Código dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Anúncio n.o: 2022012 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Sobre o uso de fundos próprios ociosos em 2022
Anúncio da gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Em 28 de março de 2022, Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (doravante referida como ” Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ” ou “a empresa”) realizaram a 11ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso esperado da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa em 2022, e concordaram que a empresa não afetaria o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa e garantiria a segurança dos fundos, O uso de fundos próprios ociosos com um montante não superior a 500 milhões de yuans (incluindo este montante) para gestão de caixa é válido por 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro da quota e período acima referidos, os fundos podem ser utilizados numa base contínua.
O conselho de administração da empresa autoriza a operação e a gestão da empresa a exercer o poder de decisão e assinar documentos relevantes dentro da validade da cota e resolução acima, e as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo departamento financeiro da empresa. Este assunto não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos
I) Objectivo da gestão de numerário
Na premissa de não afetar o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e garantir a demanda de capital operacional da empresa, melhorar a eficiência de uso de fundos próprios ociosos, fazer uso racional de fundos próprios, aumentar a receita de investimento da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
II) Fonte de capital e montante do investimento
A fonte de fundos para a gestão de caixa desta vez são os fundos próprios ociosos da empresa ou subsidiárias de propriedade integral e holding, com um montante não superior a RMB 500 milhões. Dentro do período de validade da cota e resolução acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, ou seja, o capital total dos produtos de investimento indevido mantidos em qualquer momento durante o período de investimento não deve exceder 500 milhões de yuans.
III) Tipos de produtos de investimento
A empresa controlará estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes e comprará produtos de investimento com baixo risco, boa liquidez e alta segurança que não afetarão o funcionamento normal da empresa, incluindo, mas não limitado a produtos financeiros bancários, produtos financeiros de corretagem e outros produtos de investimento.
IV) Validade da resolução
Válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
V) Modo de execução
O conselho de administração da empresa autoriza a operação e a gestão da empresa a exercer o poder de decisão e assinar documentos relevantes dentro da validade da cota e resolução acima, e as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo departamento financeiro da empresa.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras regras relevantes.
VII) Descrição da relação de associação
O administrador da proposta de compra de produtos financeiros pela empresa é um banco ou outra instituição financeira legal, que não tem relação com a empresa.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
Apesar de escolher produtos de gestão de caixa com variedades de investimento de baixo risco, a empresa também intervirá oportunamente e adequadamente de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, o mercado financeiro é muito afetado por mudanças nas macropolíticas nacionais e políticas relacionadas ao mercado, o que tem o risco de flutuação do mercado, o que pode afetar o rendimento esperado dos produtos financeiros ou a segurança do principal financeiro.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. O pessoal relevante do Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos financeiros, e tomará medidas correspondentes para controlar os riscos de investimento em caso de riscos que possam afetar a segurança dos fundos da empresa. Ao mesmo tempo, estabeleça a gestão de contas, estabeleça e melhore contas contábeis completas para o uso de fundos e faça um bom trabalho na contabilidade do uso de fundos.
2. A empresa deve assegurar que o tipo e a duração dos produtos financeiros sejam razoavelmente organizados e selecionados sem afetar o funcionamento diário.
3. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável por revisar a aprovação, operação real, uso de capital e lucros e perdas de investimento em produtos financeiros, instando o departamento financeiro a realizar o tratamento contábil a tempo e verificar o tratamento contábil.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
5. a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos das leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
3,Impacto na produção diária e operação da empresa
Com base nos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização do valor, a empresa utilizou fundos próprios ociosos para gestão de caixa, o que foi implementado com a premissa de garantir o funcionamento diário e não afetou a produção e operação normais da empresa.
2. O uso da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa pode melhorar a eficiência do uso dos fundos, aumentar a receita de investimento da empresa, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
4,Procedimentos de revisão e pareceres do conselho de supervisores e diretores independentes
Em 28 de março de 2022, a empresa realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre o uso esperado da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa em 2022. O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta e acreditavam que a gestão de caixa da empresa com recursos próprios era realizada com a premissa de garantir os recursos necessários para o funcionamento diário da empresa, e os procedimentos de aprovação necessários foram realizados, o que ajudou a melhorar a eficiência da utilização dos fundos e não afetou o funcionamento normal dos fundos de operação diária. Através de uma gestão razoável de caixa de fundos próprios ociosos, podemos obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível global de desempenho da empresa, obter melhor retorno de investimento para a empresa e acionistas, cumprir leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Este assunto é da competência decisória do conselho de administração da sociedade e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) conselho de administração 30 de março de 2022
