Código dos títulos: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) abreviatura dos títulos: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Anúncio n.o: 2022008 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Responsável pela gestão financeira: bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e outras instituições financeiras.
O montante da gestão financeira confiada: o saldo máximo em um único dia não deve exceder 500 milhões de yuans
Prazo de gestão financeira confiada: uma única operação não pode exceder 12 meses e não existe prazo fixo
Nome dos produtos financeiros confiados: produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez.
Procedimentos de revisão realizados: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (doravante denominada “a empresa”) realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quinta reunião do segundo Conselho de Supervisores em 28 de março de 2022, e considerou e adotou a proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios. A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1,Visão geral desta gestão financeira confiada
I) Objectivo da gestão financeira confiada
A empresa e suas subsidiárias realizam uma gestão financeira adequada utilizando fundos próprios ociosos, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa, aumentar a receita de capital e buscar mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa.
II) Fonte de fundos
Os fundos utilizados pela empresa e suas subsidiárias para comprar produtos financeiros são fundos próprios ociosos da empresa.
III) Informações básicas sobre os produtos financeiros confiados
De acordo com a operação geral dos fundos da empresa, a empresa adere ao princípio de maximizar os benefícios de capital e reduz o custo financeiro comprando produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez para fundos próprios ociosos de não mais de 500 milhões de yuans sem afetar o desenvolvimento dos negócios diários da empresa e garantir a segurança dos fundos. Dentro do montante total de não mais de 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans), os fundos podem ser reciclados.
(IV) o controlo interno da empresa sobre os riscos relacionados com a gestão financeira confiada
Os produtos financeiros a adquirir pela empresa e suas subsidiárias pertencem a produtos financeiros bancários com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, e os produtos financeiros confiados atendem aos requisitos da gestão interna de fundos da empresa.
A empresa e suas subsidiárias respeitam o princípio do investimento prudente, rastreiam rigorosamente os emitentes e selecionam emitentes com bom crédito e forte capacidade de segurança de capital. O departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o progresso do projeto. Se for constatado que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará as medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa têm o direito de inspecionar o investimento da empresa em produtos financeiros, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário. 2,Detalhes da gestão financeira confiada
I) Produtos financeiros confiados
A empresa e suas subsidiárias controlam estritamente os riscos de acordo com os regulamentos relevantes e usam fundos próprios ociosos com um montante de não mais de 500 milhões de yuans para investimento em produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e um prazo de não mais de 12 meses.
II) Montante da gestão financeira confiada
O montante da gestão financeira confiada desta vez não deve exceder 500 milhões de RMB.
III) Prazo de autorização
O prazo de um único produto financeiro não poderá exceder 12 meses no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
IV) Modo de execução
Dentro do limite, o conselho de administração autorizará o presidente da empresa ou pessoal relevante autorizado pelo presidente a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite acima, cabendo ao Departamento de Capital da empresa organizar a execução.
V) Análise de controlo de riscos
1. A empresa segue o princípio do investimento prudente, seleciona estritamente emitentes e seleciona emitentes com bom crédito e forte capacidade de segurança de capital.
2. O departamento de capital da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros e o progresso do projeto. Se for constatado que existem fatores de risco que podem afetar a segurança de capital da empresa, tomará as medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa têm o direito de inspecionar o investimento da empresa em produtos financeiros, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
4. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
3,Informação do administrador encarregado da gestão financeira
A empresa planeja comprar produtos financeiros, e as contrapartes são bancos comerciais, empresas de valores mobiliários, empresas fiduciárias e outras instituições financeiras, que controlarão estritamente o risco de acordo com o status de crédito do administrador.
4,Impacto da gestão de caixa com fundos próprios na empresa
Dados financeiros da empresa em 31 de dezembro de 2021 e 30 de setembro de 2021:
Unidade: Yuan
31 de dezembro de 202130 de setembro de 2021
Total dos activos 713501999 Cssc Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited(600685) 209604800
Total do passivo 3021149120 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 86172600
Activos líquidos 411387087600401123432200
Ano do projeto 2021 Janeiro Setembro 2021
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 233244873 Youngy Co.Ltd(002192) 9286700
A empresa utiliza fundos próprios para a gestão de caixa, que é implementada com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e segurança de capital, e não afetará as necessidades normais do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa.
5,Dicas de risco
Embora os produtos financeiros adquiridos pela empresa sejam produtos financeiros bancários de baixo risco, ainda existem riscos de liquidação, riscos de política, riscos de liquidez, riscos de força maior e outros riscos causados pela falência bancária.
6,Procedimentos de tomada de decisões e pareceres dos administradores independentes e do conselho de supervisores
I) Processo de decisão
Em 28 de março de 2022, a empresa realizou a quinta reunião do quarto conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta sobre gestão de caixa com seus próprios fundos, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias devem usar um total de não mais de 500 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras, como bancos, empresas de valores mobiliários ou empresas fiduciárias. Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua. O prazo de uso autorizado é de 12 meses a contar da data em que o assunto é considerado e aprovado pela assembleia geral de acionistas. Ao mesmo tempo, o presidente da empresa ou pessoal relevante autorizado pelo presidente da empresa estão autorizados a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite acima, e o departamento de capital da empresa é responsável pela organização da execução.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que, a fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa e de suas subsidiárias e fazer uso racional dos fundos ociosos, sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras como bancos, sociedades de valores mobiliários ou sociedades fiduciárias, de modo a aumentar os rendimentos da empresa e buscar melhor retorno do investimento para a empresa e acionistas, o que não terá impacto adverso nas atividades comerciais da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas. Os procedimentos de aprovação relevantes devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos. Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos de não mais do que 500 milhões de yuans para gerenciamento de caixa dentro do período de validade da resolução.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias não usarão um total de não mais de 500 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, o que não afetará a operação diária da empresa e a segurança de capital, as necessidades do volume de negócios diário de capital da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa. Através de uma gestão financeira adequada, podemos melhorar a eficiência do uso de nossos próprios fundos, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos de investimento para nossos acionistas. Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos com um montante máximo de não mais de 500 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
7,A partir da data deste anúncio, a empresa usou seus próprios fundos para gestão financeira confiada nos últimos 12 meses, com um montante de 10000 yuan
N.o. tipo de produto financeiro montante do investimento real capital real recuperado rendimento real em dívida montante do capital
1 produtos financeiros bancários 58546535854653 682,80 0,00
Total 5854653 682,80 0,00
O valor máximo investido em um único dia nos últimos 12 meses é 5854653
Valor máximo de investimento diário nos últimos 12 meses / ativos líquidos do último ano (%) 16.07
Resultado acumulado da gestão financeira confiada nos últimos 12 meses / lucro líquido do último ano (%) 4.59
Atualmente, o limite financeiro utilizado é de 0,00
Limite financeiro não utilizado Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Limite financeiro total Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Nota 1: devido às características deste produto financeiro, o rendimento real é preenchido como o rendimento de 202102.02 a 202203.24. É por este meio anunciado.
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) conselho de administração 30 de março de 2022
