Código dos títulos: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) abreviatura dos títulos: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Anúncio n.o: 2022018 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Confiado administrador da gestão financeira: uma unidade com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir a segurança do capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação do capital.
Montante da gestão financeira confiada: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) e as suas filiais tencionam utilizar fundos próprios ociosos de, no máximo, 300 milhões de RMB para a gestão de tesouraria.
Tipos de produtos financeiros confiados: Depósito sob a forma de pré-aviso, depósito de acordo ou depósito a prazo sob a forma de contrato separado ou certificado de depósito, de modo a obter maior taxa de juro de depósito, usá-lo atempadamente para comprar produtos financeiros de instituições financeiras com alta segurança e boa liquidez, produtos de investimento de títulos de renda fixa (excluindo investimento em obrigações não garantidas), e fazer investimento adequado em recompra de obrigações do tesouro, derivados financeiros cambiais para evitar risco cambial, etc.
Prazo de autorização para a gestão financeira confiada: o prazo de uso é válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e adoção na 20ª reunião do terceiro conselho de administração. Após a entrada em vigor desta autorização, cobrirá a autorização anterior e poderá ser utilizada de forma contínua durante o período de investimento. Procedimentos de revisão: em 29 de março de 2022, a 20ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa considerou e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa, concordou que a empresa utilizaria fundos próprios ociosos com valor máximo de RMB 300 milhões para gestão de caixa, e concordou em autorizar o presidente a decidir sobre os produtos específicos a serem adquiridos e assinar documentos contratuais relevantes no âmbito das matérias aprovadas, Os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
1,Visão geral da gestão financeira confiada
1. Finalidade da gestão financeira confiada: através da gestão de caixa apropriada e oportuna de fundos próprios temporariamente ociosos, é propício para melhorar a eficiência da utilização do fundo, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos para a empresa e acionistas.
2. Quota e prazo de investimento: a empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar fundos próprios ociosos de não mais de RMB 300 milhões para gestão de caixa. Dentro do período de quota e validade acima referidos, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
3. Tipo de investimento: Depósito sob a forma de um contrato separado ou certificado de depósito sob a forma de pré-aviso, depósito de acordo ou depósito a prazo, de modo a obter uma taxa de juro de depósito mais alta, usá-lo atempadamente para comprar produtos financeiros de instituições financeiras com alta segurança e boa liquidez, produtos de investimento de títulos de renda fixa (excluindo investimento de obrigações não garantidas), e fazer investimento adequado em recompra de obrigações do tesouro e derivados financeiros cambiais para evitar risco cambial.
4. Prazo de validade da resolução: no prazo de um ano a contar da data de deliberação e adoção na 20ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade, essa autorização abrangerá a autorização prévia após sua entrada em vigor.
5. Método de implementação: autorizar o presidente ou seu representante autorizado a assinar documentos relevantes do acordo e organizar a implementação. 6. Fonte de fundos: fundos próprios ociosos da empresa.
7. Descrição da relação com partes relacionadas: a empresa e o objeto da emissão deste produto financeiro não constituem transações com partes relacionadas.
2,Medidas de controlo dos riscos
1. a gestão da empresa deve triar estritamente objetos de investimento e selecionar produtos emitidos por unidades com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir segurança de capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação de capital.
2. O Departamento Financeiro da empresa selecionará produtos de investimento adequados de acordo com o andamento dos projetos de investimento com fundos próprios e a segurança, duração e receita dos produtos, que serão submetidos à aprovação do presidente após revisão pelo responsável pelas finanças.
3. O departamento financeiro deve estabelecer o livro permanente de produtos de investimento, analisar e acompanhar oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos de investimento, e tomar medidas de preservação a tempo para controlar os riscos de investimento, uma vez que se verifique que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa.
4. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso de fundos próprios ociosos, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. 3,Detalhes da gestão de caixa
A empresa divulgará oportunamente a situação específica da gestão de caixa da empresa de acordo com os requisitos das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, incluindo os principais termos do contrato de gestão de caixa, a direção de investimento de fundos de gestão de caixa e a análise de controle de risco correspondente.
