Código dos títulos: Canny Elevator Co.Ltd(002367) abreviatura dos títulos: Canny Elevator Co.Ltd(002367) Anúncio n.o: 202215 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
Anúncio sobre a realização de negócios de pool de contas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Canny Elevator Co.Ltd(002367) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração em 28 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de desenvolvimento de negócios de bill pool, e concordou que a empresa, suas subsidiárias e bancos cooperativos devem realizar negócios de bill pool com um saldo total à vista não superior a RMB 80 milhões. Compromisso de certificado de depósito, penhor de conta, penhor de depósito e outros métodos razoáveis, e autorizar a administração da empresa a lidar com assuntos relevantes. A cota acima pode ser utilizada de forma contínua, e o prazo de autorização é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. O assunto só entrará em vigor quando for submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. As informações pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Visão geral dos negócios do pool de contas
1. Visão geral das empresas
Negócio de pool de contas refere-se ao serviço abrangente de gerenciamento de contas fornecido por bancos de acordo para empresas, que integra confiança e coleta de contas, financiamento de pool de promessa de contas, desconto de contas, consulta de agente de contas, estatísticas de negócios e outras funções para atender às necessidades dos clientes corporativos para gerenciamento unificado e uso geral de contas comerciais mantidas por eles.
2. Banco cooperativo
A empresa planeja selecionar um banco comercial apropriado como Banco Cooperativo do negócio de bill pool de acordo com a situação real e condições específicas de cooperação. A gestão autorizada do banco cooperativo específico será finalmente determinada de acordo com a relação de cooperação entre a empresa e o banco comercial, a capacidade de serviço de negócios de bill pool do banco comercial e outros fatores.
3. Termo comercial
A duração dos negócios acima mencionados é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
4. Quota de execução
A empresa e as suas filiais utilizam um limite de bill pool não superior a 80 milhões de RMB, ou seja, o saldo total à vista das notas hipotecadas e penhoradas utilizadas para a realização de negócios de bill pool com todos os bancos cooperativos não excede 80 milhões de RMB, o que pode ser utilizado de forma contínua durante o período de negócios.
5. Modo de implementação
Na premissa do risco controlável, a empresa pode adotar o valor máximo de penhor, penhor geral, certificado de penhor de depósito, penhor de conta, penhor de depósito e outros métodos razoáveis para o estabelecimento e uso do pool de contas conforme necessário. A forma específica e o montante autorizam a administração a determinar e tratar de acordo com as necessidades comerciais da empresa, mas não devem exceder a cota de negócios do pool de faturas. 2,Objectivo da actividade do agrupamento de contas
Com a expansão da escala de negócios da empresa, a frequência de uso de faturas no processo de liquidação de clientes e fornecedores continua a aumentar. No processo de cobrança de contas, devido ao crescente número de clientes que utilizam faturas para liquidação, a demanda por contas de holding e a pagar a serem pagas por faturas comerciais aumenta de acordo. O desenvolvimento do negócio de bill pool é propício para promover a implementação do negócio de liquidação de faturas comerciais.
1. Após receber contas, a empresa pode depositar as contas a receber no banco de acordo através do negócio de pool de contas para gestão centralizada. O banco lida com custódia, cobrança delegada e outros negócios em nome da empresa, o que pode reduzir o custo da gestão da empresa de várias contas valiosas;
2. A empresa pode utilizar como penhor o estoque remanescente de ativos de instrumentos negociáveis no conjunto de contas, e emitir notas de aceitação bancária, cartas de crédito e outros instrumentos negociáveis que não excedam o valor do penhor para pagar o pagamento do fornecedor por bens e outros fundos operacionais, o que é propício para reduzir a ocupação de fundos monetários, melhorar a eficiência de uso dos ativos correntes e maximizar o patrimônio líquido dos acionistas;
3. Realizar o negócio de pool de contas pode gerenciar de forma abrangente as contas a receber da empresa e contas a pagar a serem emitidas, reduzir a ocupação de capital da empresa, otimizar a estrutura financeira, melhorar a taxa de utilização de capital e realizar a gestão de informações de contas.
