China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Encerramento de alguns projetos de investimento levantados em oferta pública inicial
E repor permanentemente o excedente arrecadado fundos com os pareceres de verificação do capital de giro
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (doravante referido como ” Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) ” e “a empresa”), de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a aplicação das regras de auto-regulação do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai listadas empresas Nº 1 – operação padronizada, a verificação prudente foi realizada sobre a liquidação de alguns projetos de investimento levantados de Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) oferta pública inicial de ações e o complemento permanente dos fundos excedentários levantados para o capital de giro. Os resultados e opiniões da verificação são os seguintes.
1,8 informações básicas de Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) fundos IPO
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o registro de ações de oferta pública inicial de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (zjxk [2019] n.º 1797), a empresa emitiu publicamente 23092144 ações ordinárias em RMB, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de emissão de RMB 43,86 por ação. O total de fundos arrecadados foi de RMB 101282143584, após dedução das despesas de emissão de RMB 9778575907, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 91503567677 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital da Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (rhyz [2019] No. 48490002).
2,8 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) depósito e gestão de fundos de oferta pública inicial
Com o objetivo de padronizar a gestão dos recursos captados pela empresa e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios investidores, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos recursos captados de sociedades cotadas emitidas pela CSRC. A empresa abriu uma conta especial para fundos angariados (doravante denominada “conta especial”) para armazenar os fundos angariados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados com o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) , e o banco comercial que depositou os fundos angariados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 30 de outubro de 2019 Anúncio de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. na listagem do conselho de ciência e inovação para oferta pública inicial de ações. De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a empresa e sua subsidiária integral Huizhou Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Electronic Technology Co., Ltd., o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados respectivamente. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 6 de dezembro de 2019 Anúncio de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. na assinatura do acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de fundos levantados em uma conta especial.
3,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com a finalidade dos fundos levantados divulgados no prospecto da oferta pública inicial da empresa e listagem no conselho de ciência e inovação, o montante total dos fundos levantados da oferta pública inicial da empresa será investido na construção dos seguintes projetos após deduzir as despesas de emissão: unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto principal a ser investido nos fundos levantados
1 projeto de construção de expansão de produção de laser de fibra 13151001237100 2 projeto de construção de expansão de produção de equipamentos inteligentes de laser de fibra 11987001127600 3 projeto de construção de expansão de produção de laser de semicondutores 983700925300 pesquisa de equipamentos de processamento de laser de semicondutores e testes ópticos Huizhou Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025)
4 projeto de produção e construção 1675 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 5900 5 laser ultrarrápido P & D e projeto de construção de produção 885900833300 6 projeto de construção de centro de P & D 768900723300
7. Capital de giro suplementar 29 China Vanke Co.Ltd(000002) 727857
Total 97276009150357
4,Armazenamento e poupança de fundos levantados do projeto fechado
O projeto de investimento dos fundos levantados liquidados pela empresa desta vez é “ultrarrápido laser P & D, projeto de produção e construção”. Até 18 de março de 2022, o investimento do projeto foi basicamente concluído, e a linha de produção e equipamentos atingiram o estado útil e colocados em uso.
I) Armazenamento de fundos angariados até ao encerramento
A partir de 18 de março de 2022, o projeto de investimento de captação de fundos “ultrafast laser R & D e projeto de construção de produção” foi resolvido, e o armazenamento da captação de fundos é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Nome do projeto: montante de fundos levantados ainda não utilizado na conta bancária do banco de depósito
Pesquisa e desenvolvimento ultra-rápidos do laser Co., Ltd. 741973024981598928 produção e projeto de construção Departamento Shenzhen Longhua sub filial
(II) poupança de fundos angariados do projecto encerrado
A partir de 18 de março de 2022, a utilização e poupança dos fundos levantados do projeto fechado são as seguintes:
Unidade: RMB 10000
Nome do projeto: montante líquido da receita de juros do investimento acumulado de fundos levantados após dedução da taxa de manuseio do montante total de fundos levantados não utilizados
Ultrafast laser R & D e produção 8333 Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 06 218.34598928 projeto de construção
Nota: o montante remanescente esperado de fundos angariados não inclui os rendimentos bancários não recebidos, sendo o montante finalmente transferido para a conta de fundos próprios da empresa sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos.
5,Principais razões para a poupança em fundos angariados
A partir de 18 de março de 2022, a diferença entre o investimento estimado e o investimento real do “projeto ultrarrápido de P & D laser e construção de produção” é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) considerando a entrada esperada do projeto Shenzhen Jiepu, a proporção real de conclusão de entrada é pré entrada em pute, pré entrada em Tezhen, e a proporção total de conclusão de entrada é pré entrada
Construção de projectos 1956 Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) 04 116.00
Compra de equipamentos 265500 293,01 11,04% 311,06 604,07 22,75%
Recrutamento de pessoal 177300 — 113299113299 63,90% e formação
Capital de giro inicial 194600-570,53 29,32%
Total 8330 Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 06 30,76% 201458457663 54,94%
Nota: o montante estimado do investimento do projeto de investimento angariado foi ajustado de acordo com os fundos angariados reais.
