Código dos títulos: Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) abreviatura dos títulos: Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) Anúncio n.o.: pro 2022046
Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
Anúncio sobre a resposta à carta de preocupação regulatória do Zhejiang Securities Regulatory Bureau
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Interpretação do presente anúncio
A empresa, a empresa e Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) referem-se Sundy Land Investment Co.Ltd(600077)
Festa A, Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) refere-se a Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
A joint venture de Zhejiang Songdu lithium Technology Co., Ltd. e tus Qingyuan (Shanghai) new material technology Co., Ltd.
Ajustar
Parte B 1. Songdu lítio refere-se a Zhejiang Songdu lithium Technology Co., Ltd
Parte B II. Tus Qingyuan refere-se a tus Qingyuan (Shanghai) nova tecnologia de materiais Co., Ltd
Beihai Lithium Want refere-se à parceria (sociedade limitada) investida pela Beihai Lithium Want
Hainan Huazhi refere-se à parceria de investimento Hainan Huazhi (sociedade limitada)
Os restantes accionistas minoritários referem-se a Beihai Lixiang e Hainan Huazhi
O acionista controlador da empresa refere-se à Zhejiang Songdu Holding Co., Ltd.
O controlador real / Presidente / Presidente da empresa refere-se a Yu Jianwu
Este projeto refere-se ao projeto de construção de extração de lítio do lago salgado do carbonato de lítio com uma produção anual de 50000 toneladas
Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) recebeu a carta de preocupação regulatória do Zhejiang Securities Regulatory Bureau em 23 de março de 2022 Após verificação pela empresa, a resposta à carta é a seguinte:
“Em nossa supervisão diária, percebemos que em 13 de março de 2022, sua empresa anunciou o
De acordo com o acordo de cooperação e anúncio sobre a prestação de assistência financeira a países estrangeiros, Zhejiang Songdu lithium Technology Co., Ltd. (doravante referida como Songdu lithium Technology), uma subsidiária holding de sua empresa, assinou acordos com tus Qingyuan (Shanghai) nova tecnologia material Co., Ltd. Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) e outras partes relevantes, e a tecnologia de lítio Songdu forneceu assistência financeira a todos os fundos de equipamentos contratuais de 1,6 bilhão yuan. O assunto acima foi considerado na 35ª reunião do 10º Conselho de Administração da sua empresa, e todos os três diretores independentes se abstiveram.
De acordo com os registros da 35ª reunião do 10º Conselho de Administração e outros materiais fornecidos pela sua empresa, explique os seguintes assuntos.
1. Embora os diretores internos da empresa tenham votado a favor, eles ainda têm grandes dúvidas e objeções aos assuntos em análise. Por favor, explique se as dúvidas e objeções relevantes foram eliminadas e, em caso afirmativo, especifique as formas de eliminá-las; Em caso de grandes dúvidas sobre este assunto, se é adequado votar a favor.
resposta:
(I) Actualmente, as dúvidas e objecções dos directores internos foram basicamente eliminadas.
De acordo com a investigação adicional e materiais coletados pela gerência, a empresa forneceu as seguintes informações aos diretores internos: 1) o relatório de estudo de viabilidade do projeto de construção de extração de lítio da Argentina lithium potassium Co., Ltd. com uma produção anual de 50000 toneladas de sal de carbonato de lítio emitido pela Changsha Nonferrous Metalurgy Design and Research Institute Co., Ltd. em dezembro de 2021; 2) Relatório abrangente de ajuste orçamentário do grupo Songdu em 2022 (teste de esforço: 65,88% do valor dos bens removidos sob o pano de fundo de vendas fortes); 3) O esquema de cotação recebido do fornecedor e o cálculo do arranjo de investimento real do projeto; 4) Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) capital financeiro, relatório de investigação de crédito e Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) divulgação da operação de capital na fase inicial do projecto de cooperação; 5) Condições e medidas de salvaguarda para a cobrança da empresa após assistência financeira externa; 6) Análise dos possíveis riscos empresariais enfrentados pela empresa e pelo consórcio e possíveis contramedidas, etc.
Depois de se referir e revisar os materiais acima, os diretores internos da empresa acreditam que: “atualmente, as dúvidas e objeções na discussão de nosso conselho de administração foram basicamente eliminadas. No entanto, tendo em vista que as partes na transação ainda estão negociando o acordo comercial e o acordo subsequente ainda está negociando, com base na consideração do acordo comercial interligado, vamos acompanhar e prestar atenção ao acordo de negociação posterior da empresa e instar a empresa a cumprir a obrigação de divulgação de informações em estrito cumprimento das leis e regulamentos.
De acordo com as informações fornecidas pela atual direção, basicamente eliminamos nossas dúvidas e objeções. Atualmente, a empresa fez uma discussão detalhada e clara sobre a tomada de decisão e racionalidade comercial do projeto, os riscos e soluções relevantes do projeto, a fonte de recursos e os riscos de incerteza na promoção do projeto, e divulgou o processo de discussão, Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resposta à carta de inquérito da Bolsa de Valores de Xangai divulgada pela empresa em 28 de março de 2022. ” (II) explicação sobre o voto a favor deste assunto em caso de grande dúvida.
