Código de títulos: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) abreviatura de títulos: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Anúncio n.o: 2022020
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação do documento zjxk [2019] nº 1797 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) adotou colocação direcional para investidores estratégicos e colocação off-line de inquérito para investidores qualificados em 28 de outubro de 201923092144 ações ordinárias (ações A) no RMB foram emitidas publicamente ao público através de uma combinação de preços on-line e emissão para investidores públicos que detinham ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai, com um preço de emissão de 43,86 yuan por ação. Em 28 de outubro de 2019, a empresa havia levantado um total de 101282143584 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 9778575907 yuan, o montante líquido de fundos levantados foi 91503567677 yuan.
A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (rhyz [2019] No. 484900025).
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo final
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados era 29538042134 yuan, dos quais o saldo da conta especial para depósitos de fundos levantados era 14538042134 yuan (incluindo 320501819 yuan de renda de juros da conta especial para fundos levantados, 1655778754 yuan de renda de gestão de riqueza estrutural da conta especial para fundos levantados, excluindo 1090098 yuan de taxa de manuseio), e 150 milhões de yuan de produtos de gestão de riqueza garantidos principais.
O uso específico dos recursos captados pela empresa em 2021 é o seguinte:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta de fundos levantados era de 47799940274
Menos: montante das despesas do projecto de investimento mobilizado 13855238955
Mais: receitas de juros de conta especial para fundos angariados 126366282
Mais: receitas da gestão financeira estruturada de conta especial para fundos angariados 574638836
Menos: despesa de taxa de manuseio de conta especial para fundos levantados 454067
Menos: transferência de projectos de investimento angariados 5107210236
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta arrecadada era de 29538042134
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, em conformidade com o disposto na Comunicação sobre Reforço adicional da gestão dos fundos angariados publicamente de sociedades anónimas e as medidas para a gestão dos fundos angariados de sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revista em 2013) e outros documentos da CSRC, e em combinação com a situação real da empresa, Formular o sistema de gestão de fundos levantados de Shenzhen (doravante referido como o “sistema de gestão”), implementar o sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, e regular o armazenamento e uso dos fundos levantados, gestão da implementação do projeto, mudança de projetos de investimento e supervisão de uso.
II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a empresa e o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartida”) com Bank Of China Limited(601988) sub-filial Shenzhen Longhua em 28 de outubro de 2019.
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a empresa e sua subsidiária integral Huizhou Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Electronic Technology Co., Ltd. e Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua Branch Branch Bank Of China Limited(601988) Sucursal Huizhou e o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) assinaram respectivamente o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão de quatro partes”).
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de fundos levantados acima e o acordo de supervisão modelo da Bolsa de Valores de Xangai
O acordo de supervisão de três partes acima e o acordo de supervisão de quatro partes acima foram efetivamente implementados.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Número de conta bancária depósito tipo conta saldo da conta
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 3370801100686910 depósito atual 128831
Divisão Shenzhen Branch
Xangai Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações têm 791 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 010 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 73 depósito atual 3070289925
Empresa limitada Shenzhen Branch
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd. 20 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 288016 depósito atual-
Divisão Shenzhen Branch
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) ações têm 631519345 depósitos correntes de 1834005966
Empresa limitada Shenzhen Branch
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 741973024981 depósito atual 6086584928
Si Shenzhen Longhua sub branch 753672851199 nota depósito atual-
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 683472525826 depósito atual 3545873005
Subfilial Huizhou Zhongkai
Total 14538042134
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa comprou depósitos estruturais de alguns fundos levantados temporariamente ociosos e os cortou
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de liquidação especial para depósitos estruturados é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Banco de depósito nome do produto depósito tipo saldo prazo de vencimento esperado prazo de rendibilidade de depósito anualizado
Empresa Liduodoo do Banco de Desenvolvimento Shanghai Pudong
Shenzhen 21jg6451 (estrutura de rede de 3 meses 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 02201-21 3.21% 91 dia ponto de filial seção exclusiva B) depósito de par RMB
Depósitos estruturados das empresas
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. estrutura de depósito de chamada de sete dias 500000-2.10% – depósito de Shenzhen Branch
Total 1500000
Nota: os fundos angariados ociosos da empresa para a compra de depósitos estruturados são os principais produtos garantidos.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados
Para a utilização efectiva dos fundos angariados neste ano, consulte “Tabela 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados”.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A fim de promover com sucesso os projetos de investimento com fundos angariados (doravante denominados “projetos de investimento angariados”), a empresa utilizou fundos próprios angariados
Os fundos são investidos antecipadamente em alguns projetos de investimento levantados dentro do escopo da empresa. A partir de 30 de novembro de 2019, a empresa levantou fundos por si mesma
O valor real do investimento do projeto investido com fundos levantados antecipadamente é 3170791540 yuan.
A Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou os fundos auto-levantados acima que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente com fundos levantados, e emitiu um relatório de verificação especial sobre a substituição dos fundos levantados (Ruihua He Zi [2019] No. 48490025) em 13 de dezembro de 2019.
De acordo com as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e outras disposições relevantes, a empresa usou os fundos levantados líquidos de 3170791540 yuan para substituir os fundos auto levantados investidos antecipadamente, transferiu os fundos levantados de 3170791540 yuan para a conta bancária dos fundos próprios da empresa e concluiu a substituição dos projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente. A substituição não altera a finalidade dos fundos levantados pela empresa de forma disfarçada, e o tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos regulamentares.
As questões de substituição acima foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do segundo conselho de administração em 13 de dezembro de 2019, e os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento claro e cumpriram os procedimentos necessários China International Capital Corporation Limited(601995) emitiu os pareceres de verificação de China International Capital Corporation Limited(601995) em Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas em 13 de dezembro de 2019.
III) Gestão de numerário de fundos angariados temporariamente ociosos
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, em 3 de dezembro de 2021, a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa foi adotada na 38ª reunião do segundo conselho de administração e na 26ª reunião do segundo conselho de supervisores, que concordou que a empresa usaria os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa para compra com alta segurança Produtos com boa liquidez (incluindo, entre outros, depósitos contratuais, depósitos estruturados, depósitos a prazo, depósitos de chamada, certificados de depósito, etc.). Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e a vida útil é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Os assuntos acima foram aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento claro e cumpriram os procedimentos legais necessários China International Capital Corporation Limited(601995) emitiu os pareceres de verificação de China International Capital Corporation Limited(601995) em Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. usando alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa em 3 de dezembro de 2021.
(IV) Utilização de fundos obtidos excedentários
Em 24 de agosto de 2021, a empresa realizou a 32ª reunião do segundo conselho de administração e a 22ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de encerrar alguns projetos captados e investidos na oferta pública inicial e reabastecer permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, Concorda-se que a empresa feche parte do projeto de investimento “projeto de construção de expansão da produção de laser de fibra” levantado pela oferta pública inicial, e use o excedente arrecadado para complementar permanentemente o capital de giro da empresa. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, melhorar a situação do fundo da empresa, reduzir as despesas financeiras da empresa e melhorar os benefícios econômicos da empresa, a empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro da empresa com o excedente de fundos levantados de RMB 344397 milhões (o valor real estará sujeito ao saldo da conta especial no dia em que os fundos são transferidos) para as atividades comerciais diárias da empresa. Depois que os fundos levantados excedentes são transferidos, a empresa irá
