Código dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Anúncio n.o: 2022008 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Sobre a participação em investimentos e criação de fundos de investimento de capital próprio
E transações com partes relacionadas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes:
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (doravante referida como “a empresa”) planeja estabelecer o triângulo de bateria rongbai No. 1 parceria de fundo de investimento de capital (sociedade limitada) (nome provisório, sujeito ao registro industrial e comercial no final, doravante referido como “fundo de investimento industrial”) com sua parte relacionada Beijing rongbai New Energy Investment Management Co., Ltd. (doravante referida como “gestão rongbai”) e outros parceiros. A escala de levantamento de metas da fase 1-1 de fundos de investimento é de RMB 5 bilhões, e a primeira fase é de RMB 1,25 bilhões. Como sócio limitado (LP), a empresa planeja contribuir com 640 milhões de yuans com seus próprios fundos, representando 12,8% da contribuição total do fundo. O montante e a proporção específicos estão sujeitos ao acordo de parceria assinado final e a outros documentos jurídicos.
O fundo de investimento concentra-se na indústria upstream de materiais de cátodo de lítio e indústrias de fabricação, aplicação e reciclagem de baterias. Tome o desenvolvimento verde e de baixo custo de eletricidade para fabricação de materiais catódicos como um avanço, invista em novas tecnologias de energia e sistemas de equipamentos, bem como na nova indústria de serviços de energia, forme sinergia de negócios, sinergia de inovação e sinergia estratégica e construa uma cadeia industrial ecológica. O campo de investimentos tem forte sinergia com o principal negócio da empresa, que está alinhado com a estratégia de desenvolvimento da empresa.
Esta transação envolve investimento conjunto com partes relacionadas, constitui uma transação de partes relacionadas, não constitui uma reorganização patrimonial importante especificada nas medidas administrativas para a reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não existem grandes obstáculos legais à implementação da transação. Dicas de risco relevantes:
Esta transação foi deliberada e aprovada pela 11ª reunião do segundo conselho de administração da empresa. Os diretores relacionados evitaram votar propostas relevantes, os diretores independentes emitiram pareceres independentes com consentimento e o patrocinador emitiu pareceres de verificação com consentimento. Esta transação deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Esta transação deve passar pelos procedimentos de registro industrial e comercial de acordo com os procedimentos prescritos, e o fundo deve ser arquivado e registrado na China Securities Investment Fund Association.
A criação do fundo foi concluída e o acordo de parceria foi assinado; existe o risco de que o fundo de investimento não consiga obter fundos suficientes de acordo com o acordo e não possa ser estabelecido ou arquivado com sucesso; Durante a operação posterior do fundo, os projetos investidos podem ser afetados por políticas nacionais, leis e regulamentos, macro ambiente da indústria, desenvolvimento tecnológico, operação e gestão da empresa alvo de investimento, ciclo do projeto de investimento e outros fatores, podendo haver o risco de falha do investimento e perda do fundo. 1,Visão geral do investimento cooperativo e transações de partes relacionadas
(1) Informações de base sobre o investimento cooperativo
Na premissa de atender às necessidades diárias de capital operacional da empresa, garantindo o bom desenvolvimento de seus principais negócios e risco de investimento global controlável, a empresa planeja assinar 640 milhões de yuans como um parceiro limitado (LP), a fim de acelerar ainda mais o layout estratégico upstream e downstream da nova cadeia da indústria de energia, aumentar a sinergia industrial, explorar e descobrir novos pontos de crescimento de negócios e melhorar a competitividade sustentável da empresa, Investiu conjuntamente com a parte relacionada Beijing rongbai New Energy Investment Management Co., Ltd. (doravante referida como “gestão rongbai”) e outros parceiros para estabelecer o triângulo de bateria rongbai No. 1 parceria de fundos de investimento de capital (sociedade limitada) (doravante referida como “fundo de investimento industrial”). A empresa planeja realizar uma contribuição de capital de 640 milhões com fundos próprios, representando 12,8% da contribuição total de capital do fundo. O fundo de investimento investirá principalmente em projetos da indústria de baterias de lítio, concentrando-se nos projetos de crescimento de fabricação de ponta, recuperação de recursos e campos relacionados upstream e downstream relacionados à indústria de baterias de lítio, bem como projetos de alta qualidade no campo tecnológico emergente da indústria de baterias de lítio.
