Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
(a partir de 31 de dezembro de 2021)
Bolsa de Valores de Xangai:
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o uso dos fundos anteriormente levantados da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 é relatado da seguinte forma. 1,A captação e depósito dos fundos anteriormente levantados (I) o montante dos fundos anteriormente levantados e a hora de chegada dos fundos
Com a aprovação do documento zjxk [2019] nº 1162 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, o principal subscritor da empresa Citic Securities Company Limited(600030) adota a combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação off-line de inquérito para investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que possuem ações A-share não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai, 45 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) foram emitidas publicamente ao público a um preço de emissão de 26,62 yuan por ação, levantando um total de 119799 milhões de yuan. Após deduzir a taxa de subscrição de 83,853 milhões de yuan (incluindo 791066 milhões de yuan excluindo impostos incluídos na taxa de emissão), o fundo levantado foi 1114047 milhões de yuan, Foi remetido pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa em 16 de julho de 2019. Além disso, depois de deduzir 177905 milhões de yuans de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de recomendação, taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 1101029 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2019] No. 222).
(II) depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos anteriormente levantados da empresa (incluindo juros e renda acumulada) era de 692064 milhões de yuans:
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos anteriormente levantados pela empresa na conta bancária é o seguinte: unidade de montante: RMB 10000
Valor inicial do depósito da conta bancária de depósito N.º de observações sobre o saldo em 31 de dezembro de 2021
China China Construction Bank Corporation(601939) acções
Copy Co., Ltd. Yuyao 331501995236 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 5127500.00 1.53 sub-sucursal de depósito atual
Bank Of China Limited(601988) ações: 4052496888682600.291 Cnfc Overseas Fisheries Co.Ltd(000798) depósito atual Co., Ltd. filial de Yuyao
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) yuyaozhong 6102012200065858426,65 depósito atual Xinqu sub branch
Total 11036100
Nota: além dos fundos acima, o rendimento devido de gestão de caixa de RMB 1702400 depositado na sub-sucursal Yuyao de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Ningbo Branch (Número de conta: 574905856410601) não foi transferido de volta para a conta de fundos levantados a tempo. A empresa transferiu os fundos acima de volta para a conta de fundos levantados em 18 de fevereiro de 2022. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo total dos fundos levantados era de 102064 milhões de yuans.
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa adquiriu depósitos estruturados indevidos e certificados de depósito com alguns fundos levantados ociosos da seguinte forma:
Unidade: RMB 10000
Nome da parte encarregada Tipo de produto do produto de gestão de riqueza confiada Data de vencimento Data de vencimento
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. certificado de depósito grande 400000 Principal Rendimento Fixo Garantido 2021 / 9 / 3 empresa de três anos filial Yuyao (transferível)
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. depósito estrutural Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Principal Rendimento Fixo Garantido 2021 / 10 / 182022 / 1 / 18 filial Yuyao
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. depósito estrutural 1000000 Renda Fixa Garantida Principal 2021 / 11 / 252022 / 3 / 1 empresa filial Yuyao
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. depósito estrutural 400000 Principal Rendimento Fixo Garantido 2021 / 11 / 292022 / 3 / 1 empresa filial Yuyao
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. depósito estrutural 1200000 Principal Rendimento Fixo Garantido 2021 / 10 / 282022 / 5 / 10 filial Yuyao
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. depósito estrutural 1000000 Rendimento Fixo Garantido Principal 2021 / 10 / 292022 / 5 / 10 Ramo Yuyao
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. depósito estrutural 1300000 Rendimento Fixo Garantido Principal 2021 / 12 / 272022 / 2 / 11 Ramo Yuyao
Total 5900000
Nota: o certificado de depósito é transferível durante a sua existência, e a duração da participação única da empresa no certificado de depósito negociável não deve exceder 12 meses
2,Utilização de fundos previamente angariados
Ver anexo 1 do presente relatório para informações pormenorizadas sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados.
3,Alterações dos fundos anteriormente angariados (I) sobre a extensão dos projectos de investimento angariados
De acordo com a proposta sobre a extensão de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) alguns projetos de investimento de captação de fundos deliberados e adotados na 30ª reunião do primeiro conselho de administração e na 16ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 15 de abril de 2021, considerando de forma abrangente o progresso atual da implementação do projeto de investimento de captação de fundos “2025 energia bateria de lítio material base abrangente (fase I)”, A empresa decide adiar a data em que o projeto de investimento levantado atinge o estado útil esperado, não alterando o conteúdo, a finalidade do investimento, o investimento total e o objeto de implementação do projeto de investimento levantado.
1. Atraso dos projetos de investimento levantados
Em combinação com o progresso real da construção e investimento do projeto de investimento da empresa com fundos levantados, o momento em que o projeto atinge o estado utilizável esperado deve ser ajustado sem qualquer alteração na finalidade de investimento e escala de investimento dos fundos levantados. A base abrangente do material da bateria de lítio do poder 2025 (fase I) com uma saída anual de 60000 toneladas do projeto do precursor material do cátodo ternário é dividida em duas fases, incluindo 30000 toneladas na fase 1-1 e 30000 toneladas na fase 1-2.
