fundos à conta especial para fundos levantados a tempo, conforme necessário, o que não afetará o progresso normal dos projetos de investimento levantados da empresa.
(2) Em 22 de abril de 2014, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. transferiu 100 milhões de yuans da conta especial para levantar fundos ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) Kunming Xingyuan sub-filial estrada, conta nº: 73026182 Shenma Industry Co.Ltd(600810) 9) para complementar o capital de giro.
(3) Em 20 de abril de 2015, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. devolveu 100 milhões de yuans de capital de giro suplementar usado no ano anterior da conta de capital de giro da empresa para a conta especial de captação de fundos ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) Kunming Xingyuan sub-sucursal estrada, conta nº: 73026182 Shenma Industry Co.Ltd(600810) 9) de acordo com o compromisso original.
(4) Em 17 de setembro de 2015, a empresa realizou a 19ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração, deliberau e adotou a proposta sobre a subsidiária da empresa Yunnan Tourism Automobile Co., Ltd. usando fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro, e concordou que, na premissa de garantir a demanda de capital dos projetos de investimento com fundos levantados, Propõe-se utilizar no máximo RMB 100 milhões (representando 78,39% do montante líquido de RMB 127573 milhões captado pela oferta não pública de fundos de apoio da empresa em 2013) para complementar temporariamente o capital de giro com fundos angariados ociosos, com vida útil não superior a 12 meses (de 22 de setembro de 2015 a 21 de setembro de 2016). Após o término do período acima mencionado para reabastecimento do capital de giro com fundos levantados ociosos, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. devolverá os fundos à conta especial para fundos levantados a tempo, conforme necessário, o que não afetará o progresso normal dos projetos de investimento levantados da empresa.
(5) Em 22 de setembro de 2015, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. transferiu 100 milhões de yuans da conta especial para levantar fundos ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) Kunming Xingyuan sub-filial estrada, conta nº: 73026182 Shenma Industry Co.Ltd(600810) 9) para complementar o capital de giro.
(6) Em 20 de setembro de 2016, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. devolveu 100 milhões de yuans de capital de giro suplementar usado no ano anterior da conta de capital de giro da empresa para a conta especial para levantar fundos ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) Kunming Xingyuan sub-filial estrada, conta nº: 73026182 Shenma Industry Co.Ltd(600810) 9) de acordo com o compromisso original.
(7) Em 21 de outubro de 2016, a empresa realizou a quinta reunião (provisória) do sexto conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta da subsidiária holding da empresa Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. usando fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro, e concordou que, na premissa de garantir a demanda de capital dos projetos de investimento com fundos levantados, Propõe-se complementar temporariamente o capital de giro com fundos angariados ociosos de no máximo 80 milhões de RMB (representando 62,71% do montante líquido de 127573 milhões de RMB angariado pela oferta não pública de fundos de apoio da empresa em 2013), e a vida útil não é superior a 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração da empresa. Após o término do período acima mencionado para reabastecimento do capital de giro com fundos levantados ociosos, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. devolverá os fundos à conta especial para fundos levantados a tempo, conforme necessário, o que não afetará o progresso normal dos projetos de investimento levantados da empresa.
(8) Em 25 de outubro de 2016, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. transferiu 80 milhões de yuans da conta especial para levantar fundos ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) Kunming Xingyuan sub-filial estrada, conta nº: 730261826 Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co.Ltd(000819) ) para complementar o capital de giro.
(9) Em 24 de outubro de 2017, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. devolveu 80 milhões de yuans de capital de giro suplementar usado no ano anterior da conta de capital de giro da empresa para a conta especial para levantar fundos ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) Kunming Xingyuan sub-filial estrada, conta nº: 73026182 Shenma Industry Co.Ltd(600810) 9) de acordo com o compromisso original.
(10) Em 14 de agosto de 2018, a empresa realizou a 28ª reunião do 6º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta da subsidiária holding da empresa Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. usando fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que, na premissa de garantir a demanda de capital dos projetos de investimento com fundos levantados, Propõe-se complementar temporariamente o capital de giro com fundos angariados ociosos de no máximo 80 milhões de RMB (representando 62,71% do montante líquido de 127573 milhões de RMB angariado pela oferta não pública de fundos de apoio da empresa em 2013), e a vida útil não é superior a 6 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração da empresa. Após o término do período acima mencionado para reabastecimento do capital de giro com fundos levantados ociosos, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. devolverá os fundos à conta especial para fundos levantados a tempo, conforme necessário, o que não afetará o progresso normal dos projetos de investimento levantados da empresa. A empresa promete não realizar investimentos em capital de risco ou prestar assistência financeira a outros objetos que não sejam filiais durante o período de utilização de fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro.
