Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (doravante referida como “a empresa”) fez um relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante efectivo dos fundos angariados e recibo
Resposta sobre a aprovação de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.o 3382), aprovadas e emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) emissão não pública de no máximo 168111600 novas ações. No primeiro semestre de 2021, a empresa completou esta oferta. O número real de ações emitidas foi de 168111600, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 29,82 yuan por ação. Um total de 5013087900 yuan de fundos foram levantados. Após deduzir as taxas de emissão relacionadas a esta oferta, tais como patrocínio e subscrição, auditoria e verificação de capital, um total de 117046 milhões de yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o valor acrescentado foi de 1.681000 yuan. O montante líquido dos fundos efetivamente angariados pela empresa nesta oferta não pública é de RMB 50013833 milhões.
Os fundos acima foram pagos em 5 de fevereiro de 2021 e verificados pelo relatório de verificação de capital “Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61617056j02” emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
(II) montante utilizado e saldo corrente em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, o montante líquido de fundos substituídos e usados pelos projetos de investimento levantados da empresa era de 2754095500 yuan, e o saldo de fundos levantados no final do período de relatório era de 23 Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd(000753) 00 yuan. Os pormenores relevantes são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados (a) 50013833
Acrescentar: juros acumulados (b) 452252
Rendimentos de gestão de caixa c) 756,71
Menos: despesas de comissão (d) 0,47
Valor líquido substituído e utilizado por projetos investidos com recursos captados em 2021 (E) 27540955
Dos quais: o montante líquido de substituição e utilização de ligação inteligente à Internet (nova energia) projecto de camião pesado é 13540955
Reembolso de empréstimos bancários e capital de giro suplementar 14000000
Saldo dos fundos angariados no final do período de reporte (f) 23 Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd(000753)
Onde: F = a + B + c-d-e
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o sistema de gestão de fundos levantados da empresa foi revisto através da deliberação e aprovação da quarta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2020 e da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 A gestão e a supervisão devem ser especificadas mais pormenorizadamente.
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados pela oferta não pública da empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados com o Banco de depósito da conta especial para fundos angariados e o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd., em fevereiro de 2021, de acordo com os regulamentos relevantes para gerir o depósito e utilização dos fundos angariados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo sobre os fundos levantados de empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen. Todas as partes no acordo desempenharam responsabilidades relevantes de acordo com as disposições do acordo de supervisão tripartida.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes do saldo da conta especial da empresa para fundos levantados são os seguintes: unidade: RMB 10000
Nome da conta depósito Número da conta bancária
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shandong Branch 37189999101 Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) 70689630.85 Group Jinan
Estoque do caminhão Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jinan Branch 160200502920031279510052379
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Distrito Jinan Huaiyin sub filial 1512610104 Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 639852.88
Total 23 Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd(000753)
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 está detalhado no Anexo 1 deste relatório.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou o local de implementação e modo de implementação dos projetos investidos com recursos captados.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
De acordo com a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados para projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente, que foi deliberada e adotada na quarta reunião do oitavo conselho de administração e na quarta reunião do oitavo conselho de supervisores, está acordado que a empresa substituirá fundos auto-levantados investidos antecipadamente por fundos levantados, com um montante total de 70107900 yuan. A substituição dos fundos levantados foi emitida pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) com Ernst & Young Huaming (2021) ZZ No. 61617056j01 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) para substituir os fundos auto levantados investidos antecipadamente pelos fundos levantados. Ao mesmo tempo, os diretores independentes expressaram o seu consentimento claro para a questão; O conselho de supervisores também concordou com o assunto; Huatai United Securities Co., Ltd. não tem objeção ao uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados para projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente (Anúncio nº: 202112) divulgado no cninfo.com em 17 de março de 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa concluiu a substituição dos recursos captados de acordo com a proposta deliberada e adotada na reunião anterior.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
V) gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A empresa realizou a 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores no dia 26 de agosto de 2021, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa utilizando alguns recursos levantados temporariamente ociosos. De acordo com as resoluções da reunião acima, a empresa utilizará os fundos levantados ociosos com um montante não superior a RMB 1 milhão para realizar a gestão de caixa sob a condição de garantir que o andamento dos projetos de investimento investidos pelos fundos levantados, a produção e operação normais da empresa e a segurança dos fundos não sejam afetados, de modo a adquirir produtos de investimento com alta segurança de investimento, boa liquidez e capital garantido, A vida útil não pode exceder 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na sétima reunião do oitavo conselho de administração. Dentro da quota e do período acima referidos, os fundos podem ser reciclados e utilizados numa base contínua. O conselho de administração autoriza o presidente a exercer o poder de decisão e assinar documentos legais relevantes, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo departamento financeiro da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 202138) divulgado no cninfo.com em 28 de agosto de 2021.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 1 milhão de yuans de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e obteve renda de 7,5671 milhões de yuans. Os detalhes são os seguintes: unidade: RMB 10000
No. nome do produto do termo signatário montante do rendimento
1 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) euro / dólar americano observação em dia fixo em alta por 68 dias 1 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) .15 depósitos estruturados
2 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) euro / dólar dos EUA observação de dia fixo ao longo de 68 dias 1 Zte Corporation(000063) .34 depósitos estruturados
3 China China Construction Bank Corporation(601939) “Shandong Branch personalizado” unidade 76 dias 3 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 4.25 depósito estruturado 2021 emissão 10
4 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong tempo de riqueza depósito estruturado 100 dias 3 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 1,23 100 dias (ouro ligado ao bearish)
5 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong depósito estruturado tempo de riqueza 90 dias 2 Konka Group Co.Ltd(000016) 2,74 90 dias (ouro ligado ao bearish)
Total 1 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 56,71
VI) Utilização de fundos excedentários captados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui fundos arrecadados excedentes. (VII) Utilização de fundos sobre-captados
A empresa não tem fundos sobre-levantados.
VIII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos não utilizados da empresa levantados a partir desta oferta não pública era de 2 Jiangsu Apon Medical Technology Co.Ltd(300753) 00 yuans. Os valores acima são depositados na conta especial para fundos levantados da empresa.
(IX) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem outro uso de recursos levantados. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento dos fundos arrecadados da empresa não mudaram. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Não há informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa que não tenham sido divulgadas em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo; Não há violações no depósito, uso, gestão e divulgação dos fundos levantados pela empresa.
É por este meio anunciado.
Anexo 1: Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) conselho de administração 1 de abril de 2002
Anúncio da empresa
Anexo 1 Tabela de comparação da utilização dos fundos captados (2021)
Preparado por: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
