Abreviatura de stock: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Código de stock: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Nº: 2022014
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Anúncio sobre operações com partes coligadas que concedem empréstimos confiados à empresa comum
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral do empréstimo confiado
1. Informação de base
A fim de apoiar o desenvolvimento das actividades da empresa comum Zhejiang Wanxiang Marelli Shock Absorber Co., Ltd. (a seguir designada por “Wanxiang Marelli”), a empresa e a Marelli Europe S.p.A., outro accionista da empresa, concedem conjuntamente à Wanxiang Marelli empréstimos confiados num montante total não superior a 30 milhões de yuans, em função da proporção de capital próprio, entre os quais a empresa concede à Wanxiang Marelli empréstimos confiados com fundos próprios e o montante dos empréstimos confiados não excede 15 milhões de yuans, O prazo não deve exceder dois anos, e a taxa de juro não deve ser inferior à taxa de juro do empréstimo de referência do Banco Popular da China para o mesmo período.
2. Deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 9ª reunião do 9º Conselho de Administração em 29 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de concessão de empréstimos confiados à empresa joint venture. Como alguns diretores e gerentes seniores da empresa simultaneamente servem como diretores ou supervisores da Wanxiang Marelli, de acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta transação constitui uma transação conectada, e Ni pin, um diretor conectado, evitou votar sobre a proposta.
3. De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o empréstimo confiado pode ser considerado e aprovado pelo conselho de administração da sociedade sem submetê-lo à deliberação da assembleia geral de acionistas. Esta operação não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes.
2,Informações básicas sobre o objeto de empréstimo confiado
O objeto do empréstimo confiado é Wanxiang Marelli, e suas informações básicas são as seguintes:
1. Endereço registrado: No. 8 Chuangye Road, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico, distrito de Xiaoshan
2. Capital registrado: 100 milhões de yuan
3. Representante legal: Li Pingyi
4. escopo do negócio: itens gerais: R & D, desenvolvimento e fabricação: amortecedores automotivos; Vendas: produtos produzidos pela empresa; Fornecer consultoria técnica relevante, assistência e outros serviços pós-venda (exceto aqueles que envolvem a implementação de medidas especiais de gestão do acesso em conformidade com as regulamentações nacionais) .
5. Acionistas e rácio de capital próprio: a empresa detém 50% do seu capital próprio e a Marelli Europe s p. A. detém 50% do seu capital próprio.
6. Operação: em 31 de dezembro de 2021, os ativos contábeis totais da empresa após auditoria foram 4270638 milhões de yuans, e os ativos líquidos foram 137056 milhões de yuans; Em 2020, a empresa realizou uma receita operacional de 4982686 milhões de yuans e um lucro líquido de 134088 milhões de yuans.
7. Afiliação: Ni pin, o vice-presidente da empresa, Li Pingyi, o gerente geral, e Qiu Baoxiang, o supervisor de funcionários, também são os diretores de Wanxiang Marelli. Pan Wenbiao, o gerente geral adjunto da empresa, é também o supervisor de Wanxiang Marelli. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, Wanxiang Marelli é uma parte afiliada da empresa. Portanto, esta transação constitui uma transação conectada, e os diretores conectados acima que têm interesse nesta transação conectada evitaram votar.
8. Mediante inquérito, Wanxiang Marelli não é uma pessoa sujeita a execução em violação de confiança nem uma pessoa sujeita a execução em violação de confiança.
3,Conteúdo principal do empréstimo confiado
1. Montante do empréstimo confiado: RMB 15 milhões
2. Objectivo do empréstimo confiado: volume de negócios do capital de giro
3. Prazo de empréstimo confiado: não mais de dois anos
4. taxa de juro do empréstimo: não inferior à taxa de juro do empréstimo de referência do Banco Popular da China no mesmo período
5. Condições efetivas: entrará em vigor após a assinatura e aprovação do contrato de empréstimo confiado pela empresa e pela Wanxiang Marelli, de acordo com os procedimentos de deliberação do conselho de administração.
6. As questões específicas do empréstimo confiado serão acordadas no contrato de empréstimo confiado de acordo com a situação real. O conselho de administração da sociedade autoriza o presidente a assinar os documentos legais relacionados com o empréstimo acima confiado em nome da sociedade. A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa não assinou o contrato de empréstimo confiado.
4,Finalidade, risco e impacto sobre a empresa do empréstimo confiado
O empréstimo confiado é utilizado principalmente para complementar o seu capital de giro, o que é propício para promover uma maior expansão das suas actividades e melhorar a sua eficiência operacional e rentabilidade.
Wanxiang Marelli é uma empresa de joint venture da empresa, com risco operacional controlável e sem dificuldade na recuperação de fundos de empréstimo confiados e risco vencido. Ao mesmo tempo, a empresa vai instar a empresa a fortalecer a gestão do uso de fundos e melhorar a eficiência e eficiência da operação. Esta transação não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas, e não terá um impacto adverso na capacidade operacional sustentável da empresa e no status financeiro.
5,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Os administradores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia: a empresa concedeu empréstimos confiados à empresa comum Zhejiang Wanxiang Marelli Shock Absorber Co., Ltd. sob a condição de garantir os fundos necessários para a operação diária. O risco de operação da empresa comum é controlável, não há dificuldade em recuperar os fundos de empréstimo confiados e risco em atraso, não há danos aos interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas, e não há impacto adverso na capacidade de operação sustentável e na condição financeira da empresa. O empréstimo confiado constitui uma transação conexa, e os diretores conectados relevantes evitarão votar. Com base nas circunstâncias acima, concordamos em submeter o empréstimo confiado à nona reunião do nono conselho de administração da empresa para deliberação.
Os administradores independentes expressam opiniões independentes: a empresa confia empréstimos à empresa comum sob a condição de garantir os fundos necessários para o funcionamento diário. O risco de operação da empresa comum é controlável, não há dificuldade em recuperar os fundos de empréstimo confiados e risco em atraso, não há danos aos interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas, e não há impacto negativo na capacidade de funcionamento sustentável e na condição financeira da empresa. Concordamos com o empréstimo confiado da empresa.
6,Acumulado várias transações de partes relacionadas com a parte relacionada
Desde o início do ano até a data de divulgação do anúncio, a empresa não realizou transações com partes relacionadas com a Wanxiang Marelli. 7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes
É por este meio anunciado.
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Conselho de Administração
30 de Março de 2002
