Código dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Anúncio n.o: 2022010 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021, o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por sociedades cotadas (SZF [2022] n.º 15) e diretrizes de formato relevantes, a descrição especial do depósito e uso de fundos angariados pela empresa em 2021 é a seguinte.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2019] nº 1162 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, o principal subscritor da empresa Citic Securities Company Limited(600030) adota a combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação off-line de inquérito para investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que possuem ações A-share não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai, 45 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) foram emitidas publicamente para o público a um preço de emissão de 26,62 yuans por ação, levantando um total de 119799 milhões de yuans. Após deduzir a taxa de subscrição de 83,853 milhões de yuans (incluindo 791066 milhões de yuans excluindo impostos incluídos na taxa de emissão), o fundo levantado foi 1114047 milhões de yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) em 16 de julho de 2019. Além disso, depois de deduzir 177905 milhões de yuans de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de recomendação, taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 1101029 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2019] No. 222).
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 11010029
Contribuição do projecto B12812924
Montante acumulado a partir do início do período
Saldo de gestão de caixa B28000000
Lucros líquidos de juros B3 245349
Entrada do projecto C11900411
Os fundos acumulados obtidos neste período são utilizados para C2
Gestão de caixa 24700000 reembolso cumulativo do montante incorrido no período corrente é utilizado para gestão de caixa
C326800000 fundos angariados
Lucro líquido de juros C4 378597
Investimento do projecto D1 = B1 + C14713335
Montante acumulado até ao final do período
Saldo de gestão de caixa D2 = B2 + C2-C35900000
Lucro líquido de juros D3 = B3 + C4 623946
O saldo dos fundos angariados deve ser e = a-d1-d2 + D31020640
Saldo efectivo dos fundos angariados f 1020640
Diferença g = E-F-
2,Gestão dos fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da bolsa de valores de Xangai Kechuang board (SZF [2020] No. 101) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai Kechuang board No. 1 – operação padronizada e outras leis De acordo com as disposições das leis e regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da sociedade, as medidas para a gestão de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) fundos angariados (doravante denominados medidas de gestão) são formuladas. De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementa a conta especial para os fundos levantados, estabelece a conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com a instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para os fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) sucursal Yuyao e China Construction Bank Corporation(601939) sucursal Yuyao em 15 de julho de 2019, e com Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) sucursal Yuyao Central District em 15 de setembro de 2021, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui três contas especiais para fundos levantados, sendo os depósitos de fundos levantados os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
China China Construction Bank Corporation(601939) ações 331501995236 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 5115329.70 depósito atual
Co., Ltd. Subsucursal Yuyao
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 405249688861 Cnfc Overseas Fisheries Co.Ltd(000798) 0546 depósito atual
Empresa Sucursal Yuyao
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Yuyao center 6102012200065858426646320 depósito atual
Subramo distrital
Total 10036159836
Nota: a partir de 31 de dezembro de 2021, parte da receita devida de gerenciamento de caixa da empresa de 1,7024 milhão de yuans não foi transferida de volta para a conta de capital levantado a tempo, e a empresa transferiu os fundos acima de volta para a conta de capital levantado em 18 de fevereiro de 2022.
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa adquiriu depósitos estruturados indevidos e certificados de depósito com alguns fundos levantados ociosos da seguinte forma:
Unidade: RMB 10000
Nome da parte encarregada Tipo de produto do produto de gestão patrimonial encarregada Data de vencimento Data de valor Data de vencimento
montante de dinheiro
Bank Of China Limited(601988) ações possuem certificados de depósito de grande quantidade de 400000, garantidos e fixados para 2021/9/3 período de três anos
Empresa limitada Tipo de rendimento da sucursal Yuyao (transferível)
Bank Of China Limited(601988) depósito estruturado de ações Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Principal Garantido Fixo 2021 / 10 / 182022 / 1 / 18
Yuyao branch income type Co., Ltd.
Bank Of China Limited(601988) depósito estruturado de ações 1000000 Principal Garantido Fixo 2021 / 11 / 252022 / 3 / 1
Yuyao branch income type Co., Ltd.
Bank Of China Limited(601988) depósito estruturado de ações 400000 Principal Garantido Fixo 2021 / 11 / 292022 / 3 / 1
Yuyao branch income type Co., Ltd.
Bank Of China Limited(601988) depósito estruturado de ações 1200000 Principal Garantido Fixo 2021 / 10 / 282022 / 5 / 10
Yuyao branch income type Co., Ltd.
Bank Of China Limited(601988) depósito estruturado de ações 1000000 Principal Garantido Fixo 2021 / 10 / 292022 / 5 / 10
Yuyao branch income type Co., Ltd.
Bank Of China Limited(601988) depósito estruturado de ações 1300000 Principal Garantido Fixo 2021 / 12 / 272022 / 2 / 11
Yuyao branch income type Co., Ltd.
Total 5900000
Nota: o certificado de depósito é transferível durante a sua existência, e a duração da participação única da empresa no certificado de depósito negociável não deve exceder 12 meses
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver anexo 1 do presente relatório para a utilização dos fundos angariados.
2. Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
(1) De acordo com a resolução da quarta reunião da segunda sessão do Conselho de Administração, em 22 de julho de 2021, a empresa concordou em utilizar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos com um limite máximo de RMB 800 milhões para gestão de caixa, podendo, dentro do limite acima, ser utilizados de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa comprou 2,47 bilhões de yuans de produtos financeiros e depósitos estruturados neste ano, resgatou 2,68 bilhões de yuans no total, o saldo de depósitos estruturados não vencidos e grandes certificados de depósito é de 59 milhões de yuans e recebeu 369178 milhões de yuans de receita financeira neste período.
(2) De acordo com a proposta sobre o adiamento de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) parte dos projetos de investimento de capital levantado deliberada e adotada na 30ª reunião do primeiro conselho de administração e na 16ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 15 de abril de 2021, e tendo em conta o progresso atual da implementação do projeto de investimento de capital levantado “2025 power litium battery material abrangente base (fase I)”, a empresa decidiu adiar a data em que o projeto de investimento de capital levantado atinge o estado utilizável esperado, O montante total do investimento angariado, a finalidade de investimento do projeto atrasado e a implementação do projeto não serão alterados.
A empresa está acelerando a construção e implementação do projeto, e planeja concluir a construção de 30000 toneladas na fase 1-1 até 31 de março de 2022 e 30000 toneladas na fase 1-2 até 31 de dezembro de 2022. A capacidade total de produção de 60000 toneladas de precursor ternário do projeto atingirá o estado utilizável esperado, e o tempo será ajustado de 31 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2022.
(2) Descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidades nos projetos de investimento da empresa com fundos levantados.
(3) Descrição da situação em que os benefícios dos projetos de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
A empresa não tem a situação de que os benefícios de projetos de investimento com fundos levantados não possam ser calculados separadamente.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Não há mudança na empresa