As principais razões para a poupança de fundos angariados pelo “projecto ultrarrápido de I & D a laser e construção de produção” são as seguintes:
(I) atualmente, o preço geral do laser ultrarápido é maior do que o do laser de estado sólido e laser de fibra, e a popularidade do mercado é baixa. A fim de reduzir ainda mais o custo do produto e melhorar a potência de saída, o esquema de design do produto da empresa ainda está em processo de rápida atualização e iteração. Portanto, a empresa reteve algum pessoal de produção de laser ultrarrápido para trabalhar em Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) e usou alguns equipamentos de produção comuns à linha de produção de laser para P & D precoce e produção, resultando no custo de compra de equipamentos, recrutamento de pessoal e custo de treinamento no plano de arrecadação de fundos ainda não usado. Posteriormente, a empresa investirá no recrutamento e treinamento de pessoal relacionado à produção de laser ultrarrápido e compra de equipamentos de acordo com a demanda do mercado.
(II) durante a implementação do “projeto ultrarrápido de P & D laser e construção de produção” financiado por fundos levantados, uma vez que a construção do local de implementação de Huizhou financiado por fundos levantados não foi concluída na fase inicial, com base na ampla perspectiva de aplicação de laser ultrarrápido em tecnologia de processamento de precisão em semicondutores, eletrônicos de consumo e outros campos, a fim de acelerar o layout de negócios de laser ultrarrápido e melhorar rapidamente o nível técnico auto-feito, a empresa investiu alguma aquisição de equipamentos de P & D e Despesas de recrutamento e formação de pessoal e capital de giro inicial, pelo que esta parte do investimento deixará de utilizar os fundos angariados para investimento secundário.
(III) desde o início de 2019, o preço de mercado de alguns equipamentos de produção e P & D exigidos pelo projeto de investimento aumentado mostrou uma tendência descendente, economizando ainda mais o custo de compra de equipamentos.
(IV) durante a construção do projeto de investimento levantado, com base na situação real do projeto e na premissa de garantir a qualidade do projeto, a empresa adere ao princípio de prudência e economia, fortalece o controle, supervisão e gestão do custo de todos os elos da construção do projeto e reduz razoavelmente o gasto total do projeto otimizando o planejamento e projeto do local de produção e a manutenção e reutilização da linha de produção.
(V) os fundos levantados geram rendimentos de juros e rendimentos de investimento de gestão de caixa no processo de armazenamento.
6,Plano de utilização dos fundos excedentários levantados
O “ultrafast laser R & D, produção e projeto de construção” concluiu basicamente o investimento, e a linha de produção e equipamentos atingiram o estado utilizável. Atualmente, a empresa está expandindo ativamente clientes relevantes. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, melhorar a situação do fundo da empresa, reduzir despesas financeiras e melhorar os benefícios econômicos, a empresa planeja complementar permanentemente os fundos levantados excedentes de RMB 598928 milhões (o valor real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos) com capital de giro para as atividades comerciais diárias da empresa.
Após a transferência dos fundos levantados excedentes, a empresa passará pelos procedimentos de cancelamento da conta e cancelará a conta de fundos levantados relevante, e o acordo de supervisão sobre a conta especial para fundos levantados assinado pela empresa com o patrocinador, o sujeito da implementação do projeto e o banco de depósito será encerrado em conformidade.
7,Procedimentos de revisão da execução
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 30 de março de 2022, a empresa realizou a 42ª reunião do segundo conselho de administração. Com o consentimento unânime de todos os diretores, foi revisada e aprovada a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados na oferta pública inicial de ações e repor permanentemente o excedente arrecadado para o capital de giro. Foi acordado que a empresa encerraria o projeto de investimento levantado “ultrafast laser P&D e projeto de construção de produção” e utilizaria o excedente arrecadado para repor permanentemente o capital de giro da empresa, A proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a conclusão do “projeto ultrarrápido de P&D a laser e construção de produção” da oferta pública inicial da empresa e a utilização dos fundos excedentes arrecadados para complementar permanentemente o capital de giro da empresa preencherão ainda mais o fluxo de caixa do principal negócio da empresa, favorecerão o desenvolvimento do principal negócio da empresa, melhorarão a eficiência de utilização do capital da empresa e reduzirão as despesas financeiras da empresa, o que é do interesse da empresa e de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa ou dos acionistas.
O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão deste assunto estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai listadas nº 1 – operação padronizada, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Portanto, os diretores independentes da empresa concordaram com as questões consideradas na proposta de fechamento de alguns projetos de investimento levantados na oferta pública inicial e reposição permanente do excedente arrecadado com capital de giro.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de fiscalização considerou que o encerramento do “projeto ultrarrápido de P&D a laser e construção de produção” de alguns projetos levantados e investidos na oferta pública inicial da empresa, e a utilização do excedente arrecadou recursos para complementar permanentemente o capital de giro da empresa, em consonância com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas
