Código de stock: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) abreviatura de stock: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Oferta não pública de ações em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Março de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública
O montante total de fundos a ser levantado nesta oferta não pública é 29999999880 yuan. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas. 2,Análise da necessidade e racionalidade do projecto investido pelos fundos angariados
I) Necessidade de angariação de fundos
1. Atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento da empresa
Com o aumento do investimento em I & D em novas tecnologias e produtos, a demanda da empresa por capital de giro aumenta gradualmente. Desde o início de 2020, a epidemia espalhou-se rapidamente no mundo. A epidemia teve um grande impacto na indústria automobilística global e desafiou a liquidez geral e a capacidade anti-risco da indústria. Através desta oferta não pública de ações, o uso de recursos levantados para complementar o capital de giro e o reembolso de dívidas ajudará a aumentar a força de capital da empresa, atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento da empresa e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
2. Otimizar a estrutura de capital e melhorar a capacidade de resistir aos riscos
Nos últimos anos, os negócios da empresa mostraram bom desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, a escala geral da dívida aumentou. A partir de 30 de setembro de 2021, os passivos totais da empresa eram 38,983 bilhões de yuans, incluindo passivos correntes de 31,741 bilhões de yuans, aumentando o risco financeiro da empresa e a pressão operacional. A oferta não pública da empresa de ações para levantar fundos pode otimizar a estrutura de capital da empresa, aumentar a estabilidade e adequação do capital de giro e melhorar a capacidade anti risco da empresa e a competitividade do mercado.
3. Assinatura por acionistas controladores para aumentar a confiança do mercado
O objeto de subscrição desta oferta não pública é o grupo BAIC, o acionista controlador da empresa e, após a conclusão desta oferta, o direito de controlo da empresa foi reforçado. A subscrição em numerário por parte dos accionistas controladores de acções não públicas demonstra plenamente o apoio dos accionistas controladores ao desenvolvimento da empresa e a sua confiança nas perspectivas futuras da empresa, o que é propício para manter a estabilidade do mercado de valores mobiliários, proteger os interesses de todos os accionistas e estabelecer uma boa imagem de mercado da empresa.
II) viabilidade dos fundos angariados
1. A utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares
O uso dos recursos arrecadados pela oferta não pública da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. Depois que os recursos captados a partir desta oferta não pública estão em vigor, é propício para melhorar a estrutura de capital e o nível de liquidez da empresa, reduzir os riscos financeiros e melhorar a capacidade de operação sustentável. A utilização de fundos angariados pela empresa para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas está em linha com o atual desenvolvimento real da empresa, propício ao desenvolvimento de negócios existentes da empresa, consolidar e melhorar a competitividade do mercado da empresa e capacidade de desenvolvimento sustentável, e em linha com a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas.
2. O emissor desta oferta não pública tem governança padronizada e controle interno aprimorado
De acordo com os padrões de governança das empresas listadas, a empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como núcleo, e formou um sistema de governança corporativa mais padronizado e ambiente de controle interno através de melhoria e melhoria contínuas. Em termos de gestão dos fundos levantados, a empresa estabeleceu o sistema de gestão dos fundos levantados de acordo com os requisitos regulamentares, que estipula claramente o armazenamento, uso, mudança de direção de investimento, inspeção e supervisão dos fundos levantados. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, o conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa continuarão a supervisionar o armazenamento e a utilização dos fundos angariados pela empresa, de modo a garantir a utilização racional e padronizada dos fundos angariados e evitar os riscos de utilização dos fundos angariados. 3,O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa
(I) impacto desta oferta não pública na operação e gestão da empresa
Todos os fundos angariados nesta oferta não pública serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas após dedução das despesas de emissão. Esta oferta não pública ajuda a melhorar a força de capital da empresa, otimizar a estrutura de capital, fortalecer a capacidade anti-risco, melhorar a competitividade abrangente da empresa e consolidar a posição no mercado, estabelecer uma base sólida para o layout estratégico de mercado futuro da empresa, e está em linha com os objetivos de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses fundamentais de todos os acionistas.
(II) impacto desta oferta não pública na posição financeira da empresa
Depois que os fundos obtidos com esta oferta não pública de ações estiverem em vigor, a escala dos ativos totais e ativos líquidos da empresa será melhorada ainda mais, e a força financeira da empresa será reforçada, fornecendo uma forte garantia financeira para o desenvolvimento futuro dos negócios da empresa. O rácio de passivo ativo da empresa diminui com a emissão, e a otimização adicional da estrutura financeira é propícia para reduzir os riscos financeiros da empresa e aumentar a capacidade da empresa de resistir aos riscos. 4,Conclusão da análise de viabilidade
Resumindo, esta oferta não pública é propícia à otimização da estrutura patrimonial da empresa, redução da escala global da dívida, redução das despesas financeiras e aumento da capacidade de resistir aos riscos; É propício à expansão dos negócios da empresa e melhora sua rentabilidade sustentável. Esta oferta não pública está em conformidade com a estratégia de desenvolvimento da empresa, aumenta a competitividade central da empresa e força abrangente, e está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Após cuidadosa análise e demonstração, a direção de investimento dos recursos captados da oferta não pública da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e as necessidades do desenvolvimento da empresa.
Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Conselho de Administração
31 de Março de 2002