A escala de aumento da meta do fundo de investimento industrial fase 1-1 é de RMB 5 bilhões. O capital subscrito total para o estabelecimento inicial é de RMB 1,25 bilhão, e a gestão rongbai planeja subscrever RMB 10 milhões como sócio geral, representando 0,8% do capital subscrito total (pago de uma só vez); Xiantao hi tech Industry Investment Co., Ltd. (doravante referido como “Xiantao hi tech investment”) planeja subscrever 600 milhões de yuans (pagos de uma só vez) como um sócio limitado, representando 48% do capital total subscrito na primeira fase. A empresa planeja subscrever 640 milhões de yuans (pagos em lotes e 150 milhões no primeiro lote) como um sócio limitado com seus próprios fundos, representando 51,20% do capital total subscrito na primeira fase. Além disso, a empresa assinou acordos de cooperação estratégica com Changjiang Industrial Investment Fund Management Co., Ltd. e Wuhan Hanyang District People’s Government, respectivamente. Changjiang Industrial Investment Fund Management Co., Ltd. e Wuhan Hanyang District People’s Government designam investidores como sócios limitados (LP) para participar na captação subsequente de fundos de investimento industrial subscritos. O montante e proporção de investimento específicos estarão sujeitos ao acordo de parceria assinado final e outros documentos legais.
Rongbai management e Shanghai rongbai new energy investment enterprise (sociedade limitada), o acionista controlador da empresa, são controlados por Bai Houshan, o controlador real. Eles são as pessoas agindo em conjunto com os acionistas controladores da empresa e constituem as partes relacionadas da empresa.
Esta operação não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas. A partir desta transação com partes relacionadas, nenhuma transação com partes relacionadas semelhante ocorreu entre a empresa e as partes relacionadas acima ou com outras partes relacionadas nos últimos 12 meses. Exceto para este investimento conjunto, a empresa não realizou transações com outras partes relacionadas com as partes relacionadas acima nos últimos 12 meses.
(2) A empresa não tem obrigações contingentes para com outros investidores, tais como renda garantida, garantia de saída, etc.
(3) Procedimentos de tomada de decisão e aprovação para investimentos cooperativos.
A empresa realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 28 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de participação no investimento e estabelecimento de fundos de investimento de capital e transações de partes relacionadas. Os diretores relacionados Bai Houshan e Zhang Huiqing evitaram votar. Os diretores independentes emitiram pareceres de aprovação e concordaram pareceres independentes antecipadamente, devendo esta transação ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Após este assunto ser deliberado e aprovado pelo conselho de administração, a empresa assinará o acordo de parceria e passará pelos procedimentos de registro industrial e comercial e os procedimentos de depósito e registro da China Securities Investment Fund Association de acordo com os procedimentos prescritos. 2,Descrição do gestor de fundos
(1) Informação de base do gestor de fundos
Nome da empresa: Beijing rongbai New Energy Investment Management Co., Ltd
Data de estabelecimento: 10 de junho de 2014
Capital social: 10 milhões de yuans
Tipo de empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
Endereço: Sala 204, andar 2, unidade 2, edifício 16, pátio 20, Kechuang 14th Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing
Representante legal: Xu lunqing
Número de registo da associação da indústria de fundos: p1023425
Âmbito de actividade: investimento em projectos; Gestão de investimentos; Gestão de activos; Gestão empresarial; Consulta de informação económica. (“1. Sem a aprovação dos serviços relevantes, não é permitido levantar fundos em público; 2. não é permitido realizar atividades de negociação de produtos de valores mobiliários e derivados financeiros em público; 3. não é permitido emitir empréstimos; 4. não é permitido fornecer garantias a outras empresas que não as empresas investidas; 5. Não é permitido prometer aos investidores que o capital do investimento não será perdido ou o rendimento mínimo será prometido.” ； As empresas escolhem independentemente projetos de negócios e realizam atividades comerciais de acordo com a lei; Para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais serão realizadas de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos competentes; Não é permitida a realização de atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais deste Município.
