Abreviatura de acções: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Código de acções: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados através da emissão de acções para objectos específicos em 2022
Março de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total dos fundos angariados nesta emissão não deve exceder 6068 milhões de RMB (incluindo este montante), que se destina a ser utilizado para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para usar fundos levantados
1 projeto de expansão do material do cátodo do lítio 5915193234890000
1.1 Projeto material do cátodo da bateria de lítio fase I de Xiantao com uma produção anual de 100000 toneladas 4423524322420000
Projeto de material do cátodo da bateria de lítio da fase 2-2 de Zunyi com uma produção anual de 34000 toneladas, 7000000 e 5000000
Projeto material do cátodo da bateria de lítio 1.3 Zhongzhou 1-2 com uma produção anual de 15000 toneladas 79166897470000
2 2025 energia de bateria de lítio material base abrangente 19452 Fujian Fynex Textile Science & Technology Co.Ltd(600493) 0000 (fase I) projeto
3 equipamentos de engenharia fase I projeto 43187 Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 000
4. Capital de giro suplementar 182 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8200000
Total 10112323260680000
Antes que os fundos levantados a partir desta emissão para objetos específicos estejam em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real dos projetos a serem investidos pelos fundos levantados, e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
Após os fundos captados a partir desta emissão para objetos específicos, se os fundos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão forem inferiores ao montante total dos recursos captados a partir dos projetos acima mencionados, o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração fará, no âmbito dos projetos de investimento acima mencionados com recursos captados, de acordo com a situação real, como o andamento dos projetos de investimento com recursos captados e a demanda por recursos, Ajustar a prioridade do investimento dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projeto. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa com fundos próprios ou fundos próprios.
2,Análise de viabilidade do projecto investido pelos fundos angariados
(I) projeto de expansão material do cátodo do lítio
1. projeto material do cátodo da bateria de lítio da fase I de Xiantao com uma saída anual de 100000 toneladas
(1) Síntese do projecto
O investimento total planejado do projeto é 4423524300 yuan. O canteiro de obras está localizado na zona norte da zona de arranque da zona nacional de alta tecnologia, cidade de Xiantao, província de Hubei. O principal órgão de implementação é Xiantao rongbai. A empresa e sua subsidiária integral xiantaorong inovadora gestão da indústria de energia Co., Ltd. planejam iniciar conjuntamente o estabelecimento da xiantaorong Chuang No. 1 nova parceria limitada de energia com Xiantao high tech Industry Investment Co., Ltd. (doravante referida como “parceria”, o nome provisório está sujeito a registro industrial e comercial). A contribuição total de capital subscrito do acordo de parceria é de RMB 1,6 bilhão, a empresa como um sócio limitado contribui RMB 814 milhões, e a subsidiária integral da empresa xiantaorong gestão inovadora da indústria de energia Co., Ltd. como um sócio geral contribui RMB 2 milhões, representando 50,875% e 0,125% do capital subscrito respectivamente. A parte restante é investida e subscrita pelo sócio limitado Xiantao high tech Industry Investment Co., Ltd. Após o estabelecimento da parceria, Xiantao rongbai, o principal corpo do projeto, aumentará seu capital e se tornará seu acionista controlador. Após o aumento de capital, Xiantao rongbai ainda é uma empresa dentro do escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
O projeto planeja construir materiais de cátodo ternário com uma produção anual de 100000 toneladas. Depois que o projeto é concluído e colocado em operação, a capacidade de produção de material de cátodo da bateria de lítio da empresa será efetivamente expandida, o que é propício à melhoria contínua da empresa da competitividade do mercado e consolidação de sua posição de liderança na indústria.
(2) Estimativa do investimento do projecto
O regime específico de investimento do projecto é o seguinte:
Número de categorias de investimento escala de investimento (10000 yuan)
1. Investimento na construção 38109776 86,15%
1,1 custo de construção 13979476 31,60%
1.2 custo de compra e instalação de equipamentos 20 Anhui Wanyi Science And Technology Co.Ltd(688600) 46,77%
1.3 Taxa de compra de terrenos 2093700 4,73%
1,4 outras despesas de construção 1348000 3,05%
2. Fundo de reserva de base e outros 211347 0,48%
3. Capital de giro inicial 5914119 13,37%
Total 23445200%
(3) Análise dos benefícios económicos do projecto
Estima-se que a receita operacional anual média do projeto seja 17688729600 yuan e o lucro anual médio após impostos seja 1220596300 yuan; A taxa interna de retorno após impostos do projeto é de 22,98%, e o período de retorno do investimento é de 4,91 anos (após impostos, excluindo o período de construção).Os benefícios esperados do projeto são bons.
(4) Elementos de aprovação do projecto e condições da terra
O projeto obteve o certificado de registro do projeto de investimento de ativos fixos Hubei, e o código do projeto de registro é 211242900404-0115354.
