Código de stock: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) stock abbreviation: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) No.: 202214 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Sobre ajustar a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022
Anúncio sobre a alteração do contrato de serviços financeiros com Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
(I) previsão de transações conectadas diárias em 2022
Em 25 de janeiro de 2022, a companhia realizou a primeira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2022, deliberando e adotando a proposta de previsão das transações diárias conectadas da companhia em 2022, que foi deliberada e adotada pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O montante máximo de depósito da empresa (doravante referida como “empresa financeira”) é 4 bilhões de yuans por dia. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com publicados pela empresa em 26 de janeiro de 2022( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 202203).
(II) o ajuste das transações diárias conectadas e a revisão do contrato de serviços financeiros são resumidos. A fim de refinar ainda mais os serviços financeiros, a empresa e Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd. (doravante denominada “empresa financeira”) assinaram o acordo de serviços financeiros em 26 de março de 2012. A empresa financeira fornece à empresa serviços financeiros, incluindo depósitos, empréstimos, aceitação de faturas, etc. e outros negócios aprovados pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria. A Assembleia Geral Anual de 2013, a Assembleia Geral Anual de 2016 e a Assembleia Geral Anual de 2019 analisaram e adotaram a proposta de renovação do contrato de serviços financeiros.
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e a situação real, o limite máximo diário de depósito da empresa e da empresa financeira será aumentado. Os pormenores são os seguintes:
Estimativa de negócios financeiros entre a empresa e Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd. em 2022
O limite máximo de depósito diário é esperado para ser de 10 bilhões de yuans
Variação da taxa de juro dos depósitos: 0,35% – 1,61%
O montante estimado do empréstimo é de 4 bilhões de yuans
Variação da taxa de juro do empréstimo: 3,4% – 6%
Linha de crédito: 11 mil milhões de RMB
A fim de proteger os direitos e interesses legítimos de ambas as partes, de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e racionalidade, com base na igualdade, benefício mútuo e consenso, ambas as partes decidiram rever o conteúdo relevante do acordo de serviços financeiros assinado em 2020.
Empresa financeira é a subsidiária holding de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa e a empresa financeira são partes relacionadas controladas pela mesma pessoa jurídica, e esta transação constitui uma transação de partes relacionadas.
Três diretores afiliados presentes na 10ª reunião do 8º conselho de administração da empresa evitaram votar, e seis diretores não afiliados consideraram e adotaram a proposta de ajustar a previsão de transações diárias conectadas em 2022 e alterar o contrato de serviço financeiro com 6 votos, 0 votos contra e 0 abstenções. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre as propostas acima, respectivamente.
De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, este assunto relacionado ainda precisa ser aprovado pela assembleia geral de acionistas, e os acionistas relacionados devem evitar votar ao considerar as propostas acima na assembleia geral de acionistas.
Esta operação conexa não constitui uma reorganização importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos de empresas cotadas.
2,Introdução às partes relacionadas
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd., anteriormente China Heavy Duty Vehicle Finance Co., Ltd., foi fundada em outubro de 1987. É uma das primeiras empresas de financiamento do grupo empresarial estabelecidas na China com a aprovação do Banco Popular da China. Em Novembro de 2002, de acordo com a resposta do Banco Popular da China sobre o plano de reestruturação da dívida da China heavy truck Finance Co., Ltd. (YF [2002] n.o 323), a empresa de financiamento de camiões pesados procedeu à reestruturação da dívida e concluiu a reestruturação da dívida em Março de 2004. Com a aprovação do CBRC, retomou as suas actividades normais em 28 de Outubro de 2004. Em novembro de 2007, o capital da empresa de financiamento de caminhões pesados detido por Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. foi incluído no escopo da listagem de chip vermelho no exterior. A empresa de financiamento de caminhões pesados tornou-se uma empresa financeira nacional controlada por capital estrangeiro, e o maior acionista controlador foi Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Co., Ltd. Até o final de dezembro de 2021, a empresa contava com 75 funcionários.
