Código dos títulos: Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) abreviatura dos títulos: Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) Anúncio n.o: 2022016 Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) (doravante referida como “a empresa”) realizou a sexta reunião do oitavo conselho de administração e a terceira reunião do oitavo conselho de supervisores respectivamente em 30 de março de 2022. A proposta de usar parte de fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi revisada e aprovada por unanimidade, e foi acordado que a empresa deve usar no máximo 300 milhões de yuans (incluindo este montante) de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, O prazo de autorização é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e o valor acima pode ser reciclado e utilizado dentro do prazo. Este assunto não precisa ser submetido à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. As informações relevantes são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas sobre a gestão de caixa
I) Objectivo da gestão de numerário
Partindo da premissa de garantir que a demanda diária de capital da empresa e a segurança de capital não sejam afetadas, a gestão adequada de caixa de fundos próprios ociosos é propícia para melhorar a eficiência do uso do capital, aumentar a receita de investimento e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
II) Fonte de fundos
Os fundos próprios da empresa estão temporariamente ociosos.
III) Limite e prazo de gestão de caixa
O montante total do investimento não deve exceder 300 milhões de yuans (incluindo este montante), e o período de investimento deve ser de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do período e montante acima mencionados, os fundos podem ser usados em uma base contínua.
IV) Âmbito do investimento em gestão de caixa
Investi principalmente em produtos financeiros com baixo risco, alta liquidez e período de investimento não superior a 12 meses, incluindo mas não limitado a produtos financeiros com baixo risco emitidos por bancos, empresas de valores mobiliários e outras instituições financeiras.
V) Modo de execução
Dentro do limite de investimento, a administração da empresa está autorizada a estudar e decidir as questões específicas acima de gestão de caixa e reportar ao gerente geral para aprovação.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e assim por diante.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
A empresa escolherá cuidadosamente produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, mas ainda não descarta a situação que afeta a renda devido a flutuações do mercado, mudanças nas políticas macrofinanceiras e outros motivos. Para possíveis riscos de investimento, a empresa tomará as seguintes medidas de controle de risco:
1. A empresa estabelecerá e melhorará os procedimentos de aprovação e implementação da gestão de caixa de acordo com o princípio de separar as funções de tomada de decisão, implementação e supervisão, de modo a garantir o desenvolvimento eficaz e operação padronizada da gestão de caixa e garantir a segurança dos fundos.
2. o centro financeiro da empresa estabelecerá uma conta de uso de fundos, registrará e gerenciará produtos de gerenciamento de caixa, e analisará e acompanhará oportunamente o progresso do investimento e a renda. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar o risco de investimento.
3. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da gestão de caixa.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos próprios ociosos acima mencionados, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
3,Impacto no funcionamento da empresa
A utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa é realizada com base na premissa de garantir a demanda de capital da operação diária da empresa e controlar efetivamente os riscos de investimento, o que não afetará o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. Através da gestão adequada de fundos próprios ociosos, podemos melhorar a eficiência do uso dos fundos, obter certos benefícios de investimento e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
4,Procedimento de revisão
Em 30 de março de 2022, a empresa realizou a sexta reunião do oitavo conselho de administração e a terceira reunião do oitavo conselho de supervisores respectivamente. A proposta sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi deliberada e aprovada por unanimidade. Foi acordado que a empresa usaria o montante total de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo este montante) para ociar temporariamente seus próprios fundos para gestão de caixa, e o prazo de autorização era de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, A cota acima pode ser reciclada e enrolada dentro do prazo. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que, sob a premissa de cumprir as leis e regulamentações nacionais, garantir a segurança dos fundos de investimento e não afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos e obter receitas de investimento, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas (especialmente acionistas minoritários). Está acordado que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de não mais de 300 milhões de RMB (incluindo este montante) para a gestão de caixa.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que através da gestão adequada de caixa de fundos próprios ociosos, podemos obter certos rendimentos de investimento e melhor retorno de investimento para a empresa e acionistas. Combinado com o uso real dos fundos próprios da empresa, é acordado que a empresa vai usar o montante total de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo este montante) para ociar temporariamente seus próprios fundos para gestão de caixa por um período de 12 meses. Dentro do período e montante acima mencionados, os fundos podem ser usados em uma base contínua.
É por este meio anunciado.
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) Conselho de Administração
31 de Março de 2022