Os diretores internos da empresa acreditam que a ata da reunião do conselho de administração se refere ao registro verdadeiro dos discursos, opiniões e sugestões dos diretores da empresa na reunião do conselho de administração, sendo por si só o processo de registro da discussão e discussão, e não o resultado, e não pode ser reconhecido como resultado da reunião. Os resultados da reunião serão baseados nas resoluções da reunião.
Os diretores internos da empresa podem chegar a um consenso e votar a favor pelas seguintes razões:
Em termos de considerações de negócios, em primeiro lugar, no ambiente de mercado em que o setor imobiliário é afetado pelo aperto de políticas regulatórias, como políticas centralizadas de abastecimento e financiamento de terras e cheio de fatores incertos, a empresa precisa buscar inovação e inovação empresarial, de modo a ter a oportunidade de cultivar novos pontos de crescimento do lucro da empresa. Em segundo lugar, a assinatura deste acordo de cooperação é uma oportunidade para a empresa inovar seu negócio, que está em consonância com a atual direção industrial de neutralização de carbono e pico de carbono. A empresa participa na operação e produção de médio e longo prazo através de pagamento antecipado adequado na fase inicial. Durante este período, a empresa forma uma equipe com a unidade do consórcio para acumular nível técnico, o que está de acordo com o plano global de negócios. No processo de desenvolvimento de negócios inovadores, a empresa colocará o controle de risco em primeiro lugar, explorará ativamente e inovará em novos campos, estabelecerá sua própria equipe técnica e se esforçará para criar uma nova situação para o desenvolvimento da empresa
Em termos de arranjo de procedimento, uma vez que esta cooperação comercial não é o negócio tradicional da empresa, com o aprofundamento adicional da negociação de negócios, é um processo inevitável no processo de cooperação comercial para consolidar e ajustar materiais e refinar acordos de cooperação.
O voto afirmativo não significa que a direção da empresa não tenha obrigação de continuar desempenhando o dever de due diligence, mas apresenta os requisitos e direção de due diligence para a gestão da operação.
2. O conselho de administração da empresa não realizou diligência suficiente sobre os projetos acima antes da reunião, e a empresa não preparou totalmente o pessoal e os fundos do projeto. Explique o plano atual de due diligence, progresso e plano de arranjo de fundos do projeto.
resposta:
I) Plano de diligência em curso e progressos
A empresa contratou o escritório de advocacia Zhejiang Tiance para conduzir a investigação de due diligence sobre a tecnologia de extração de lítio salmoura e processo do projeto, a empresa do projeto e seus parceiros e parceiros dentro do escopo das informações fornecidas por nossa empresa e partes relevantes.O escopo da due diligence incluirá, mas não limitado a: o estabelecimento da empresa do projeto, suas afiliadas e parceiros Investigar a existência, mudança e situação atual; Investigar a situação atual, circulação e alteração dos direitos de mineração obtidos pelo projeto; Investigar a geologia regional, estrutura e condições metalogênicas do direito mineiro; Investigar o depósito, corpo de minério, grau, componentes benéficos simbióticos, retenção de recursos, reservas recuperáveis e grau sob o direito de mineração; Investigar a tecnologia e o processo de extração de lítio da salmoura detida pelo parceiro, bem como patentes relevantes, know-how e casos de cooperação bem sucedidos; Com base no inquérito acima referido, emitir o relatório de diligência legal.
II) Plano de arranjo de fundos
Recentemente, a empresa recebeu o esquema de cotação para a seção de processo de membrana e seção de adsorção do projeto, e o local de pagamento é doméstico. Assumindo que 1,6 bilhão de yuans é totalmente investido pela empresa, o cálculo específico é o seguinte:
Cálculo da seção de processo de membrana: de acordo com o esquema de cotação do projeto de refino de cloreto de lítio, concentração e seção de cristalização de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Argentina anheles Salt Lake 50000 toneladas de carbonato de lítio equivalente projeto de cloreto de lítio emitido pela tus Qingyuan em 15 de março de 2022, o custo total de investimento da seção de processo de membrana do projeto é de 800 milhões de yuans. De acordo com o nó de pagamento acordado no esquema de cotação do projeto:
Cálculo (assumindo que o contrato entrará em vigor em 1º de maio de 2022) itens acordados do projeto do contrato
Prazo e montante do pagamento
10% do valor total do contrato deve ser pago dentro de uma semana após o contrato de pagamento antecipado entrar em vigor, e RMB 80 milhões devem ser pagos nos primeiros dez dias de maio de 2022
40% do valor total do contrato será pago dentro de 4 meses após o contrato de pagamento de equipamentos entrar em vigor, e 320 milhões de yuans serão pagos até o final de setembro de 2022
Depois que a aceitação de desempenho de 72 horas for qualificada, a Parte A pagará 360 milhões de yuans no mínimo até o final de 2023 e pagará à coleta de aceitação o mais tardar
95% do montante total do contrato a partir da conclusão do pagamento de reembolso da primeira fase é de 760 milhões até o final de março de 2024
Outros podem aceitar até 20% de aceitação bancária —
Na seção de processo de membrana, o montante adiantado da empresa em 2022 é de 400 milhões de yuans, e o primeiro montante de reembolso da empresa é esperado
480 milhões de yuan (1,6 bilhão de yuan 30%) e os juros correspondentes, e continuar a adiantar 400 milhões de yuan. A empresa espera que o pagamento líquido cumulativo de fundos seja inferior a 320 milhões de yuan até o final de março de 2024, o mais tardar.