3,Risco e controle de risco do negócio do pool de contas
1. Risco de liquidez
Para realizar o negócio de bill pool, a empresa e suas subsidiárias precisam abrir uma conta de margem especial para o negócio de financiamento de penhor do bill pool no banco cooperativo como conta de entrada para a cobrança devida dos bills penhorados no âmbito do bill pool. A inconsistência entre as datas de vencimento das notas a receber e as notas a pagar fará com que os fundos arrecadados entrem na conta de margem da empresa e de suas subsidiárias solicitando ao banco cooperativo a emissão de notas comerciais, o que terá certo impacto na liquidez da empresa e de suas subsidiárias.
Medidas de controle de risco: a empresa e suas subsidiárias podem eliminar esse impacto substituindo a margem por notas recém-recebidas, e o risco de liquidez de capital é controlável.
2. Risco do modelo de negócio
A empresa e as suas filiais comprometem-se com as facturas inscritas no conjunto de facturas e solicitam ao banco cooperativo a emissão de facturas comerciais para pagar o pagamento dos bens e outros fundos operacionais pelo fornecedor. Com o prazo de vencimento das facturas penhoradas, trata-se da cobrança e liquidação. Se as facturas não puderem ser cobradas normalmente no vencimento, o montante das facturas penhoradas é insuficiente, fazendo com que o banco cooperativo exija à empresa e às suas filiais garantias adicionais.
Medidas de controle de risco: depois que a empresa e suas subsidiárias realizarem o negócio de bill pool com o banco cooperativo, a empresa e suas subsidiárias providenciarão pessoal especial para se conectar com o banco cooperativo, estabelecer a conta de bill pool, rastrear e gerenciar, entender oportunamente a cobrança e liquidação de contas expiradas e organizar as contas recém-recebidas da empresa no pool, de modo a garantir a segurança e liquidez das contas no pool.
4,Procedimento de tomada de decisão e implementação da organização
1. Dentro do limite, o conselho de administração da sociedade autoriza a administração da sociedade a exercer o poder decisório de operações específicas e assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a, selecionar bancos comerciais qualificados, determinando o limite específico, caução, forma de garantia e montante do conjunto de faturas à disposição da sociedade e suas subsidiárias;
2. O negócio específico do bill pool é organizado e implementado pelo departamento financeiro. O departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente o progresso dos negócios do pool de projetos de lei. Se forem encontrados ou julgados fatores adversos, tomará as medidas correspondentes a tempo de controlar os riscos e reportará ao conselho de administração da empresa na primeira vez;
3. O departamento de auditoria interna da empresa é o departamento de supervisão do negócio do bill pool, que audita e supervisiona o negócio do bill pool da empresa;
4. Os diretores independentes e o conselho de fiscalização têm o direito de supervisionar e fiscalizar as condições específicas do negócio de bill pool da empresa; 5. a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Pareceres de diretores independentes e conselho de supervisores
1. Pareceres de directores independentes
Atualmente, a empresa está em bom funcionamento. Através do negócio de bill pool, a empresa pode gerenciar as notas a receber e as notas a serem emitidas como um todo, reduzir a ocupação de fundos e melhorar a taxa de utilização dos fundos, sem prejudicar os interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias devem usar o limite de bill pool de no máximo RMB 80 milhões, ou seja, o saldo total à vista de bill pool penhorado e hipotecado utilizado para realizar negócios de bill pool com todos os bancos cooperativos não deve exceder RMB 80 milhões, o limite acima pode ser usado de forma contínua.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o negócio de bill pool da empresa pode melhorar a eficiência de uso e renda dos ativos de bill da empresa, reduzir a ocupação de fundos, não afetará o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. Está acordado que a empresa e as suas filiais e bancos cooperativos efectuam actividades de “bill pool” com um saldo total à vista não superior a 80 milhões de RMB, podendo o montante acima referido ser utilizado numa base contínua.
6,Documentos para referência futura
1. Canny Elevator Co.Ltd(002367) a resolução da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Canny Elevator Co.Ltd(002367) a resolução da 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Canny Elevator Co.Ltd(002367) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
30 de Março de 2022
