Abreviatura de acções: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Código de acções: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Explicação sobre o investimento dos fundos angariados no domínio da inovação científica e tecnológica
Março de 2002
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (doravante referido como ” Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ” ou “a empresa”) avaliou objetiva e prudentemente se o investimento dos fundos levantados pela empresa pertence ao campo da inovação científica e tecnológica, de acordo com as medidas administrativas para o registro da emissão de valores mobiliários das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas administrativas”) e o exame e resposta da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Formulou as instruções Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) sobre o investimento dos fundos angariados no domínio da inovação científica e tecnológica (a seguir designadas “instruções”).
Salvo disposição em contrário nesta nota, os termos relevantes têm o mesmo significado que no plano de emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022.
1,Principais actividades da empresa
A empresa é um fornecedor líder de materiais de cátodo de bateria de lítio na China, envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de materiais de cátodo de bateria de lítio de alta densidade de energia e seus precursores.Seus produtos principais são série ncm811, série NCA, ni90 e acima ultra-alta série de níquel cátodo ternário e materiais precursores. Os materiais de cátodo ternário são usados principalmente na fabricação de baterias de lítio, e são usados principalmente nos campos de baterias de energia novas do veículo, equipamento de armazenamento de energia e produtos eletrônicos.
Como o primeiro fabricante de material catódico na China a realizar a produção em massa de produtos da série ncm811 e aplicá-los a empresas internacionais de veículos terminais principais, a tecnologia de produtos da série ncm811 e escala de produção da empresa estão em uma posição de liderança no mundo. A empresa estabeleceu muitas bases de produção avançadas na China Oriental, China central, sudoeste da China e Coreia do Sul, e organizou uma cadeia industrial circular em torno da reciclagem de materiais catódicos.
Contando com suas fortes capacidades de desenvolvimento de produtos e gerenciamento de qualidade, equipamentos de engenharia e capacidades tecnológicas, recursos de fornecimento de produtos e outras vantagens, a empresa estabeleceu boas relações de cooperação com os principais fabricantes de baterias de lítio em casa e no exterior, tais como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , skon, Eve Energy Co.Ltd(300014) , energia de favo de mel, etc., e estabilizada e aprofundada cooperação com o cliente através de otimização técnica contínua e iteração de produtos.
2,Plano de investimento dos fundos angariados
O montante total dos fundos angariados nesta emissão não deve exceder 6068 milhões de RMB (incluindo este montante), que se destina a ser utilizado para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para usar fundos levantados
1 projeto de expansão do material do cátodo do lítio 5915193234890000
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para usar fundos levantados
1.1 Projeto material do cátodo da bateria de lítio fase I de Xiantao com uma produção anual de 100000 toneladas 4423524322420000
Projeto de material do cátodo da bateria de lítio da fase 2-2 de Zunyi com uma produção anual de 34000 toneladas, 7000000 e 5000000
Projeto material do cátodo da bateria de lítio 1.3 Zhongzhou 1-2 com uma produção anual de 15000 toneladas 79166897470000
2 2025 energia de bateria de lítio material base abrangente 19452 Fujian Fynex Textile Science & Technology Co.Ltd(600493) 0000 (fase I) projeto
3 equipamentos de engenharia fase I projeto 43187 Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 000
4. Capital de giro suplementar 182 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8200000
Total 10112323260680000
Antes que os fundos levantados a partir desta emissão para objetos específicos estejam em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real dos projetos a serem investidos pelos fundos levantados, e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
Após os fundos captados a partir desta emissão para objetos específicos, se os fundos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão forem inferiores ao montante total dos recursos captados a partir dos projetos acima mencionados, o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração fará, no âmbito dos projetos de investimento acima mencionados com recursos captados, de acordo com a situação real, como o andamento dos projetos de investimento com recursos captados e a demanda por recursos, Ajustar a prioridade do investimento dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projeto. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa com fundos próprios ou fundos próprios.
(I) projeto de expansão material do cátodo do lítio
1. projeto material do cátodo da bateria de lítio da fase I de Xiantao com uma saída anual de 100000 toneladas
(1) Síntese do projecto
O investimento total planejado do projeto é 4423524300 yuan. O canteiro de obras está localizado na zona norte da zona de arranque da zona nacional de alta tecnologia, cidade de Xiantao, província de Hubei. O principal órgão de implementação é Xiantao rongbai. A empresa e sua subsidiária integral xiantaorong inovadora gestão da indústria de energia Co., Ltd. planejam iniciar conjuntamente o estabelecimento da xiantaorong Chuang No. 1 nova parceria limitada de energia com Xiantao high tech Industry Investment Co., Ltd. (doravante referida como “parceria”, o nome provisório está sujeito a registro industrial e comercial). A contribuição total de capital subscrito do acordo de parceria é de RMB 1,6 bilhão, a empresa como um sócio limitado contribui RMB 814 milhões, e a subsidiária integral da empresa xiantaorong gestão inovadora da indústria de energia Co., Ltd. como um sócio geral contribui RMB 2 milhões, representando 50,875% e 0,125% do capital subscrito respectivamente. A parte restante é investida e subscrita pelo sócio limitado Xiantao high tech Industry Investment Co., Ltd. Após o estabelecimento da parceria, Xiantao rongbai, o principal corpo do projeto, aumentará seu capital e se tornará seu acionista controlador. Após o aumento de capital, Xiantao rongbai ainda é uma empresa dentro do escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
O projeto planeja construir materiais de cátodo ternário com uma produção anual de 100000 toneladas. Depois que o projeto é concluído e colocado em operação, a capacidade de produção de material de cátodo da bateria de lítio da empresa será efetivamente expandida, o que é propício à melhoria contínua da empresa da competitividade do mercado e consolidação de sua posição de liderança na indústria.
