Código de títulos: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) abreviatura de títulos: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Anúncio nº: 2022019 Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Anúncio sobre o encerramento de alguns projetos de investimento captados na oferta pública inicial de ações e reabastecimento permanente do excedente captado com capital de giro
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Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the company”) held the 42nd meeting of the second board of directors and the 29th meeting of the second board of supervisors on March 30, 2022, deliberated and adopted the proposal on closing the projects invested by raising funds in the initial public offering of shares and permanently replenishing the surplus raised funds to the working capital, Está acordado que a empresa encerrará parte do projeto de investimento “ultrarrápido laser P&D e projeto de construção de produção” levantado pela oferta pública inicial, e utilizará o excedente arrecadado para complementar permanentemente o capital de giro da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro para o assunto. Esta proposta não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o registro de ações de oferta pública inicial de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (zjxk [2019] n.º 1797), a empresa emitiu publicamente 23092144 ações ordinárias em RMB, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de emissão de RMB 43,86 por ação. O total de fundos arrecadados foi de RMB 101282143584, após dedução das despesas de emissão de RMB 9778575907, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 91503567677 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital da Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (rhyz [2019] No. 48490002).
2,8 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) depósito e gestão de fundos de oferta pública inicial
A fim de padronizar a gestão dos fundos captados pela empresa e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios investidores, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados pelas sociedades cotadas, a empresa abriu uma conta especial para os fundos captados (doravante denominada “conta especial”), armazenou os fundos captados em uma conta especial e cooperou com a instituição de recomendação China International Capital Corporation Limited(601995) Os bancos comerciais que depositam os fundos levantados assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para os fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 30 de outubro de 2019 Anúncio de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. na listagem do conselho de ciência e inovação para oferta pública inicial de ações. De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a empresa e sua subsidiária integral Huizhou Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Electronic Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Huizhou Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) “), o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) , e o banco comercial que armazena os fundos levantados assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados respectivamente. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 6 de dezembro de 2019 Anúncio de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. na assinatura do acordo de supervisão quadripartite para o armazenamento de fundos levantados (Anúncio nº: 2019004).
3,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com a finalidade dos recursos captados divulgados no prospecto da oferta pública inicial da empresa e listagem no conselho de ciência e inovação, o valor total dos recursos captados da oferta pública inicial da empresa será investido na construção dos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão: unidade: RMB 10000
N.º nome do projecto: investimento total do projecto principal a implementar e montante do capital angariado a investir
1 projeto de construção de expansão de produção de laser de fibra 13151001237100 2 projeto de construção de expansão de produção de equipamentos inteligentes laser / óptico 11987001127600
3 projeto de construção de expansão de produção de laser semicondutor Huizhou Jiepu 983700925300 4 processamento de laser semicondutor e detecção óptica especial 1675 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 5900 equipamentos R & D e projeto de construção de produção
5 ultrarrápido laser R & D e projeto de construção de produção 885900833300
6 Projeto de construção do centro de I & D 768900723300
7. Capital de giro suplementar 29 China Vanke Co.Ltd(000002) 727857
Total 97276009150357
4,Armazenamento e poupança de fundos levantados do projeto fechado
O projeto de investimento dos fundos levantados liquidados pela empresa desta vez é “ultrarrápido laser P & D, projeto de produção e construção”. Até 18 de março de 2022, o investimento do projeto foi basicamente concluído, e a linha de produção e equipamentos atingiram o estado útil e colocados em uso.
I) Armazenamento de fundos angariados até ao encerramento
A partir de 18 de março de 2022, o projeto de investimento de captação de fundos “ultrafast laser R & D e projeto de construção de produção” foi resolvido, e o armazenamento da captação de fundos é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Nome do projeto: montante de fundos levantados ainda não utilizado na conta bancária do banco de depósito
Ultrafast laser R & D Bank Of China Limited(601988) 741973024981598928 produção e projeto de construção Shenzhen Longhua sub filial
(II) poupança de fundos angariados do projecto encerrado
A partir de 18 de março de 2022, a utilização e poupança dos fundos levantados do projeto fechado são os seguintes: unidade: RMB 10000
O rendimento acumulado de juros dos fundos angariados a investir é deduzido do investimento total do nome do projeto angariado não utilizado.
Montante líquido
Ultrafast laser R & D 8333 Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 06 218.34598928 produção e projeto de construção
Nota: o montante remanescente esperado de fundos angariados não inclui os rendimentos bancários não recebidos, sendo o montante finalmente transferido para a conta de fundos próprios da empresa sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos.
5,Principais razões para a poupança em fundos angariados
A partir de 18 de março de 2022, a diferença entre o investimento estimado e o investimento real do “projeto ultrarrápido de P & D laser e construção de produção” é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) considerando o investimento esperado do projeto de Shenzhen, a proporção real de conclusão do investimento pré investimento primeiro total pré investimento proporção de conclusão do investimento
Construção de projectos 1956 Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) 04 116.00
Compra de equipamentos 265500 293,01 11,04% 311,06 604,07 22,75%
Recrutamento de pessoal 177300 — 113299113299 63,90% e formação
Capital de giro inicial 194600-570,53 29,32%
Total 8330 Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 06 30,76% 201458457663 54,94%
Nota: o montante estimado do investimento do projeto de investimento angariado foi ajustado de acordo com os fundos angariados reais.
