Abreviatura de títulos: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) código de títulos: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Anúncio n.o.: pro 2022022 Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021
Relatório especial
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante e tempo dos fundos angariados
De acordo com o relatório de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) emissão de ações para comprar ativos e levantar fundos de correspondência e transações de partes relacionadas, a empresa planeja levantar fundos de correspondência por oferta não pública de ações a não mais de 35 investidores específicos qualificados, incluindo China Shipping Group Co., Ltd. (doravante referido como “China Shipping”), com um montante total de fundos de correspondência de não mais de 1464 milhões de yuans. Em 20 de outubro de 2021, a empresa recebeu a resposta sobre Aprovação do pedido de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) emissão de ações à COSCO Shipping Investment Holding Co., Ltd. para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (zjxk [2021] No. 3283) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”). A empresa emitiu 530434782 ações ordinárias em RMB para 8 investidores específicos qualificados, incluindo China Shipping, a um preço de emissão de 2,76 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 146399999832 yuan. Após deduzir várias despesas de emissão de 309504348 yuan, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 146090495484 yuan. Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 16 de dezembro de 2021, verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital xyzh / 2021bjaa131539 foi emitido em 17 de dezembro de 2021.
(II) montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados no ano em curso
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos arrecadados da empresa é o seguinte:
Unidade: Yuan
Montante dos fundos angariados pelo projecto
Receitas líquidas 146090495484
Montante dos fundos angariados pelo projecto
Menos: despesas acumuladas em 2021-
Menos: encargos bancários.
Adicionar: taxa de inscrição de capital não deduzida 50304348
Mais: juros acumulados da conta especial 6116284
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para recursos levantados era de 146916116
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão, armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas e outras leis e regulamentos.
De acordo com o sistema de gestão de fundos levantados, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados. A empresa estabeleceu uma conta especial para fundos levantados em Shanghai Branch of China Development Bank para gerenciar o depósito e uso de fundos na conta especial para fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China International Capital Corporation Limited(601995) , Shanghai Branch of China Development Bank em janeiro de 2022.
Ao mesmo tempo, a subsidiária do assunto de implementação do projeto de levantamento de fundos da empresa estabeleceu uma conta especial para fundos levantados em Bank Of China Limited(601988) filial Xangai para gerenciar o depósito e uso de fundos na conta especial para fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados com a empresa, China International Capital Corporation Limited(601995) e Bank Of China Limited(601988) filial Xangai em fevereiro de 2022.
II) Gestão dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
equilíbrio
Número da conta do banco de depósito
Total dos proveitos de juros provenientes de fundos angariados
Banco Nacional de Desenvolvimento
Shanghai Branch 3100156 Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) 725001461407998326116284146916116
Total 1461407998326116284146916116
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados é mostrado na tabela anexa “tabela de comparação do uso dos fundos levantados”.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A fim de garantir a implementação suave da construção do projeto, antes que os fundos levantados desta vez estejam no lugar, as subsidiárias do órgão principal de implementação do projeto de captação de fundos da empresa investiram no projeto de investimento de captação de fundos com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto. A partir de 31 de dezembro de 2021, o referido investimento antecipado não foi substituído.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui produtos relacionados à gestão de caixa e investimento para fundos levantados ociosos.
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A empresa não tem recursos sobre-levantados nesta emissão.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A empresa não tem fundos sobre-levantados nesta emissão
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos da empresa captados nesta oferta ainda estão em processo de investimento, e não há uso de recursos excedentes captados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e não há violação da gestão dos fundos levantados. A empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção do investimento e o progresso dos fundos levantados, e não há grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos levantados.
6,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) analisou o relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa e emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento e uso anual de fundos levantados (xyzh2022bjaa130215). De acordo com o relatório: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) o relatório especial acima sobre o depósito anual e uso de fundos levantados foi preparado de acordo com as disposições das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada e as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas No. 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisado em 2022), Ele reflete verdadeiramente o depósito real e o uso dos fundos levantados em Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 2021 em todos os aspectos principais.
7,Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pelo consultor financeiro independente sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
China International Capital Corporation Limited(601995) emitiu os pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, Considera-se que o depósito e uso dos recursos captados pela empresa em 2021 cumprem as medidas para a administração dos negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos recursos captados de empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada (2022) e as diretrizes para a supervisão da empresa De acordo com as disposições legislativas, regulamentares e documentos do sistema, tais como as medidas de gestão dos fundos angariados, os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial. A utilização efectiva e a armazenagem dos fundos angariados são coerentes com a situação divulgada. Não há situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados. O consultor financeiro independente não tem objeção ao depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021.
8,Documentos para referência futura
(I) China International Capital Corporation Limited(601995) emitiu pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 por Cosco Shipping Development Company Limited(601866) emitindo ações para compra de ativos e levantando fundos de apoio e transações com partes relacionadas;
(II) relatório de garantia sobre o depósito anual e uso de fundos levantados (xyzh2022bjaa130215) emitido por ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
É por este meio anunciado.
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) conselho de administração 30 de março de 2022
Agendar
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
(2021)
Unidade: 10000 yuan
Montante total de fundos angariados 14609050 montante total de fundos angariados investidos neste ano
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas
A proporção do montante total de fundos angariados investidos cumulativamente no montante total de fundos angariados com finalidades alteradas.
projecto
A partir do final do período, os itens alterados atingiram a meta de investimento comprometido viável do projeto até o final do período, incluindo o investimento após o ajuste dos recursos levantados pelo Departamento. A partir do final do período, o valor acumulado do investimento deve ser alcançado até o final do período. Se os pontos do projeto serão emitidos ou não. O valor total da mudança de investimento comprometido será pago até o final do período.