A partir da data de anúncio do plano, os procedimentos relevantes para o uso do solo do projeto estão sendo tratados e os procedimentos de avaliação ambiental do projeto estão sendo tratados.
2. projeto material do cátodo da bateria de lítio da fase 2-2 de Zunyi com uma saída anual de 34000 toneladas
(1) Síntese do projecto
O investimento total do projeto está planejado para ser de 70 milhões de yuans. O canteiro de obras está localizado em qinggangling, construção de comércio de automóveis, vila de Longjiang, cidade de Shenxi, cidade de Zunyi, província de Guizhou. O assunto da implementação é Guizhou rongbai bateria de lítio materiais Co., Ltd.
O projeto planeja construir 34000 toneladas de materiais catódicos de bateria de lítio por ano. Após o projeto ser concluído e colocado em operação, a capacidade de produção de material catódico da bateria de lítio da empresa será efetivamente expandida, o que é propício para a melhoria contínua da competitividade do mercado e consolidação de sua posição de liderança na indústria.
(2) Estimativa do investimento do projecto
O regime específico de investimento do projecto é o seguinte:
Número de categorias de investimento escala de investimento (10000 yuan)
1. Investimento na construção 6599956 94,28%
1,1 custo de construção 2413856 34,48%
1.2 custo de compra e instalação de equipamentos 3811300 54,45%
1,3 outros custos de construção 374800 5,35%
2. Fundo de reserva de base e outros 122500 1,75%
3. Capital de giro inicial 277544 3,96%
Total 7000000 100,00%
(3) Análise dos benefícios económicos do projecto
Estima-se que a receita operacional anual média do projeto seja de 62982284 milhões de yuans e o lucro médio anual após impostos seja de 4768305 milhões de yuans; Após impostos, o retorno interno esperado do projeto é de 17,4% (excluindo após impostos), e o retorno interno do projeto é bom.
(4) Elementos de aprovação do projecto e condições da terra
A partir da data de anúncio do plano, o projeto obteve o certificado de depósito de projetos de investimento de ativos fixos na província de Guizhou, e o código do projeto registrado é 210652030204-01178962; O projeto obteve o certificado de direito de propriedade fundiária (Qian (2021) Zunyi direito de propriedade imobiliária nº 0071311); O projeto obteve a resposta EIA emitida pelo Zunyi ambiental e ecológico Bureau (Zunhuan Shen (2021) No. 421).
3. projeto material do cátodo da bateria de lítio da fase 1-2 com uma saída anual de 15000 toneladas em Zhongzhou, Coréia
(1) Síntese do projecto
O investimento total do projeto está planejado para ser 7916689 milhões de yuans. O canteiro de obras está localizado no parque industrial megapolis, cidade de Zhongzhou, Coreia do Sul. O principal corpo de implementação é Zai Shi Energy Co., Ltd.
O projeto planeja construir 15000 toneladas de materiais de cátodo ternário por ano. Depois que o projeto é concluído e colocado em operação, a capacidade de produção de material de cátodo de bateria de lítio no exterior da empresa será efetivamente expandida, o que é propício à melhoria contínua da empresa da competitividade do mercado internacional e consolidação de sua posição de liderança na indústria.
(2) Estimativa do investimento do projecto
O regime específico de investimento do projecto é o seguinte:
Número de categorias de investimento escala de investimento (10000 yuan)
1. Investimento na construção 7476689 94,44%
1,1 custo de construção 2103750 26,57%
1,2 custo de compra e instalação de equipamentos 4943439 62,44%
1,3 outros custos de construção 429500 5,43%
2. Fundo de reserva básico e outros 700,00 0,88%
3. Capital de giro inicial 370000 4,67%
Total 7916689 100,00%
(3) Análise dos benefícios económicos do projecto
Estima-se que a receita operacional anual média do projeto seja 3107781800 yuan e o lucro médio anual após impostos seja 167791000 yuan; A taxa interna de retorno após impostos do projeto é de 18,62%, e o período de retorno do investimento é de 5,57 anos (após impostos, excluindo o período de construção).Os benefícios esperados do projeto são bons.
(4) Elementos de aprovação do projecto e condições da terra
A partir da data de anúncio deste plano, o projeto obteve o aviso de arquivamento do projeto (yfgk [2022] No. 147) aprovado pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Ningbo e o certificado de investimento da empresa no exterior (Certificado de Investimento Ultramarino No. n3302202200044) aprovado pela Secretaria Municipal de Comércio de Ningbo.
4. Necessidade da construção do projeto
(1) A indústria tem amplo espaço de desenvolvimento e a empresa tem excelentes vantagens em termos de alto teor de níquel. Ela precisa aproveitar a oportunidade para consolidar sua posição de liderança. Sob o pano de fundo do firme objetivo global de “duplo carbono”, o apoio político e a I & D de novos veículos energéticos devem ser reforçados
