China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Informações básicas sobre a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
De acordo com as resoluções da sexta reunião do sexto conselho de administração realizada em 31 de julho de 2017 e da terceira assembleia geral extraordinária realizada em 21 de agosto de 2017, e a aprovação da resposta sobre a aprovação China Avionics Systems Co.Ltd(600372) da emissão pública de obrigações societárias conversíveis (zjxk [2017] nº 2274) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu obrigações societárias conversíveis em 2017, Os pormenores são os seguintes:
Unidade: RMB
Código Emissão Data de vencimento Valor da obrigação Taxa de juro Principal e operação de reembolso de juros
local
0,20% no primeiro ano, e a obrigação atual adota única obrigação
0,50% no segundo ano, os juros são calculados em uma base anual, não em Xangai
Avionics 1100422017 2023240000000000, 1,00% no terceiro ano, composto. Títulos pagos anualmente
Em 25 de dezembro e 24 de dezembro, o quarto ano de obrigações convertíveis é de 1,50%, a taxa de juros é uma vez, e a última transação
1,80% no quinto ano, com os juros pagos juntamente com o capital
No sexto ano, 2,00% serão pagos juntos
Nota: o prazo de “obrigações conversíveis aviônicas” é de 6 anos, e a data de início e fim da conversão é de 29 de junho de 2018 a 24 de dezembro de 2023.
A partir de 29 de dezembro de 2017, Citic Securities Company Limited(600030) , AVIC Securities Co., Ltd. remitiu o montante de 2383720000 yuan após deduzir 16280000 yuan de taxas de patrocínio e subscrição pagas dos 2400000000 yuan de fundos levantados a partir desta emissão de obrigações na conta especial para fundos levantados aberto por China Avionics Systems Co.Ltd(600372) em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Wangjing sub-filial com um número de conta 8110701013601262793.
Os fundos acima foram verificados pelo relatório de verificação de capital nº xyzh / 2017bja50339 emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Em 25 de junho de 2018, a empresa realizou a quarta reunião do sexto conselho de administração em 2018 (Provisório), deliberaram e aprovaram a proposta de alteração da conta especial para captação de fundos, e concordaram em alterar a conta especial para captação de fundos através da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis em 2017, e transferir todos os fundos levantados e juros da conta especial para captação de fundos originalmente aberta em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Wangjing sub-sucursal, Transferência para a conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Wantong sub sucursal central (nome da conta: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) , número da conta: 791902048110901).
A empresa resgatou os “títulos conversíveis aviônicos” em 2020. A partir do fechamento do mercado em 7 de setembro de 2020, o valor nominal cumulativo de 238000000 yuans de “títulos conversíveis aviônicos” foi convertido em ações da empresa, representando 9950000% do valor total emitido de “títulos conversíveis aviônicos”. O número de ações formadas por títulos conversíveis é de 169051327, representando 960976% do total de ações emitidas da empresa antes que os “títulos conversíveis aviônicos” fossem convertidos em ações. Em 8 de setembro de 2020, a empresa resgatou 120000 títulos conversíveis que não foram convertidos em ações. A partir de 8 de setembro de 2020, os títulos convertíveis da empresa foram totalmente convertidos em ações e resgatados. Os “títulos convertíveis aviônicos” não continuarão a circular ou negociar e serão retirados da bolsa de valores de Xangai.
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
Número de fundos para projectos obtidos pela emissão pública de obrigações convertíveis
1. Montante líquido dos fundos angariados 238372000000
2 menos: utilização acumulada de fundos angariados 23417584109
3 dos quais: 184752943737 yuan de fundos levantados foi acumulado para projetos investidos com fundos levantados em anos anteriores
4. O uso cumulativo de recursos levantados para projetos investidos com recursos levantados neste ano é de 49422140372
5 mais: montante líquido de juros acumulados deduzindo encargos bancários 4188356327
6. Saldo dos fundos angariados: 8385272218
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 234175084109 yuan de fundos levantados através da emissão pública de títulos conversíveis, incluindo 184752943737 yuan no ano anterior e 49422140372 yuan no ano atual, que foram investidos em projetos de captação de fundos e capital de giro suplementar.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para os fundos levantados pela emissão pública de títulos convertíveis da empresa era de 8385272218 yuan, e o valor acumulado usado foi 234175084109 yuan, que era 4188356327 yuan, que era o montante líquido da receita de juros acumulada dos fundos levantados após deduzir a taxa de manuseio bancário.
2,Gestão dos fundos angariados
(1) Formulação do sistema de gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa e salvaguardar os interesses legítimos de todos os accionistas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas e as medidas para a administração dos fundos angariados de sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai A empresa revisou as medidas de gestão e utilização da China Avionics Systems Co.Ltd(600372) angariada fundos em julho de 2017, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes dos China Avionics Systems Co.Ltd(600372) estatutos. Este assunto foi deliberado e adotado na sexta reunião (interina) do sexto conselho de administração em 2017 e na terceira reunião geral extraordinária em 2017. A empresa tem gerido os fundos angariados de acordo com as medidas de gestão e utilização dos fundos angariados China Avionics Systems Co.Ltd(600372) .
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis da empresa era de 8385272218 yuan, que foi depositado nas seguintes contas especiais da empresa:
Unidade: RMB
Nome da conta conta n.º do depósito do saldo bancário dos fundos levantados
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Branch Beijing Wangjing
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) linha 81107010136012627930,00
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd.
Divisão Beijing Wantong sub-filial central 79190204811090118024.84
Shanghai Aviation Electric Appliance Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan sub branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 0106908898560
Shaanxi Huayan Aviation Instrument Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan sub branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 0104814549397
Chengdu Kaitian Electronics Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan sub branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 1107652478893
Lanzhou Flight Control Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan sub branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 0108942987369
Shaanxi Eastern Aviation Instrument Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan sub branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 1103380941613
Shaanxi Qianshan avionics Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan sub branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 0105367837265
Beijing Qingyun Aviation Instrument Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing sub branch 8110701013501284035460004734
Suzhou Changfeng avionics Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing sub branch 81107010142012843281287217023
Lanzhou Wanli aviação eletromecânica Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Ditan sub branch 110501605 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 11101443724740
Taiyuan Aviation Instrument Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wangjing sub branch 81107010132012844611124830140
Total 8385272218
(3) Supervisão de terceiros sobre o armazenamento de fundos angariados na conta especial
Após deliberação e aprovação na 12ª reunião do 6º Conselho de Administração em 2017, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para fundos levantados com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) , AVIC Securities Co., Ltd. e China Citic Bank Corporation Limited(601998) sub-sucursal Beijing Wangjing. Não há diferença significativa entre o acordo e o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para fundos levantados (modelo), e o desempenho é bom.
3,Utilização de fundos angariados em 2021
1. Utilização de fundos de investimento captados em anos anteriores
Em 31 de dezembro de 2020, o uso acumulado de fundos levantados era de 184752943737 yuan, dos quais 123377543737 yuan foram investidos no projeto de fundos levantados, e o capital de giro suplementar da empresa era de 61375400000 yuan. O valor não utilizado é 57674480977 yuan, incluindo 53619056263 yuan de fundos levantados e 4055424714 yuan de juros acumulados armazenados na conta especial.
2. Utilização de fundos angariados este ano
(1) A subsidiária investiu 33598266994 yuan no projeto de capital levantado com o aumento de capital, veja o anexo para detalhes;