Cálculo da seção de adsorção: de acordo com a cotação para a seção de adsorção de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Argentina anheles Salt Lake 25000t / um projeto de carbonato de lítio emitido pela Xi’an Lanshen Material Technology Co., Ltd. (doravante referido como “material Xilan”) em 14 de março de 2022, devido ao recente aumento no preço de mercado das matérias-primas de sal de lítio, o preço do contrato foi ajustado de 646 milhões de yuan para 750 milhões de yuan. O modo de pagamento do adiantamento: 1 ano; O período de adiantamento é de 1 ano a partir da data de assinatura do contrato. Os juros são calculados anualmente
8%. Assumindo que a data efetiva do contrato é 1º de maio de 2022, a empresa espera pagar US $ 7,5 antes de 1º de maio de 2023
Bilhões de yuans.
Para resumir, combinado com os nós de investimento mostrados no esquema de cotação da seção de processo de membrana e seção de adsorção, a empresa não precisa investir 1,6 bilhão de yuans de uma só vez em 2022, e há condições para o investimento contínuo nos anos subsequentes, o que alivia grandemente a pressão de despesa de capital da empresa em um único ponto de tempo em certa medida.
3. Sua empresa detém 51% das ações do lítio Songdu, e o lítio Songdu fornece 1,6 bilhão de assistência financeira ao mundo exterior.
Especificar o regime específico de assistência financeira.
resposta:
Com base na análise de viabilidade de capital da empresa e no cálculo do arranjo de investimento, a empresa formulou três tipos de regimes de assistência financeira.
I) Análise de viabilidade de capital e cálculo de acordos de investimento
Análise de viabilidade dos fundos:
De acordo com o “relatório abrangente de ajuste orçamentário do grupo Songdu em 2022” emitido pelo departamento financeiro da empresa, sem considerar novos projetos (teste de estresse: sob o pano de fundo de realização de vendas fortes, o valor de conversão é de 65,88%),
Em 2022, os projetos imobiliários da empresa podem alcançar um contrato total de vendas de 20,209 bilhões de yuans e coleta de vendas de 25,683 bilhões de yuans
Bilhão de yuans, que deve pagar 12,918 bilhões de yuans em custos, despesas, impostos e outras despesas em 2022, o que pode ser realizado em 2022
O fluxo de financiamento atual é de 4,867 bilhões de yuans, e estima-se que 15,514 bilhões de yuans de financiamento precisam ser devolvidos. Com base em garantir as despesas normais do projeto, a canção Dufang retornou um total de 1,233 bilhões de yuans de cada projeto. Portanto, estima-se que o capital disponível em 2022 será de 1,233 bilhões de yuans.
Caso o acionista controlador cumpra o compromisso dentro do prazo previsto, espera-se que a empresa possa liberar o valor do certificado restrito de garantia de depósitos em 2022
Neste caso, estima-se que o capital disponível da empresa será de 2,2 bilhões de yuans em 2022, o que está previsto para ser liquidado
Os resultados mostram que os fundos disponíveis da empresa em 2022 podem cobrir o adiantamento único da empresa de 1,6 bilhão de yuans em 2022
Condição final. Se os acionistas não cumprirem seus compromissos a tempo, a lacuna restante dependerá do financiamento da empresa e do restante da filial de lítio
Com o apoio conjunto dos accionistas.
Cálculo do acordo de contribuição de capital: ver o plano de acordo de capital 2 (II) supracitado para mais pormenores
II) Regime de assistência financeira
Regime 1: Fundos próprios angariados pela Songdu lithium Co., Ltd.
Se todo o 1,6 bilhão de yuans vem dos fundos auto-levantados do lítio Songdu, os acionistas de ambas as partes levantarão o capital do lítio Songdu de acordo com a taxa de participação acionária
Garantia com capital. Se a empresa fornecer garantia total, os restantes acionistas minoritários deterão a Songdu de acordo com o acordo de investimento
A proporção de capital próprio da filial de lítio fornece contragarantia à empresa.
Regime 2: os accionistas da Songdu lithium science and Technology Co., Ltd. contribuem de acordo com o rácio de participação
Em termos de apoio financeiro no montante de 1,6 mil milhões, os restantes accionistas da Songdu lítio prometem deter a Songdu lítio de acordo com as suas participações
Portanto, a empresa contribuiu com 816 milhões de yuans e os outros acionistas contribuíram com 784 milhões de yuans.