Código da instituição de licença financeira: l0033h222010001;
Código de crédito social unificado da empresa pessoa coletiva licença comercial: 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 305590j; Certificado de aprovação de investimento de Taiwan, Hong Kong, Macau e chineses ultramarinos: s.w.z.s.z. [2007] N.º 0089.
Capital social: 3050 milhões de yuans. Há 21 acionistas no total, dos quais os dez principais acionistas são:
Número do montante da contribuição para o nome do acionista (10000 yuan)
1 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) Limited 15656564 513330%
2 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Grupo Jinan Power Co., Ltd. 12436135 407741%
3 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (Hong Kong) International Capital Co., Ltd. 1000000 3.2787%
4 China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. 698762 2.291%
5 Chongqing Heavy Duty Truck Group Cafu autopeças 137247 0.45% Co., Ltd
6 Shaanxi Automobile Industry Co., Ltd. 109661 0.3595%
7 Yichun Rural Commercial Bank Co., Ltd. 782.20 0.2565%
8 Shandong Luhua Energy Group Co., Ltd. 778.58 0.2553%
9 Bank of Texas 710,47 0,2329%
10 Shandong Ningjin Rural Commercial Bank Co., Ltd. 672.44 0.2205%
Representante legal: Wan Chunling
Endereço registrado: primeiro e segundo andares de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) ciência e construção de tecnologia, No. 777 Hua’ao Road, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, Jinan, Shandong
Código Postal: 250101
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (joint venture entre Taiwan, Hong Kong, Macau e China)
Âmbito de negócio: lidar com consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades membros; Auxiliar unidades associadas a realizar o recebimento e pagamento de fundos de transação; Actividades de agências de seguros aprovadas; Garantir as unidades associadas; Lidar com empréstimos confiados e investimentos confiados entre unidades membros; Lidar com a aceitação de faturas e desconto para empresas associadas; Tratar da liquidação interna de transferências entre unidades membros e da conceção correspondente do sistema de liquidação e compensação; Absorção de depósitos de unidades membros; Lidar com empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades associadas; Participar em empréstimos interbancários; Emissão de obrigações financeiras societárias com aprovação do CBRC; Assumir obrigações societárias de unidades-membro; Crédito ao consumo, crédito ao comprador e locação financeira de produtos de unidades associadas; Investimento em títulos (excluindo o investimento em acções).
Até o final de 2021, os ativos totais eram 44036153700 yuan e o patrimônio total do proprietário era de 5927015000 yuan. A receita operacional foi de 1716799400 yuan, o lucro total foi de 740 milhões de yuan e o lucro líquido foi de 5421799900 yuan.
Mediante inquérito, as partes relacionadas acima mencionadas não são Executados desonestos.
3,Objecto das transacções com partes relacionadas
A empresa abre uma conta de liquidação na empresa financeira, que fornece vários serviços financeiros de alta qualidade e suporte para a empresa. A empresa lida com depósitos, contas e outros negócios de liquidação e financiamento da empresa através da plataforma de negócios de capital da empresa financeira. Estima-se que o saldo diário do depósito da empresa na conta de liquidação da empresa financeira não exceda 10 bilhões de yuans.
4,Principais conteúdos e políticas de preços de transações de partes relacionadas
Os principais conteúdos do acordo de serviços financeiros a renovar por ambas as partes:
1. De acordo com as necessidades da empresa, a empresa financeira fornece à empresa serviços financeiros, incluindo depósitos, empréstimos, aceitação de contas, etc. e outros negócios aprovados por Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria.
2. Prazo de acordo
O prazo de execução do contrato expirará na data de expiração do oitavo conselho de administração da empresa.
3. Montante da transacção
Estima-se que o saldo diário do depósito da empresa na empresa financeira não exceda 10 bilhões de yuans. 4. Princípio da fixação de preços
O princípio de preços é que a taxa de juro do depósito que serve o depósito não será inferior à taxa de juro do depósito de referência emitida pelo Banco Popular da China para o mesmo período.
