China Securities Co.Ltd(601066) sobre
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Como patrocinador do Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (doravante referido como “patrocinador”), o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) ” ou “a empresa”) verificou o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.º 2493) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 23224000 ações ordinárias (ações A) em não públicas, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 7,82 por ação, um montante total de fundos levantados de RMB 1816116800, após dedução das despesas de emissão de RMB 305405018, O montante líquido de fundos levantados foi 17855762982 yuan. Os recursos arrecadados chegaram em 19 de novembro de 2020. Os Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de recursos para a oferta não pública de ações da empresa e emitiram o relatório de verificação de capital (KPMG Huazhen Yan Zi nº 2 Sanxiang Impression Co.Ltd(000863) ).
Em 2020, 1327833700 yuan de fundos levantados foram usados e, em 2021, 441634800 yuan de fundos levantados foram usados. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados da empresa (incluindo juros) era de 163039 milhões de yuans. 2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos captados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada (SSE Fa [2022] nº 2) emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, em 8 de dezembro de 2020, Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch gaoxinyuan sub-filial assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados; A empresa, Huizhou Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) renovável energy Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) e Huizhou Huiyang sub-filial do Banco de Desenvolvimento Agrícola da China assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados; A empresa, Guizhou Jinsha Green Energy Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) e Qianhai filial do Banco de Poupança Postal da China assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados; A empresa, Pingyang Lvdong proteção ambiental energia Co., Ltd., Citic Securities Company Limited(600030) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wenzhou Branch assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados; A empresa, Shishou Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) renovável energy Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) e Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Branch assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados; A empresa, Wenzhou Lvdong proteção ambiental energia Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) e Shenzhen Branch of HSBC (China) Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados.
Uma vez que a empresa emprega China Securities Co.Ltd(601066) (doravante denominados ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”) como patrocinadora da emissão pública de obrigações societárias convertíveis de acções A (doravante denominados “obrigações convertíveis”), a supervisão contínua da gestão e utilização dos fundos obtidos com a emissão não pública de acções A pelo patrocinador original Citic Securities Company Limited(600030) não foi completada por China Securities Co.Ltd(601066) títulos, pelo que a empresa, juntamente com as filiais do projecto de investimento angariado e China Securities Co.Ltd(601066) títulos O banco de depósito de cada conta especial assinou novamente o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (excluindo a conta especial cancelada para fundos levantados). Para detalhes, consulte o anúncio divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai em 3 de setembro de 2021 (No.: pro 2021041). Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai.
Durante o período, a empresa implementou estritamente o acordo regulatório e cumpriu obrigações relevantes. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de cada conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Nota: conta bancária n.º da entidade de abertura de conta e conta bancária n.º do registo n.º
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) proteção ambiental China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Group Co., Ltd. Shenzhen Branch gaoxinyuan sub branch 7559038 Senci Electric Machinery Co.Ltd(603109) 160 nota de vendas da empresa
Huizhou Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Banco de Desenvolvimento Agrícola da China Huizhou 2 renovável energy Co., Ltd. Huiyang sub branch 203441381010000844410 nota às vendas da empresa
3 Guizhou Jinsha Green China Banco de Poupança Postal Qianhai 94403101 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 29721630.39
Energy Co., Ltd. Branch
Pingyang Lvdong proteção ambiental China Merchants Bank Co.Ltd(600036) foi cancelado por Wenzhou Branch of 4 Energy Co., Ltd. 5779049693107110
Shishou Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Ping An Bank Co.Ltd(000001) tem 5 energias renováveis Co., Ltd. Shenzhen Branch 15540434620270 nota de vendas da empresa
Shenzhen HSBC proteção ambiental Co., Ltd. (206010) filial
Nota: conta bancária n.º da entidade de abertura de conta e conta bancária n.º do registo n.º
pino
Total 163039
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos angariados para projectos de investimento
De acordo com o plano de uso de fundos levantados, um total de 441634800 yuans de fundos levantados foram usados neste ano, e 1769468500 yuans de fundos levantados foram usados no total.
Os fundos levantados para o projeto Huizhou fase II, o projeto Pingyang fase II, o projeto Shishou, o projeto Yongjia fase II e o reembolso do empréstimo bancário foram usados e a conta especial foi cancelada. Ver o quadro em anexo para a utilização específica dos fundos angariados.
2. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A substituição dos fundos angariados foi concluída em dezembro de 2020, e não há substituição dos fundos angariados neste ano.
3. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro.
4. Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para a gestão de caixa.
4,Problemas na utilização e divulgação dos fundos angariados
A empresa não tem uso ilegal dos fundos levantados, e as informações divulgadas sobre o uso dos fundos levantados são oportunas, verdadeiras, precisas e completas.
5,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
O relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021 está de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) emitidas pela CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2022] No. 2) e diretrizes de formato relevantes, e refletiu fielmente o depósito e o uso real dos fundos levantados pela sua empresa em 2021 em todos os aspectos principais.
6,Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pela instituição de recomendação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) o depósito e uso dos fundos levantados a partir da oferta não pública de ações em 2020 em 2021 cumprem os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e os regulamentos e sistemas, tais como as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada (SZF [2022] nº 2) emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai, e cumpriram os procedimentos de tomada de decisão necessários e obrigações de divulgação de informações para a gestão e uso dos fundos levantados, Não há caso de alterar o objectivo dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo do relatório especial de China Securities Co.Ltd(601066) sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021) representante patrocinador:
Fang Chunjiang, Zhao Xu
China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa
Tabela anexada:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 17855763, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 4416348
Montante total de fundos angariados para alteração de finalidade 0
Os fundos angariados com finalidades alteradas foram investidos no montante total dos fundos angariados 17694685
Proporção total 0
Comprometer-se a ajustar o investimento acumulado dos itens alterados a partir do final do período, e se os projetos de investimento a partir do final do período atendem aos objetivos de investimento viáveis esperados do projeto, Incluindo a autorização de parte dos fundos angariados até ao final do período, o montante cumulativo do investimento até ao final do período e o progresso (%) do investimento autorizado no ano em curso determinam se as alterações reais e esperadas do projeto serão feitas no ano em curso (por exemplo, o montante total do investimento prometido e o montante total do investimento autorizado (1)
