Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “patrocinadora”) como patrocinadora da Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (doravante referida como ” Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) ” ou “empresa”) oferta não pública de ações em 2020, De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas No. 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas O depósito e uso de fundos levantados em Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021 foram cuidadosamente verificados de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação. A verificação específica é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante efectivo dos fundos angariados e recibo
Resposta sobre a aprovação de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.o 3382), aprovadas e emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) emissão não pública de no máximo 168111600 novas ações. No primeiro semestre de 2021, a empresa completou esta oferta. O número real de ações emitidas foi de 168111600, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 29,82 yuan por ação. Um total de 5013087900 yuan de fundos foram levantados. Após deduzir as taxas de emissão relacionadas a esta oferta, tais como patrocínio e subscrição, auditoria e verificação de capital, um total de 117046 milhões de yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o valor acrescentado foi de 1.681000 yuan. O montante líquido dos fundos efetivamente angariados pela empresa nesta oferta não pública é de RMB 50013833 milhões.
Os fundos acima foram pagos em 5 de fevereiro de 2021 e verificados pelo relatório de verificação de capital “Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61617056j02” emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
(II) montante utilizado e saldo corrente em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, o montante líquido de fundos substituídos e usados pelos projetos de investimento levantados da empresa era de 2754095500 yuan, e o saldo de fundos levantados no final do período de relatório era de 23 Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd(000753) 00 yuan. Os pormenores relevantes são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados (a) 50013833
Acrescentar: juros acumulados (b) 452252
Rendimentos de gestão de caixa c) 756,71
Menos: despesas de comissão (d) 0,47
Valor líquido substituído e utilizado por projetos investidos com recursos captados em 2021 (E) 27540955
Dos quais: o montante líquido de substituição e utilização de ligação inteligente à Internet (nova energia) projecto de camião pesado é 13540955
Reembolso de empréstimos bancários e capital de giro suplementar 14000000
Saldo dos fundos angariados no final do período de reporte (f) 23 Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd(000753)
Onde: F = a + B + c-d-e
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o sistema de gestão de fundos levantados da empresa foi revisto através da deliberação e aprovação da quarta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2020 e da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 A gestão e a supervisão devem ser especificadas mais pormenorizadamente. A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados pela oferta não pública da empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados com o Banco de depósito da conta especial para fundos angariados e o patrocinador Huatai United Securities em fevereiro de 2021, de acordo com as regulamentações pertinentes para gerir o depósito e utilização dos fundos angariados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo sobre os fundos levantados de empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen. Todas as partes no acordo desempenharam responsabilidades relevantes de acordo com as disposições do acordo de supervisão tripartida.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes do saldo da conta especial da empresa para fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Nome da conta depósito Número da conta bancária
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shandong Branch 37189999101 Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) 70689630.85 Group Jinan Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jinan Branch 160200502920031279510052379
Caminhão estoque China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jinan Huaiyin District sub branch 1512610104 Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 639852.88 Co., Ltd. total 23 Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd(000753)
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso dos recursos levantados pela empresa em 2021 é mostrado na tabela a seguir:
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 50130879, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 27540955
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato não é aplicável
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas não se aplica ao montante total acumulado de fundos angariados investidos 27540955
A proporção do montante total de fundos levantados com mudança acumulada de finalidade não é aplicável
Se o investimento no ano em curso após o ajustamento da autorização dos fundos angariados foi acumulado até ao final do período, se os projectos de investimento no final do período atingiram a realidade esperada para o ano em curso, se os projectos de investimento de viabilidade do projecto e sobre os fundos angariados foram investidos em mais projectos (incluindo o montante total do investimento (1) e o progresso do montante do investimento (%) (3) Do benefício do status disponível até se espera que haja uma mudança importante) (2) = (2) / (1) o benefício da data do status muda muito
Projectos de investimento autorizados
1. Conexão de rede inteligente (nova energia) caminhão pesado projeto n.º 36013833360138331354095513540955 37.60% da produção parcial não aplicável não aplicável
2. Se deve reembolsar empréstimos bancários e complementar o capital de giro 140 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 40 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4000000 100.00% não aplicável em dezembro de 2021 não aplicável no
31 de Março
Subtotal de projectos de investimento autorizados 50013833500138332754095527540955 55,07% n / a n / a n / a n / a n / a n / a n
Total 50013833500138332754095527540955 55.07% n / a n / a n / a n / a n / a n
O calendário original e os benefícios esperados não existem ou não são alcançados durante o período de referência.
Grandes alterações na viabilidade do projecto (por projecto específico) indicam que esta situação não existe durante o período de referência. O montante, a finalidade e o progresso da utilização dos fundos sobre-angariados, nenhuma alteração no local de execução dos projectos investidos pelos fundos angariados, nenhum ajustamento no modo de execução dos projectos investidos pelos fundos angariados, nenhum ajustamento no
A empresa realizou a quarta reunião do oitavo conselho de administração e a quarta reunião do oitavo conselho de supervisores em 16 de março de 2021, deliberando e adotando antecipadamente a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos de investimento de fundos captados, Está acordado que a empresa substituirá os fundos auto-levantados investidos antecipadamente pelos fundos levantados, com um montante total de RMB 70107900.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa concluiu a substituição do valor acima.
Não existe reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos durante o período de relato.
No dia 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns fundos arrecadados temporariamente ociosos para gestão de caixa. De acordo com as resoluções da reunião acima, a empresa usará os fundos levantados ociosos com um montante não superior a RMB 1 milhão para conduzir a gestão de caixa sob a condição de garantir que os fundos levantados ociosos não sejam utilizados para a gestão de caixa, afetando o andamento dos projetos de investimento dos fundos levantados, não afetando a produção normal e operação da empresa e garantindo a segurança dos fundos, de modo a comprar os fundos com alta segurança de investimento, boa liquidez A vida útil dos produtos de investimento com capital garantido não pode exceder 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na sétima reunião do oitavo conselho de administração.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 1 milhão de yuans de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e obteve renda de 7,5671 milhões de yuans.
O saldo dos fundos angariados na execução do projecto não existe no período de reporte inicial. porque
Finalidade e paradeiro dos fundos levantados não utilizados em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados não utilizados da empresa a partir desta oferta não pública era de 2 Jiangsu Apon Medical Technology Co.Ltd(300753) 00 yuan.
Os valores acima são depositados na conta especial para fundos levantados da empresa.
Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados ou nenhuma outra circunstância
A partir de dezembro de 2021