As principais razões para a poupança de fundos angariados pelo “projecto ultrarrápido de I & D a laser e construção de produção” são as seguintes:
(I) atualmente, o preço geral do laser ultrarápido é maior do que o do laser de estado sólido e laser de fibra, e a popularidade do mercado é baixa. A fim de reduzir ainda mais o custo do produto e melhorar a potência de saída, o esquema de design do produto da empresa ainda está em processo de rápida atualização e iteração. Portanto, a empresa reteve algum pessoal de produção de laser ultrarrápido para trabalhar em Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) e usou alguns equipamentos de produção comuns à linha de produção de laser para P & D precoce e produção, resultando no custo de compra de equipamentos, recrutamento de pessoal e custo de treinamento no plano de arrecadação de fundos ainda não usado. Posteriormente, a empresa investirá no recrutamento e treinamento de pessoal relacionado à produção de laser ultrarrápido e compra de equipamentos de acordo com a demanda do mercado.
(II) durante a implementação do “projeto ultrarrápido de P & D laser e construção de produção” financiado por fundos levantados, uma vez que a construção do local de implementação de Huizhou financiado por fundos levantados não foi concluída na fase inicial, com base na ampla perspectiva de aplicação de laser ultrarrápido em tecnologia de processamento de precisão em semicondutores, eletrônicos de consumo e outros campos, a fim de acelerar o layout de negócios de laser ultrarrápido e melhorar rapidamente o nível técnico auto-feito, a empresa investiu alguma aquisição de equipamentos de P & D e Despesas de recrutamento e formação de pessoal e capital de giro inicial, pelo que esta parte do investimento deixará de utilizar os fundos angariados para investimento secundário. (III) desde o início de 2019, o preço de mercado de alguns equipamentos de produção e P & D exigidos pelo projeto de investimento aumentado mostrou uma tendência descendente, economizando ainda mais o custo de compra de equipamentos.
(IV) durante a construção do projeto de investimento levantado, com base na situação real do projeto e na premissa de garantir a qualidade do projeto, a empresa adere ao princípio de prudência e economia, fortalece o controle, supervisão e gestão do custo de todos os elos da construção do projeto e reduz razoavelmente o gasto total do projeto otimizando o planejamento e projeto do local de produção e a manutenção e reutilização da linha de produção.
(V) os fundos levantados geram rendimentos de juros e rendimentos de investimento de gestão de caixa no processo de armazenamento.
6,Plano de utilização dos fundos excedentários levantados
O “ultrafast laser R & D, produção e projeto de construção” concluiu basicamente o investimento, e a linha de produção e equipamentos atingiram o estado utilizável. Atualmente, a empresa está expandindo ativamente clientes relevantes. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, melhorar a situação do fundo da empresa, reduzir despesas financeiras e melhorar os benefícios econômicos, a empresa planeja complementar permanentemente os fundos levantados excedentes de RMB 598928 milhões (o valor real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos) com capital de giro para as atividades comerciais diárias da empresa.
Após a transferência dos fundos levantados excedentes, a empresa passará pelos procedimentos de cancelamento da conta e cancelará a conta de fundos levantados relevante, e o acordo de supervisão sobre a conta especial para fundos levantados assinado pela empresa com o patrocinador, o sujeito da implementação do projeto e o banco de depósito será encerrado em conformidade.
7,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a conclusão do “projeto ultrarrápido de P&D a laser e construção de produção” da oferta pública inicial da empresa e a utilização dos fundos excedentes arrecadados para complementar permanentemente o capital de giro da empresa preencherão ainda mais o fluxo de caixa do principal negócio da empresa, favorecerão o desenvolvimento do principal negócio da empresa, melhorarão a eficiência de utilização do capital da empresa e reduzirão as despesas financeiras da empresa, o que é do interesse da empresa e de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa ou dos acionistas.
O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão deste assunto estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai listadas nº 1 – operação padronizada, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Portanto, os diretores independentes da empresa concordaram com as questões consideradas na proposta de fechamento de alguns projetos de investimento levantados na oferta pública inicial e reposição permanente do excedente arrecadado com capital de giro.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores considerou que a conclusão do “projeto ultrarrápido de P&D a laser e construção de produção” no IPO da empresa e o uso do excedente arrecadado fundos para complementar permanentemente o capital de giro da empresa cumprem as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação As disposições de leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes para a aplicação das regras de auto-regulação de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada são propícias para preencher ainda mais o fluxo de caixa do principal negócio da empresa, melhorando a eficiência do uso de fundos levantados e reduzindo o custo financeiro
