Código dos títulos: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) stock abbreviation: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) No.: 2022020
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Anúncio sobre o regime de recompra de ações por meio de transação de licitação centralizada
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
A proposta relativa à recompra de ações foi deliberada e aprovada na 16ª reunião do nono conselho de administração da sociedade e precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação;
Montante de recompra: não inferior a 100 milhões de RMB e não superior a 200 milhões de RMB;
Finalidade da recompra: as ações recompradas destinam-se a ser utilizadas para incentivo patrimonial e redução do capital social da empresa. Entre eles, de acordo com a situação própria da empresa, o número de ações a serem utilizadas para incentivo patrimonial não deve exceder 5 milhões de ações (representando 0,35% do capital social total da empresa), e o número específico estará sujeito ao plano de incentivo patrimonial deliberado e aprovado pelo futuro conselho de administração e assembleia geral de acionistas; Além disso, as ações remanescentes recompradas desta vez destinam-se a ser utilizadas para reduzir o capital social da empresa, e o valor específico estará sujeito aos resultados da implementação das ações recompradas.
Preço de recompra: não mais do que 13,50 yuan / ação;
Número de ações recompradas: desde que o preço das ações recompradas não exceda RMB 13,50/ação, espera-se que o número de ações recompradas não seja inferior a 74074074 milhões de ações (representando 0,52% do capital social total da empresa) e não superior a 148148 milhões de ações (representando 1,04% do capital social total da empresa), de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais;
Período de recompra: no prazo de 12 meses a contar da data em que a assembleia deliberar e aprovar o plano de recompra de ações.
Dicas de risco relevantes:
A implementação desta recompra de ações envolve os seguintes riscos:
1. Risco de a assembleia geral de acionistas não considerar e aprovar a proposta de recompra de ações
2. O preço das ações da empresa continua a exceder a faixa de preços divulgada no plano de recompra, resultando no risco de que o plano de recompra não possa ser implementado;
3. Se as ações recompradas da sociedade forem utilizadas para incentivo patrimonial, existe o risco de que as ações recompradas não possam ser integralmente concedidas porque os planos relevantes não foram considerados e aprovados pelos órgãos de decisão, como o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas, e os objetos de incentivo patrimonial ou empregados desistem da subscrição de ações.
1,Procedimentos de revisão e execução do plano de recompra
De acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, os pareceres sobre o apoio à recompra de acções por sociedades cotadas, as regras relativas à recompra de acções por sociedades cotadas e outras disposições relevantes, Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (doravante designadas por ” Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) ” ou “a sociedade”) aprovou a proposta de recompra de acções através de negociação competitiva centralizada e outras propostas pertinentes na 16ª reunião do nono conselho de administração, devendo esta proposta ser submetida à deliberação da assembleia geral dos accionistas da sociedade, A empresa planeja utilizar seus próprios fundos para recomprar algumas ações públicas da empresa, os detalhes relevantes são os seguintes:
2,Conteúdo principal do plano de recompra
I) Objectivo da recompra de acções
O negócio da empresa alcançou um rápido desenvolvimento nos últimos anos, e sua capacidade de P & D e capacidade de operação foram muito melhoradas.A empresa tem uma boa perspectiva de desenvolvimento no futuro. Recentemente, sob as múltiplas pressões do macro ambiente, ambiente industrial e flutuações do mercado de capitais, a fim de combinar o preço das ações com o valor da empresa, salvaguardar os interesses dos acionistas, melhorar o retorno dos acionistas, construir um grupo de investidores estável e de longo prazo e estabelecer uma boa imagem do mercado de capitais da empresa, a empresa planeja comprar ações de volta para incentivo acionário e reduzir o capital social da empresa após consideração abrangente do status operacional da empresa, status financeiro e estratégia de desenvolvimento.
II) Tipos de acções recompradas
O tipo de ações recompradas desta vez são as ações ordinárias do RMB (ações A) emitidas pela empresa.
