Relatório de garantia sobre o depósito e uso de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) fundos levantados dezembro 31, 2021
Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados
Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61617056j04 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) conselho de administração:
Estamos encarregados de verificar o relatório especial anexado sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021 (“relatório especial sobre fundos angariados”). É da responsabilidade do conselho de administração Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) preparar o relatório especial sobre fundos levantados de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes, e para garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. A nossa responsabilidade é emitir pareceres independentes sobre o relatório especial dos fundos angariados com base na execução dos trabalhos de garantia.
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos o trabalho de garantia para obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório especial dos fundos angariados. No processo de garantia, implementamos outros procedimentos, incluindo compreensão, verificação pontual, verificação e outros procedimentos que consideramos necessários. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
Acreditamos que Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) o relatório especial sobre fundos levantados é preparado de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes em todos os principais aspectos, o que reflete verdadeiramente o depósito e uso de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) fundos levantados em 2021.
Este relatório destina-se apenas à divulgação Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) do relatório anual de 2021 e não é adequado para outros fins.
Depósito e utilização de fundos angariados (Continuação)
Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61617056j04 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (nenhum texto nesta página)
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês: Zhang Yiqiang
Contabilista público certificado chinês: Teng Teng
Pequim, China 30 de março de 2022
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informações básicas sobre a captação de fundos (I) o montante real dos fundos angariados e a disponibilidade de fundos foram aprovados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) na resposta sobre Aprovação do desenvolvimento não público de ações do Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Group Jinan truck Co., Ltd. (zjxk [2020] n.o 3382), Sinotruk Jinan truck Co., Ltd. emitiu privadamente 168111600 RMB ações ordinárias (ações A), com um preço de emissão de 29,82 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados de 501308791200 yuan. Após deduzir as taxas de subscrição do patrocinador, as taxas de auditoria e verificação relacionadas com esta oferta, o montante total de 1170463359 yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), O montante líquido dos fundos efectivamente angariados pela empresa nesta oferta não pública é de RMB 500138327841. Os fundos levantados acima foram recebidos em 5 de fevereiro de 2021, verificados pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A (Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61617056j02). II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor de uso e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
Receitas líquidas 500138327841
Adicionar: juros acumulados 4522515816
Rendimentos de gestão de caixa 756712329
Menos: despesas com taxas de tratamento 473378
Em 2021, o montante líquido de substituição e utilização de projetos de investimento levantados foi de 275409554952
Incluindo: o montante líquido de substituição e uso de conexão inteligente à Internet (nova energia) projeto de caminhão pesado é 135409554952
Reembolso de empréstimos bancários e capital de giro suplementar 140000000000
Saldo final do exercício dos fundos angariados 23 Tibet Development Co.Ltd(000752) 7656
2,Depósito e gestão de fundos angariados (I) gestão de fundos angariados de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a quarta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2020 e a quinta assembleia geral extraordinária em 2020 revisaram o sistema de gestão de fundos angariados formulado pela empresa em março de 2012, O depósito, a utilização, a alteração da finalidade, a gestão e a supervisão dos fundos angariados devem ser especificados.
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados pela oferta não pública da empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados com o Banco de depósito da conta especial para fundos angariados e o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd., em fevereiro de 2021, de acordo com os regulamentos relevantes para gerir o depósito e utilização dos fundos angariados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo sobre os fundos levantados de empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen. Todas as partes no acordo desempenharam responsabilidades relevantes de acordo com as disposições do acordo de supervisão tripartida.
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Continuado)
2,Armazenagem e gestão de fundos angariados (continuação) (II) Armazenagem de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Método de depósito do montante da conta bancária da conta especial para fundos levantados (RMB)
Nome do banco
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 37189999101 Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) 70689630852987 depósito atual
Shandong Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 1602005029200312795100523790628 depósito atual
Empresa Jinan Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jinan huai1512610104 Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 639852884041 depósito atual
Subsucursal Yinque
Total 23 Tibet Development Co.Ltd(000752) 7656
3,Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano (I) Utilização dos fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados é detalhado na tabela de comparação do uso dos fundos levantados (tabela anexa 1). (II) alterações no local e modo de execução dos projetos investidos com recursos captados em 2021, e não houve alteração no local e modo de execução dos projetos investidos com recursos captados. (III) investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos levantados a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto levantados investidos em projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente, que foi deliberada e adotada na quarta reunião do oitavo conselho de administração da empresa, concordou que a empresa substituiria fundos auto levantados investidos antecipadamente por fundos levantados, com um montante total de 7010785930 yuan. O conselho de supervisores, diretores independentes e instituições de recomendação da empresa expressaram seu consentimento. O montante acima foi verificado e confirmado pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) substituindo fundos auto-levantados investidos antecipadamente por fundos levantados (Ernst & Young Huaming (2021) ZZ No. 61617056j01). A partir de 31 de dezembro de 2021, a substituição dos fundos levantados foi concluída. (IV) reposição temporária de capital de giro com fundos levantados ociosos a empresa não usou fundos levantados ociosos para repor temporariamente capital de giro em 2021.
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Continuado)
3,Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano (Continuada) (V) gestão de caixa com fundos angariados ociosos a empresa realizou a 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração em 26 de Agosto de 2021, deliberando e adoptando a proposta de utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa. De acordo com as resoluções da reunião acima, a empresa utilizará os fundos levantados ociosos com um montante não superior a RMB 100000000000 para conduzir a gestão de caixa sob a condição de garantir que o andamento dos projetos de investimento investidos pelos fundos levantados, a produção e operação normais da empresa e a segurança dos fundos não sejam afetados, de modo a adquirir produtos de investimento com alta segurança de investimento, boa liquidez e capital garantido, A vida útil não pode exceder 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na sétima reunião do oitavo conselho de administração. Dentro da quota e do período acima referidos, os fundos podem ser reciclados e utilizados numa base contínua. O conselho de administração autoriza o presidente a exercer o poder de decisão e assinar documentos legais relevantes, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo departamento financeiro da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre este assunto. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os fundos levantados ociosos de RMB 100000000000 para gestão de caixa e obteve receita de RMB 756712329. Os pormenores são os seguintes:
Valor do termo do nome do produto da parte contratante (yuan RMB)
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) euro / dólar americano dia fixo observação de aumento tipo 68 dias 100000 China Vanke Co.Ltd(000002) 5150685
Depósito estruturado
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) EUR / USD observação de dia fixo caindo tipo 68 dias 100000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 3342466
Depósito estruturado
China China Construction Bank Corporation(601939) “Shandong Branch customized” unit settlement 76 days 300 China Vanke Co.Ltd(000002) 34246575
Depósito estruturado emissão 202110
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong riqueza de prazo fixo depósito estruturado 100 dias 30000 China Vanke Co.Ltd(000002) 71232877
100 dias (ouro ligado ao baixo)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong depósito estruturado tempo de riqueza 90 dias 200000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 62739726
90 dias (ouro ligado à baixa)
Total 1000000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 56712329
(VI) utilização de excedentes captados a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tinha excedentes captados. (VII) utilização de fundos angariados em excesso. Não há utilização de fundos angariados em excesso nos fundos angariados. (VIII) finalidade e paradeiro dos fundos angariados não utilizados em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos angariados não utilizados da empresa a partir desta oferta não pública era de RMB 23 Tibet Development Co.Ltd(000752) 7656, todos utilizados para projetos de cartões pesados de rede inteligente (nova energia); Dos quais:
