Abreviatura de títulos: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) código de títulos: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Anúncio n.o.: pro 2022020 Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Com relação ao anúncio da assinatura do acordo complementar ao acordo geral sobre serviços financeiros e transações de partes relacionadas com COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd., o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
1. A empresa assinou o acordo complementar ao acordo geral de serviços financeiros com a COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd., desta vez, de acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações com partes relacionadas, o valor estimado da transação e as medidas de avaliação e controle de risco deliberadas e adotadas pela terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2019 foram esclarecidos no acordo, e o montante de transações com partes relacionadas não foi adicionado, Não há necessidade de submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. As transações diárias de partes relacionadas são necessárias para a operação e gestão da empresa e não formarão uma grande dependência de partes relacionadas. 1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Em 30 de outubro de 2019, Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (doravante referida como “a empresa”) e COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como “COSCO Shipping finance”) assinaram o acordo geral sobre serviços financeiros, que é válido de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022.
Em 23 de dezembro de 2019, a empresa realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019, deliberando e adotando a proposta sobre as transações diárias conectadas entre a empresa e a COSCO Shipping Group Co., Ltd. e suas subsidiárias em 20202022.
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações de partes relacionadas (doravante referidas como “diretrizes regulatórias nº 5”) emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai em 7 de janeiro de 2022, o contrato de serviço financeiro assinado entre a empresa listada e a empresa financeira deve especificar o período de acordo, tipo de transação, quantidade esperada de várias transações, preços de transação, avaliação de risco e medidas de controle, e divulgá-los. Portanto, a empresa realizou a 51ª reunião do 6º Conselho de Administração em 30 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de assinatura do acordo complementar ao contrato de serviço financeiro com a COSCO Shipping finance, de modo a esclarecer o valor esperado de diversas transações e medidas de avaliação e controle de risco no âmbito do acordo geral de serviços financeiros.
Desta vez, a empresa assinou o acordo complementar ao acordo geral de serviços financeiros com o financiamento da COSCO Shipping. De acordo com os requisitos da diretriz regulatória nº 5, o valor estimado da transação e as medidas de avaliação e controle de risco revisadas e aprovadas pela terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2019 estão claramente definidos no acordo. Não há novo montante de transações com partes relacionadas, portanto, não é necessário submetê-las à deliberação da assembleia geral.
2,Relação de partes relacionadas e introdução de partes relacionadas
I) Introdução às partes coligadas
Nome da empresa COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd
Representante legal: Sun Xiaobin
O capital social é de 600 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 91310109698814339l
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (empresa investida no estrangeiro e joint venture nacional)
Endereço registrado: 8º andar, No. 5299 Binjiang Avenue, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Lidar com consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades membros; Auxiliar unidades associadas a realizar o recebimento e pagamento de fundos de transação; Actividades de agências de seguros aprovadas; Garantir as unidades associadas; Lidar com empréstimos confiados entre unidades membros e investimentos confiados de unidades membros; Lidar com a aceitação de faturas e desconto para empresas associadas; Tratar da liquidação interna de transferências entre unidades membros e da concepção do sistema de liquidação e compensação correspondente ao âmbito de actividade; Absorção de depósitos de unidades membros; Lidar com empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades associadas; Participar em empréstimos interbancários; Assumir obrigações societárias de unidades-membro; Investimento em títulos; Negociação geral de derivados em nome de clientes (limitada apenas à liquidação e vendas cambiais a prazo, negociação cambial a prazo e negociação por agentes de produtos RMB e swaps cambiais iniciados por clientes). [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes]
(II) relação
COSCO Shipping Group Co., Ltd. (doravante referido como “COSCO Shipping Group”) detém direta e indiretamente 45,81% das ações da empresa e é o acionista controlador indireto da empresa. O acionista controlador da COSCO Shipping finance é COSCO Shipping Group. A COSCO Shipping Group detém diretamente 31,21% do patrimônio líquido da COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. e indiretamente detém 68,79% do patrimônio líquido da COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. através de sua participação subordinada ou subsidiárias afiliadas. De acordo com as disposições relevantes das regras da Bolsa de Valores de Xangai, a COSCO Shipping finance constitui a parte coligada da empresa e as transacções entre a COSCO Shipping finance e a empresa e as suas filiais constituem as transacções com partes coligadas da empresa.