III) Método de recompra de acções
O método de recompra de ações da empresa é recomprar as ações da empresa através de negociação de licitação centralizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
IV) Objectivo da recompra de acções
As ações recompradas destinam-se a ser utilizadas para incentivo patrimonial e redução do capital social da empresa. Entre eles, de acordo com a situação própria da empresa, o número de ações a serem utilizadas para incentivo patrimonial não deve exceder 5 milhões de ações (representando 0,35% do capital social total da empresa), e o número específico estará sujeito ao plano de incentivo patrimonial deliberado e aprovado pelo futuro conselho de administração e assembleia geral de acionistas; Além disso, as ações remanescentes recompradas desta vez destinam-se a ser utilizadas para reduzir o capital social da empresa, e o valor específico estará sujeito aos resultados da implementação das ações recompradas. V) montante total e fonte de fundos a utilizar para recompra
O montante total de fundos que a empresa planeia utilizar para recomprar as ações da empresa não deve ser inferior a 100 milhões de RMB e não superior a 200 milhões de RMB. A fonte de fundos são os seus próprios fundos.
VI) Faixa de preços e princípio de preços das acções recompradas
De acordo com o desempenho operacional da empresa, a tendência do preço dos títulos e a relação P / E da indústria em que a empresa está localizada, determina-se que o preço das ações públicas sociais recompradas pela empresa desta vez não é mais do que 13,50 yuan / ação, que não excede 150% do preço médio de negociação de ações da empresa nos primeiros 30 dias de negociação antes que o conselho de administração delibera e adota a resolução de recompra. Durante o período de recompra, se a sociedade tiver assuntos como distribuição de dividendos, conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão de ações ou redução de ações, o preço de recompra será ajustado em conformidade.
VII) Tipo, quantidade e proporção das acções a recomprar no capital social total
Na condição de que o preço das ações recompradas não exceda RMB 13,50/ação, espera-se que o número de ações recompradas não seja inferior a 7,4074 milhões de ações (representando 0,52% do capital social total da empresa) e não superior a 148148 milhões de ações (representando 1,04% do capital social total da empresa), de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos. O número específico de ações recompradas estará sujeito ao número efetivo de ações recompradas no término do período de recompra.
VIII) Prazo de recompra de acções
O prazo de recompra é de 12 meses a contar da data em que a assembleia de acionistas deliberar e aprovar o plano de recompra de ações, que tomará a decisão de recompra e a implementará de acordo com as condições de mercado dentro do prazo de recompra autorizado pela assembleia de acionistas. A sociedade não deve recomprar ações durante os seguintes períodos de intervalo:
(I) se a data de anúncio da sociedade cotada for atrasada por razões especiais no prazo de 10 dias de negociação antes do relatório anual, do relatório semestral e do relatório trimestral, será calculada a partir de 10 dias de negociação antes da data de anúncio prevista original para o dia anterior ao anúncio;
(II) no prazo de 10 dias de negociação antes do anúncio da previsão de desempenho da empresa cotada ou do expresso de desempenho;
(III) desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter grande impacto no preço de negociação das ações da companhia ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação nos termos da lei;
(IV) outras circunstâncias prescritas pela CSRC e pela bolsa. Se o montante de fundos ou ações recompradas atingir o máximo dentro desse período, a implementação do plano de recompra será concluída e o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data. Durante a implementação do plano de recompra, se a negociação das ações da empresa for suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o plano de recompra será adiado após a retomada da negociação.
(IX) alterações esperadas na estrutura patrimonial da empresa após recompra
Após a implementação do plano de recompra, se o limite superior do montante de recompra for de 200 milhões de yuans, o limite superior do preço de recompra é de 13,50 yuans / ação, e o número de ações recompradas é de 14814814 ações (representando 1,04% do capital social total da empresa), as mudanças no patrimônio líquido da empresa após a recompra de ações são esperadas para ser as seguintes:
Antes e depois da recompra
Partilha classe quota número quota proporção quota número quota proporção quota (quota) (%) (quota) (%)
Condições restritas: acções negociáveis 0,00 0,00
Acções não negociáveis 14200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,0014200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00
Incluindo: conta especial de títulos para recompra 180547931.27328696072.31
Total de capital social 14200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,0014200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00
Se o valor máximo de recompra for de 200 milhões de yuans, o preço máximo de recompra é de 13,50 yuans / ação, e o número de ações recompradas é de 14814814, o número de ações usadas para incentivo patrimonial não deve exceder 5000000 ações, e as 9814814 ações restantes são todas usadas para reduzir o capital social da empresa, as mudanças no patrimônio líquido da empresa após o cancelamento desta parte devem ser as seguintes:
Antes e depois da recompra
Partilha classe quota número quota proporção quota número quota proporção quota (quota) (%) (quota) (%)
Condições restritas: acções negociáveis 0,00 0,00
Ações negociáveis sem restrições 14200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00141185186100
Incluindo: conta especial de títulos para recompra 180547931,27230547931,63%
Total do capital social 14200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0014200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00
Nota: as alterações acima não consideram o impacto de outros fatores apenas para referência. O número específico de ações recompradas estará sujeito ao número real de ações recompradas no término do período de recompra.