(2) Estimativa do investimento do projecto
O regime específico de investimento do projecto é o seguinte:
Número de categorias de investimento escala de investimento (10000 yuan)
1. Investimento na construção 38109776 86,15%
1,1 custo de construção 13979476 31,60%
1.2 custo de compra e instalação de equipamentos 20 Anhui Wanyi Science And Technology Co.Ltd(688600) 46,77%
1.3 Taxa de compra de terrenos 2093700 4,73%
1,4 outras despesas de construção 1348000 3,05%
2. Fundo de reserva de base e outros 211347 0,48%
3. Capital de giro inicial 5914119 13,37%
Total 23445200%
(3) Análise dos benefícios económicos do projecto
Estima-se que a receita operacional anual média do projeto seja 17688729600 yuan e o lucro anual médio após impostos seja 1220596300 yuan; A taxa interna de retorno após impostos do projeto é de 22,98%, e o período de retorno do investimento é de 4,91 anos (após impostos, excluindo o período de construção).Os benefícios esperados do projeto são bons.
(4) Elementos de aprovação do projecto e condições da terra
O projeto obteve o certificado de registro do projeto de investimento de ativos fixos Hubei, e o código do projeto de registro é 211242900404-0115354.
A partir da data de anúncio do plano, os procedimentos relevantes para o uso do solo do projeto estão sendo tratados e os procedimentos de avaliação ambiental do projeto estão sendo tratados.
2. projeto material do cátodo da bateria de lítio da fase 2-2 de Zunyi com uma saída anual de 34000 toneladas
(1) Síntese do projecto
O investimento total do projeto está planejado para ser de 70 milhões de yuans. O canteiro de obras está localizado em qinggangling, construção de comércio de automóveis, vila de Longjiang, cidade de Shenxi, cidade de Zunyi, província de Guizhou. O assunto da implementação é Guizhou rongbai bateria de lítio materiais Co., Ltd.
O projeto planeja construir 34000 toneladas de materiais catódicos de bateria de lítio por ano. Após o projeto ser concluído e colocado em operação, a capacidade de produção de material catódico da bateria de lítio da empresa será efetivamente expandida, o que é propício para a melhoria contínua da competitividade do mercado e consolidação de sua posição de liderança na indústria.
(2) Estimativa do investimento do projecto
O regime específico de investimento do projecto é o seguinte:
Número de categorias de investimento escala de investimento (10000 yuan)
1. Investimento na construção 6599956 94,28%
1,1 custo de construção 2413856 34,48%
1.2 custo de compra e instalação de equipamentos 3811300 54,45%
1,3 outros custos de construção 374800 5,35%
2. Fundo de reserva de base e outros 122500 1,75%
3. Capital de giro inicial 277544 3,96%
Total 7000000 100,00%
(3) Análise dos benefícios económicos do projecto
Estima-se que a receita operacional anual média do projeto seja de 62982284 milhões de yuans e o lucro médio anual após impostos seja de 4768305 milhões de yuans; Após impostos, o retorno interno esperado do projeto é de 17,4% (excluindo após impostos), e o retorno interno do projeto é bom.
(4) Elementos de aprovação do projecto e condições da terra
A partir da data de anúncio do plano, o projeto obteve o certificado de depósito de projetos de investimento de ativos fixos na província de Guizhou, e o código do projeto registrado é 210652030204-01178962; O projeto obteve o certificado de direito de propriedade fundiária (Qian (2021) Zunyi direito de propriedade imobiliária nº 0071311); O projeto obteve a resposta EIA emitida pelo Zunyi ambiental e ecológico Bureau (Zunhuan Shen (2021) No. 421).
3. projeto material do cátodo da bateria de lítio da fase 1-2 com uma saída anual de 15000 toneladas em Zhongzhou, Coréia
(1) Síntese do projecto
O investimento total do projeto está planejado para ser 7916689 milhões de yuans. O canteiro de obras está localizado no parque industrial megapolis, cidade de Zhongzhou, Coreia do Sul. O principal corpo de implementação é Zai Shi Energy Co., Ltd.
O projeto planeja construir 15000 toneladas de materiais de cátodo ternário por ano. Depois que o projeto é concluído e colocado em operação, a capacidade de produção de material de cátodo de bateria de lítio no exterior da empresa será efetivamente expandida, o que é propício à melhoria contínua da empresa da competitividade do mercado internacional e consolidação de sua posição de liderança na indústria.
(2) Estimativa do investimento do projecto
O regime específico de investimento do projecto é o seguinte:
Número de categorias de investimento escala de investimento (10000 yuan)
1. Investimento na construção 7476689 94,44%
1,1 custo de construção 2103750 26,57%
1,2 custo de compra e instalação de equipamentos 4943439 62,44%
1,3 outros custos de construção 429500 5,43%
2. Fundo de reserva de base e outros