(III) Indicadores financeiros da COSCO Shipping
A partir de 31 de dezembro de 2021, os dados financeiros auditados da empresa financeira COSCO Shipping são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Projeto 31 de dezembro de 2021 / ano 2021
Total do activo 1524684120
Capital próprio 87905213
Resultado de exploração 10192306
Lucro líquido 3413349
3,Conteúdo principal do acordo complementar ao acordo geral sobre serviços financeiros
Festa A: Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Parte B: COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd
I) Conteúdo do serviço
A Parte A e a Parte B confirmam que, de acordo com o acordo geral sobre serviços financeiros e a resolução da assembleia geral de acionistas da Parte A, o valor do depósito da Parte A e de suas subsidiárias na Parte B em 2022 não deve ser superior a RMB 14620 milhões; A quantidade de serviços de crédito (incluindo empréstimos, garantias, aceitação e desconto de faturas e serviços de locação financeira) prestados pela Parte B à Parte A e suas subsidiárias em 2022 não deve exceder RMB 140 milhões, e os negócios acima são reciclados dentro da linha de serviço de crédito; A taxa de serviço da Parte B para fornecer serviços de negociação cambial para a Parte A e suas subsidiárias em 2022 não deve ser superior a 2,1 milhões de yuans.
II) Avaliação e controlo dos riscos
1. A Parte A tem o direito de conhecer as condições comerciais e financeiras da Parte B, avaliar a qualificação comercial da Parte B, negócios e riscos, e controlar e lidar atempadamente com os possíveis riscos de capital da Parte B.
2. No caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias, a Parte B notificará atempadamente a Parte A, e a Parte A tem o direito de optar por suspender ou encerrar os serviços prestados pela Parte B:
(1) A Parte B viola os artigos 31.º, 32.º ou 33.º das medidas de administração das sociedades financeiras do grupo empresarial;
(2) Qualquer índice financeiro da Parte B não cumpre os requisitos especificados no artigo 34 das medidas para a administração de sociedades financeiras de grupos empresariais;
(3) A Parte B tem eventos importantes como levantamento de depósitos, falta de pagamento de dívidas devidas, grandes empréstimos vencidos ou adiantamentos garantidos, falha grave do sistema informático, roubo ou fraude, graves violações disciplinares e processos penais envolvendo diretores ou altos gerentes;
(4) Grandes mudanças institucionais, transações de ações ou riscos comerciais que possam afetar o funcionamento normal da Parte B;
(5) O saldo dos depósitos da Parte A e de suas subsidiárias na Parte B representa mais de 30% do saldo dos depósitos absorvido pela Parte B;
(6) Dívidas vencidas à Parte B por mais de 1 ano;
(7) A Parte B tem uma grave crise de pagamentos;
(8) A perda da Parte B no exercício corrente excede 30% do capital social ou 10% do capital social durante três anos consecutivos;
(9) A Parte B está sujeita a punição administrativa pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros e outras autoridades reguladoras por violação de leis e regulamentos;
(10) A Parte B é ordenada a proceder à rectificação por supervisão de seguros e Comissão de Administração;
(11) Outros assuntos que possam trazer riscos potenciais à segurança para os fundos da Parte A.
4,Finalidade desta transação conectada e seu impacto na empresa
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) e COSCO Shipping Finance Co., Ltd., uma parte relacionada, seguiram os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, que é propício para a produção diária e operação da empresa listada; É propício para melhorar a eficiência do uso de capital das empresas listadas, reduzir os custos operacionais e atender às necessidades da operação e desenvolvimento das empresas listadas. Tais transacções conexas não prejudicam os interesses da sociedade cotada e dos accionistas minoritários, nem afectam a independência da sociedade cotada.
5,Pareceres de directores independentes
O acordo complementar ao acordo geral sobre serviços financeiros a assinar entre a empresa e a COSCO Shipping financial complementa e define o montante esperado de várias transações e medidas de avaliação e controle de risco com base no acordo geral original sobre serviços financeiros, que é razoável e em conformidade com as disposições das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.º 5 – transações e transações conexas, Não há prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários e acionistas não afiliados.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 51ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
3. É anunciado o acordo complementar ao acordo geral sobre serviços financeiros.
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) conselho de administração 30 de março de 2022