3,Análise da gestão da empresa sobre o impacto desta recompra de ações na operação, finanças e desenvolvimento futuro da empresa e manutenção do seu status de listagem
De acordo com o relatório de auditoria e demonstrações financeiras (2021) emitidos pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (Xin Kuai Shi Bao Zi [2022] za10523), em 31 de dezembro de 2021, o capital monetário contábil dentro do escopo das demonstrações consolidadas da empresa era de 161453300 yuan e o capital monetário contábil da empresa-mãe era de 1094319500 yuan; De 2019 a 2021, os fluxos de caixa das atividades operacionais dentro do escopo das demonstrações consolidadas da empresa foram 141245700 yuan, 141976530 yuan e 1777987300 yuan respectivamente, dos quais os fluxos de caixa das atividades operacionais da empresa-mãe foram 1144885800 yuan, 1015675400 yuan e 1536016100 yuan respectivamente. A empresa tem uma boa posição de fluxo de caixa. De acordo com o plano de recompra, os fundos de recompra serão pagos no momento certo durante o período de recompra, o que é flexível em certa medida. Portanto, esta recompra não terá um impacto significativo na operação, finanças e desenvolvimento futuro da empresa, e não afetará o status de listagem da empresa.
Todos os diretores prometem que a recompra de ações não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida e capacidade de operação sustentável da empresa listada.
4,Se os accionistas controladores da sociedade cotada, os accionistas detentores de mais de 5% do total das acções e as suas pessoas actuando em concertação, os directores, os supervisores e os gestores superiores compraram e venderam as acções da sociedade seis meses antes do Conselho de Administração tomar a resolução da recompra de acções e se existe um conflito de interesses com o plano de recompra, a negociação de informação privilegiada e a manipulação de mercado.
Por meio de auto-exame, os diretores, supervisores, acionistas controladores e controladores efetivos da empresa não compraram ou venderam as ações da empresa no prazo de 6 meses antes do conselho de administração tomar a decisão de recompra de ações; Não há conflito de interesses, negociação privilegiada e manipulação de mercado com este plano de recompra; Depois de perguntar a todos os diretores, supervisores, acionistas que detêm mais de 5% da empresa, Zhejiang Jiahua Group Co., Ltd. e controladores reais, a resposta é a seguinte: todos os diretores, supervisores, acionistas que detêm mais de 5% da empresa, Zhejiang Jiahua Group Co., Ltd. e controladores reais da empresa não têm plano de redução nos próximos três meses e seis meses a partir da data de divulgação deste anúncio.
5,Pareceres de directores independentes
1. As ações recompradas pela sociedade desta vez cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, os pareceres sobre o apoio à recompra de ações por sociedades cotadas, as regras de recompra de ações por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, e os procedimentos de votação do conselho de administração respeitam as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais.
2. A implementação da recompra de ações da empresa, desta vez, tomando parte das ações recompradas como fonte de ações de tesouraria para incentivo patrimonial, é propícia para melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, combinando os interesses dos acionistas, da empresa e dos funcionários, aumentando a força motriz endógena do desenvolvimento da empresa e fornecendo apoio à empresa para alcançar objetivos de planejamento e estratégias de desenvolvimento; A utilização de algumas acções para reduzir o capital social da empresa contribui para aumentar a confiança dos investidores nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa, reforçar o reconhecimento do valor da empresa, promover o retorno razoável do valor da empresa e salvaguardar os interesses da maioria dos investidores.
3. O montante total de capital que a empresa pretende utilizar para recompra das ações da empresa não deve ser inferior a 100 milhões de RMB e não superior a 200 milhões de RMB. A fonte de capital são os seus fundos próprios. Na condição de que o preço das ações recompradas não exceda 13,50 RMB/ação, o número de ações recompradas deve ser inferior a 74074074074 milhões de ações (representando 0,52% do capital social total da empresa), e não superior a 100 milhões de ações, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