4,Impacto no funcionamento da empresa
Unidade: RMB
Indicadores financeiros dezembro 31, 2021 dezembro 31, 2020
(auditado) (auditado)
Total do activo 176071061128165088790032
Total do passivo 7725939589568889176661
Activos líquidos 9639090412292773243670
Indicadores financeiros 2021 (auditado) 2020 (auditado)
Fluxo de caixa líquido operacional 126187570137776004345
1. O uso da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez não afetará as necessidades normais do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Não há caso de compra de grandes produtos financeiros enquanto carrega grandes responsabilidades.
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital monetário da empresa era 21356100 yuan, os ativos financeiros de negociação eram 50408200 yuan, e a quantidade de produtos financeiros incluídos em outros ativos correntes era de 10000 yuan. A quantidade de gestão financeira confiada solicitada pela empresa é de 300 milhões de yuans, representando 113,65% do montante total de produtos financeiros incluídos em fundos monetários, ativos financeiros de negociação e outros ativos correntes no final do último período, o que não terá um grande impacto no principal negócio da empresa, status financeiro, resultados operacionais e fluxo de caixa no futuro.
A empresa implementa os novos padrões de instrumentos financeiros. Os principais produtos de rendimento variável garantidos e não garantidos principais em produtos financeiros são classificados e ajustados desde a rubrica “outros activos correntes” reportada na demonstração até à rubrica “activos financeiros de negociação” reportada na demonstração. Os principais produtos de rendimento garantido em produtos financeiros são reportados em “outros activos correntes” como anteriormente.
5,Dicas de risco
Embora a empresa escolha profissionais qualificados, em larga escala, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação de capital para fornecer produtos de gestão de caixa controláveis de risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia. Não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado, enfrenta principalmente riscos de investimento como risco de flutuação de renda e risco de liquidez, e a renda real do investimento é imprevisível. Tome decisões cuidadosas e preste atenção na prevenção de riscos de investimento.
6,Procedimentos de aprovação para gestão de caixa com fundos próprios e pareceres de diretores independentes
A empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar fundos próprios ociosos de no máximo 300 milhões de RMB para a gestão de caixa, deliberada e aprovada na 20ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento, o que não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes acreditam que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, partindo da premissa de que a operação da empresa é boa, sua situação financeira é estável e não afeta as necessidades diárias de rotatividade de capital de giro da empresa e segurança de capital. Não afetará o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa e de suas subsidiárias, cumprirá os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e os procedimentos de revisão são legais e conformes. A empresa e suas subsidiárias utilizam seus próprios fundos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa e de suas subsidiárias, obtendo melhor retorno sobre o investimento para os acionistas, e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Está acordado que a empresa e as suas filiais utilizam fundos próprios ociosos com um limite máximo de 300 milhões de RMB para a gestão de caixa, e os fundos podem ser utilizados numa base contínua dentro do período de quota e de validade acima referido. O uso da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez cumpriu os procedimentos de deliberação necessários e cumpriu os requisitos regulamentares relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai.
7,A partir da data deste anúncio, a empresa usou seus próprios fundos para confiar a gestão financeira nos últimos 12 meses
Unidade: RMB 10000
Não. o montante real do investimento dos produtos financeiros foi efectivamente recuperado e o capital real não foi recuperado
Tipo de juros Montante principal
1 gestão financeira bancária 33308252830825 130,38500000
produto
Total 33308252830825 130,38500000
O valor máximo investido em um único dia nos últimos 12 meses é 10931
Valor máximo de investimento diário nos últimos 12 meses / ativos líquidos do último ano 11.34
(%) receitas cumulativas da gestão financeira confiada nos últimos 12 meses / lucro líquido do último ano (%) 4.12
O limite de gestão financeira utilizado é 5000
Limite financeiro não utilizado 25000
Limite financeiro total 30000
Nota: o principal efectivamente recuperado acima é contabilizado de acordo com todas as recuperações dos últimos 12 meses, incluindo a recuperação de alguns produtos financeiros adquiridos há 12 meses.
É por este meio anunciado.
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) conselho de administração 31 de março de 2022