2. Razões para o atraso dos projetos de investimento levantados
O projeto de base abrangente de material de bateria de lítio de energia 2025 (fase I) investido pela empresa é implementado no local auto construído na cidade de Linshan, Yuyao, província de Zhejiang. O período de construção planejado original é de 16 meses e atingirá o estado utilizável esperado antes de 31 de dezembro de 2020. No entanto, o progresso real da construção é inferior ao esperado pelas seguintes razões:
(1) Desde o segundo semestre de 2019, o subsídio para novos veículos de energia diminuiu, o volume total de produção e vendas do mercado de veículos elétricos a jusante diminuiu temporariamente ano a ano e as mudanças ambientais externas, como a epidemia de covid-19 desde 2020, afetaram o progresso da construção do projeto em certa medida.
(2) Os produtos principais da empresa são materiais de cátodo ternário de níquel alto da série ncm811, com a maior expedição na China por muitos anos consecutivos. A fim de dar prioridade para atender às necessidades dos clientes downstream de materiais catódicos, a empresa se concentrou em resolver o gargalo de capacidade de materiais catódicos em Hubei, Guizhou e Coréia do Sul, de modo que o progresso da construção da capacidade precursora desacelerou em conformidade.
(3) Durante a implementação do plano do projeto, a empresa melhora de forma abrangente a competitividade abrangente do negócio precursor. Em 2020, um departamento de negócios de precursores independentes será estabelecido para fortalecer a capacidade de pesquisa e desenvolvimento independentes, aquisição, produção e vendas. Integre os recursos da China, Japão e Coréia do Sul, melhore o esquema técnico do produto, melhore o nível de automação do equipamento e da linha de produção, desenvolva e complete uma nova geração de precursores da série alta do níquel e adapte-se melhor às exigências de mudanças do mercado e atualizações da tecnologia do produto. (4) Desde o segundo semestre de 2020, houve uma forte demanda de clientes downstream.A empresa enviou ativamente amostras e obteve certificação de muitos clientes downstream. A unidade de negócios precursora alcançou crescimento de lucros no primeiro trimestre de 2021, com uma boa situação de negócios. A empresa está acelerando a construção e implementação do projeto, e planeja concluir a construção de 30000 toneladas na fase 1-1 até 31 de março de 2022 e 30000 toneladas na fase 1-2 até 31 de dezembro de 2022. A capacidade total de produção de 60000 toneladas de precursor ternário do projeto atingirá o estado utilizável esperado, e o tempo será ajustado de 31 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2022.
4,Conteúdo e razões para a diferença entre o investimento total real do projecto de angariação de fundos anterior e o compromisso
Não há diferença entre o investimento total real do projeto levantado pela empresa no tempo anterior e o compromisso.
5,Descrição da transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos anteriormente levantados
A empresa não transfere ou substitui os fundos levantados.
6,Descrição dos benefícios obtidos pelos projectos de investimento com os fundos anteriormente angariados (I) tabela de comparação dos benefícios obtidos pelos projectos de investimento com os fundos anteriormente angariados
Ver anexo 2 do presente relatório para os benefícios obtidos pelos projectos de investimento com os fundos obtidos da última vez.
II) Descrição da situação segundo a qual os benefícios do projeto de investimento dos fundos anteriormente angariados não podem ser calculados separadamente
Os projetos de capital de giro suplementar da empresa não geram benefícios econômicos direta e independentemente.
(III) descrição da situação em que o rendimento acumulado realizado do projeto de investimento investido pelos fundos anteriormente levantados é inferior a 20% (incluindo 20%) do compromisso
A partir de 31 de dezembro de 2021, o projeto de investimento dos fundos arrecadados anteriores da empresa ainda está em período de construção, não atingiu o estado utilizável esperado e não realizou a receita.
7,Descrição do funcionamento dos activos utilizados para subscrever acções nos fundos anteriormente angariados
A empresa não utiliza os fundos levantados para subscrever acções.
8,Utilização de fundos angariados ociosos
A fim de melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos levantados, a empresa tem usado fundos levantados ociosos para gestão de caixa por muitas vezes, como segue:
(I) de acordo com a resolução da 15ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa em 30 de julho de 2019, está acordado que a empresa utilizará parte dos fundos levantados temporariamente ociosos, com valor não superior a RMB 80 milhões para gestão de caixa, dentro do montante acima, os fundos poderão ser utilizados de forma contínua no prazo de 12 meses.
(II) de acordo com a resolução da 23ª Reunião do primeiro conselho de administração, em 30 de julho de 2020, está acordado que a empresa utilizará os fundos levantados temporariamente ociosos com um limite máximo de RMB 800 milhões para gestão de caixa, podendo, dentro do limite acima, ser utilizados de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
(III) de acordo com a resolução da quarta reunião da segunda sessão do Conselho de Administração, em 22 de julho de 2021, a empresa concordou em utilizar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos com um limite máximo de RMB 800 milhões para gestão de caixa, podendo, dentro do limite acima, ser utilizados de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Em 31 de dezembro de 2021, o montante de certificados de depósito e depósitos estruturados adquiridos mas ainda não devidos pela empresa era de RMB 59 milhões.
9,Saldo de fundos obtidos anteriormente e utilização de fundos obtidos excedentários
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados não utilizados da empresa era de 692064 milhões de yuans (incluindo os juros acumulados de depósito bancário e receitas líquidas de depósitos estruturados menos encargos de manuseio bancário)