5. Medidas de controlo dos riscos
A empresa reforçará a prevenção e eliminação dos riscos de negócio de depósitos da empresa financeira em estrita conformidade com os requisitos do plano de eliminação de riscos. Durante o período de depósito, a empresa obterá regularmente os relatórios financeiros fornecidos pela empresa financeira; A empresa nomeia instituições e pessoal especiais para avaliar e supervisionar a situação de risco dos fundos depositados na empresa financeira; A sociedade não depositará os fundos levantados na sociedade financeira; A empresa financeira assegura o funcionamento seguro da rede de liquidação de capital, assegura a segurança de capital, controla o risco de capital e atende às necessidades de pagamento seguro dos fundos depositados da empresa; Em caso de qualquer evento que possa trazer grandes riscos potenciais para a segurança dos fundos de depósito da empresa, a empresa financeira deve notificar a empresa por escrito no prazo de dois dias úteis e tomar medidas para evitar a ocorrência ou expansão de perdas; A sociedade financeira deve formular medidas relevantes de gestão de riscos e sistemas de controlo interno para vários serviços e produtos financeiros, a fim de garantir a segurança dos fundos e interesses da empresa.
5,Avaliação dos riscos
A empresa avaliou a qualificação operacional, negócios e status de risco da empresa financeira através da licença financeira, licença comercial da pessoa jurídica da empresa e outros certificados da empresa financeira, e revisou os relatórios financeiros regulares da empresa financeira emitidos pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (com qualificação comercial relacionada a Títulos e Futuros), incluindo balanço, demonstração de resultados e demonstração de fluxo de caixa, Ver o relatório de avaliação de risco de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) em Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd. anunciado pela empresa para mais detalhes.
6,Objetivo da transação e impacto nas empresas cotadas
Quando a empresa financeira presta à empresa serviços financeiros incluindo depósitos, empréstimos, aceitação de projetos de lei, etc., ambas as partes devem seguir os princípios de igualdade e voluntariado, vantagens complementares, benefício mútuo e cooperação win-win, o que é propício para otimizar a gestão financeira da empresa, melhorar a eficiência do uso do fundo, reduzir o custo de financiamento e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários. As transações de partes relacionadas acima representam uma pequena proporção em transações semelhantes e não farão com que a empresa confie em partes relacionadas.
A empresa acredita que os termos do acordo de serviços financeiros alterado com a empresa financeira são justos e razoáveis, não afetarão a independência da empresa e é do interesse da empresa e de todos os acionistas. Agora o assunto foi deliberado e aprovado na 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa.
7,Todos os tipos de transações de partes relacionadas com a parte relacionada no total
De acordo com os requisitos das diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, a empresa realizou uma auto-inspeção sobre os negócios da empresa financeira e descobriu que, a partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósitos da empresa e suas subsidiárias holding na empresa financeira sinotruk era de 33763161 milhões de yuans, O saldo do empréstimo é de RMB 60 milhões (o saldo do depósito da empresa e suas subsidiárias holding na empresa de financiamento de caminhões pesados em 31 de dezembro de 2020 é de RMB 183291740, e o saldo do empréstimo é de RMB 150 milhões). Em 2021, a receita de juros obtida pela empresa da empresa financeira foi 5071815479 yuan (2020: 2885510068 yuan), e os juros pagos pela empresa à empresa financeira pelo empréstimo foi 7228840959 yuan (2020: 11249963329 yuan).
8,Medidas para as empresas cotadas para garantir segurança de capital e programação flexível
A empresa publicou o plano de eliminação de risco do negócio de depósitos Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) em Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Group Finance Co., Ltd. em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
9,Aprovação prévia e pareceres independentes emitidos por diretores independentes
(I) os pareceres de aprovação prévia emitidos pelos diretores independentes da sociedade antes da deliberação da proposta na 10ª reunião do 8º Conselho de Administração são os seguintes:
O ajuste da previsão de transações diárias conectadas em 2022 e a revisão do contrato de serviços financeiros cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos nacionais relevantes, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudicam o público