(11) Em 16 de agosto de 2018, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. transferiu 80 milhões de yuans da conta especial para levantar fundos ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) Kunming Xingyuan sub-filial estrada, conta nº: 73026182 Shenma Industry Co.Ltd(600810) 9) para complementar o capital de giro.
(12) Em 12 de fevereiro de 2019, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Automobile Co., Ltd. devolveu 80 milhões de yuans de capital de giro suplementar usado no ano anterior da conta de capital de giro da empresa para a conta especial para levantar fundos ( China Citic Bank Corporation Limited(601998) Kunming Xingyuan sub-filial estrada, conta nº: 73026182 Shenma Industry Co.Ltd(600810) 9) de acordo com os requisitos de compromisso originais.
3. Saldo da conta especial para fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo total da conta especial da empresa para recursos captados em 2013 era de RMB 0,00, da seguinte forma:
Unidade: RMB
Saldo do nome do banco em 31 de dezembro de 2021
1. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Subramo da estrada Kunming Xingyuan (Número de conta: 73026101826 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 026) frutas 0.00
2. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Subramo da estrada Kunming Xingyuan (Número de conta: 73026182 Shenma Industry Co.Ltd(600810) 9) frutas 0.00
3. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Subfilial da estrada Kunming Xingyuan (Número de conta: 730261826009320) 0.00
2,Gestão dos fundos angariados
(I) gestão dos fundos angariados em 2013
De acordo com os requisitos do Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) sistema de gestão de fundos angariados (doravante denominado “medidas de gestão”), a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados para facilitar a supervisão da utilização dos fundos angariados. A empresa abriu uma conta especial para fundos levantados em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Kunming Xingyuan road sub branch bank, que é conveniente para padronizar o uso de fundos levantados e efetivamente supervisionar e gerenciar seu uso, de modo a garantir a construção de projetos de investimento com fundos levantados. Em 2014, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida com o patrocinador e o banco onde a conta especial está localizada. O acordo estipula que, se a empresa retirar mais de 6 milhões de yuans da conta especial para fundos levantados em um tempo ou dentro de 12 meses, o banco onde a conta especial está localizada deve notificar atempadamente Southwest Securities Co.Ltd(600369) , e fornecer a lista de despesas da conta especial; O banco onde se encontra a conta especial emite mensalmente um extracto à empresa, acompanhado de uma cópia para Southwest Securities Co.Ltd(600369) Southwest Securities Co.Ltd(600369) consultores financeiros independentes designados podem consultar as informações da conta especial para fundos levantados no banco a qualquer momento, conforme necessário Southwest Securities Co.Ltd(600369) nomeia um consultor financeiro independente para supervisionar o uso dos fundos levantados pela empresa, e verificar o armazenamento dos fundos levantados na conta especial ao mesmo tempo ao conduzir investigações no local a cada trimestre. Se o banco não emitir um extrato de conta à Parte C a tempo por três vezes consecutivas ou notificar a Parte C da grande retirada da conta especial, e não cooperar com a Parte C na investigação da transformação, a empresa tem o direito de rescindir unilateralmente este Acordo e cancelar a conta especial para os fundos levantados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados no período em curso
I) Utilização de fundos para projectos com fundos angariados
Ver quadro anexo 1
(II) alterar rubricas
1. Alteração do nome do projecto
Com a aprovação da resposta sobre a nomeação de nomes de lugares do Centro de Serviços de Turismo em Nuvem (KMD [2015] No. 12) emitido pelo Escritório de Assuntos Civis de Kunming, concorda-se que a empresa mudará o “projeto quadrado abrangente de serviço de turismo Yunnan” original para “Projeto de Centro de Serviços de Turismo em Nuvem”.
2. Alterações na escala de investimento
Com a aprovação da resposta oficial sobre a aprovação da mudança do conteúdo de construção e escala do projeto do centro de serviços de turismo em nuvem (gfgsk [2015] No. 19) emitido pelo departamento de desenvolvimento e reforma do distrito de Guandu, Kunming, o orçamento do “projeto do centro de serviços de turismo em nuvem” foi ajustado do original 372599700 yuan para 550 milhões de yuan.
3. A alteração do nome do projeto e da escala de investimento acima referida foi deliberada e aprovada na sétima assembleia geral extraordinária de acionistas em 2016.
4,Alterações na finalidade dos fundos levantados após o período
A empresa não tem alteração na finalidade de arrecadação de recursos no período atual.
5,Pareceres do Conselho de Administração
O conselho de administração da empresa acredita que o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 atendem aos requisitos das leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