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accionista:
Nome do montante da contribuição dos acionistas (10000 yuan) proporção de ação
Beijing rongbai Investment Holding Co., Ltd. 900 90%
Gu Yalin 100 10%
Total 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) %
Principais dados financeiros auditados do último exercício fiscal:
Projeto 31 de dezembro de 2021
Total do activo (10000 yuans) 165321
Activos líquidos (10000 yuan) 971230 yuan
Ano 2021
Rendimentos de exploração (10000 yuans) 0
Lucro líquido (10000 yuan) 100,36
A partir de 31 de dezembro de 2021, a gestão rongbai detinha diretamente 1,96% do patrimônio líquido da empresa, e o investimento de longo prazo acima foi contabilizado pelo método de custo. A principal fonte de lucro da gestão rongbai é a renda de dividendos, e as demonstrações financeiras acima não foram auditadas por uma empresa de contabilidade.
(2) Descrição da relação relacionada ou outra relação de interesse
O Sr. Bai Houshan, o controlador real da empresa, controla indiretamente a gestão rongbai através de Beijing rongbai Investment Holding Co., Ltd. O Sr. Zhang Huiqing, o diretor e gerente geral adjunto da empresa, serve como o supervisor da gestão rongbai, que constitui uma parte relacionada da empresa.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a gestão rongbai detinha diretamente 1,96% do patrimônio líquido da empresa, serviu como sócio geral e sócio executivo do acionista controlador Shanghai rongbai nova empresa de investimento em energia (sociedade limitada), e foi o gerente de fundo do Zunyi rongbai novo centro de investimento em energia (sociedade limitada). 3,Informação básica dos parceiros do fundo
(1) Parceiro geral
Nome: Beijing rongbai New Energy Investment Management Co., Ltd
Para mais detalhes, consulte a “descrição do gestor de fundos” acima
(2) Parceiros limitados
1. Nome: Xiantao high tech Industry Investment Co., Ltd
Data de estabelecimento: 7 de janeiro de 2016
Capital social: 1963 milhões de yuans
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (participação estatal)
Endereço: Xiantao Avenue, Ganhe office, Xiantao City
Representante legal: Sun Fengbo
Âmbito de negócio: serviços de investimento e consultoria em indústrias de alta tecnologia, indústrias emergentes estratégicas, empresas em crescimento de ciência e tecnologia e áreas de apoio e serviços conexas; Construção de infra-estruturas urbanas e construção de urbanização; Nova construção rural; Desenvolvimento, construção e exploração de parques industriais; Desenvolvimento e operação de plantas imobiliárias e industriais; Serviços logísticos; Serviços de armazenagem; Aluguer e venda de instalações; Serviços de produção e instalação de agências de publicidade. (se o projeto envolver operação licenciada, ele só pode ser operado após obter a permissão dos departamentos relevantes)
2. Nome: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Código de crédito social unificado: 9133028136800928l
Tipo: sociedade anónima (joint venture sino estrangeira, cotada)
Endereço: No. 39, tanjialing East Road, Yuyao City, Zhejiang Province
Representante legal: Bai Houshan
Capital social: 448095800 yuan
Data de estabelecimento: 18 de setembro de 2014
Âmbito de negócios: R & D, fabricação e processamento de materiais de bateria de lítio, baterias de lítio e acessórios; R & D e fabricação de bateria de energia; Importação e exportação de bens e tecnologias autônomos e agentes, exceto aqueles restritos ou proibidos pelo Estado. (para projetos sujeitos à aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após serem aprovadas pelos departamentos relevantes), exceto para a gestão rongbai, Xiantao hi tech investment não tem nenhuma relação afiliada ou outra relação de interesse com a empresa.
Além disso, se o subsequente Fundo de Investimento Industrial do Rio Yangtze e o governo distrital de Hanyang designarem o investidor para participar na captação subsequente do fundo de investimento industrial de subscrição como um sócio limitado (LP), a empresa divulgará separadamente, de acordo com os requisitos relevantes de divulgação de informações. 4,Informação básica do fundo de investimento
(1) Informação de base do fundo de investimento
1. Nome: rongbai battery triangle No. 1 equity investment fund partnership (sociedade limitada) (nome provisório, sujeito ao nome finalmente aprovado e registrado pela autoridade de supervisão de mercado e administração)
2. Escala do fundo e contribuição dos parceiros
A meta total de aporte de capital subscrito da parceria é de RMB 5 bilhões, que serão subscritos e efetivamente pagos por todos os sócios e/ou sócios de captação subsequente, podendo ser captados através de uma ou mais entregas de acordo com o disposto no acordo de parceria. O montante total da contribuição de capital a ser paga pelo sócio geral é de RMB 1,2 bilhão, representando 0,5% do montante total subscrito pelo sócio geral; Xiantao hi tech Industry Investment Co., Ltd. planeja subscrever 600 milhões de yuans como um sócio limitado (pago de uma só vez), representando 48% do capital subscrito total na primeira fase; Como sócio limitado, a empresa planeja fazer uma contribuição de capital de 640 milhões de yuans com seus próprios fundos (pagos em lotes e 150 milhões na primeira fase), representando 51,20% do capital total subscrito na primeira fase. O montante e a proporção específicos estão sujeitos ao acordo de parceria assinado final e a outros documentos jurídicos.
3. Duração
O período de funcionamento da parceria é de 8 anos, incluindo 5 anos de período de investimento e 3 anos de período de retirada. Com o consentimento do sócio geral, o prazo de negócios da parceria pode ser prorrogado por um ano, e com a proposta do sócio geral e a deliberação da assembleia de sócios, o prazo de negócios da parceria pode ser prorrogado por mais um ano.
4. Área de investimento
Investi principalmente em projetos da indústria da bateria de lítio, concentrando-se nos projetos de crescimento na fabricação high-end, recuperação de recursos e campos relacionados upstream e downstream relacionados à indústria da bateria de lítio, bem como projetos de alta qualidade em campos de tecnologia emergentes da indústria da bateria de lítio.
5. Mecanismo de saída
O modo de retirada do investimento em parceria será realizado por listagem, transferência, liquidação ou outras formas de acordo com as leis e regulamentos de acordo com a situação real.
(2) Modo de gestão do fundo de investimento
1. Mecanismo de gestão e de tomada de decisão
O gestor do fundo deve criar um comité de decisão de investimento para tomar decisões de investimento sobre o investimento de todos os projetos do fundo e a retirada dos objetivos de investimento. Há 3 membros no comitê de tomada de decisão de investimento, e os membros do comitê de tomada de decisão de investimento são nomeados pela administração rongbai. Qualquer resolução tomada deve ser aprovada por mais de 2/3 dos membros com direito de voto sobre os assuntos discutidos. A sociedade não é obrigada a pagar qualquer remuneração aos membros do comitê de decisão de investimento.
2. Taxa de gestão
A taxa de gestão devida ao sócio limitado a partir da data do primeiro investimento até à data da rescisão do sócio limitado será calculada como a taxa de gestão do sócio limitado a partir da data do primeiro investimento, e a taxa de gestão será calculada da seguinte forma: 2%; Intervalo de segurança
