Código de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) abreviatura de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Anúncio n.o: 2022011 bond Código: 113585 bond abbreviation: Shouxian convertible bond
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “Aviso CSRC n.º 1 – Diretrizes para o uso de empresas cotadas”) e as “Diretrizes para a supervisão e administração de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai – n.º 2” e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “Aviso CSRC n.º 1 – Diretrizes para o uso de empresas cotadas”), O depósito e a utilização dos fundos levantados de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) (doravante referidos como “a empresa” ou ” Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) “) em 2021 são descritos da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 520) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 34950000 ações ordinárias em RMB para a oferta pública inicial, eo montante total de fundos levantados foi de 451 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan, eo montante líquido de fundos levantados foi de 35816300000 yuan. Todos os fundos levantados acima mencionados estavam em vigor em 4 de maio de 2017 e depositados na conta especial para fundos levantados. Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de fundos para a oferta pública inicial da empresa e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. zf10516).
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2017, a empresa realmente usou os fundos levantados de 10678511314 yuan, o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário menos encargos de manipulação bancária foi de 45124758 yuan, e a renda da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos foi de 462517059 yuan.
Em 2018, a empresa realmente usou 11656507818 yuan de fundos levantados, recebeu 29445103 yuan de juros de depósito bancário líquidos de despesas de manuseio e obteve 789092566 yuan de renda da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos.
Em 2019, a empresa realmente usou os fundos levantados de Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group)Co.Ltd(600831) 4611 yuan, e o montante líquido de juros recebidos de depósitos bancários após deduzir as despesas de manuseio foi de 14374385 yuan.A empresa usou os fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa e obteve um lucro de 482296877 yuan. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo dos fundos levantados era de 9295817005 yuan, dos quais o saldo da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos era de 7850000000 yuan.
Em 2020, a empresa realmente usou os fundos levantados de 5341640473 yuan, o montante líquido acumulado de juros recebidos de depósitos bancários após a dedução das despesas de manuseio foi de 12306561 yuan, e a renda da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos foi de 264011728 yuan. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos fundos levantados era de 5975527355 yuan, dos quais o saldo da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos era de 5770000000 yuan.
Em 2021, a empresa realmente usou 6173842687 yuan de fundos levantados, e o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário deduzindo as despesas de manuseio foi 198315332 yuan. Neste ano, a empresa não usou fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 0,00 yuan.
(II) fundos obtidos pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 658) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o montante total de emissão pública da empresa é RMB
360 milhões de yuan obrigações corporativas conversíveis com um valor facial de 100 yuan cada, um total de 36 milhões, com um prazo de 6 anos. Depois de deduzir as despesas de emissão pagas pela empresa para os títulos corporativos conversíveis, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi de 34915566038 yuan.
Todos os fundos levantados acima mencionados foram colocados em vigor em 15 de junho de 2020 e depositados na conta especial para fundos levantados para gestão. Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou o recebimento dos fundos levantados e emitiu o relatório de verificação de capital sobre os pagos em fundos de subscrição (xksbz [2020] No. zf10574). A empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e estabeleceu contas especiais relevantes para os fundos levantados. Depois que os fundos levantados são recebidos, eles são depositados na conta especial para os fundos levantados, e um acordo de supervisão foi assinado com o patrocinador e o banco que armazena os fundos levantados.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2020, a empresa realmente usou os fundos levantados de 341400672 yuan, e o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário deduzindo as despesas de manuseio foi de 10802370 yuan.A empresa usou os fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa para obter renda de 122272694 yuan. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos fundos levantados era de 34930899952 yuan, dos quais o saldo da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos era de 34000000000 yuan.
Em 2021, a empresa realmente usou os fundos levantados de 7137046807 yuan, e o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário deduzindo as despesas de manuseio foi de 1397049988 yuan.A empresa usou os fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa e obteve receita de gestão financeira de 104814110 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados é
29295717243 yuan, incluindo 26400000000 yuan de gerenciamento de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos e 2895717243 yuan de conta especial para fundos levantados.
2,Gestão dos fundos angariados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes.
A empresa armazena e usa os fundos levantados em estrita conformidade com o sistema de gestão de fundos levantados, e não há violação da gestão de fundos levantados.
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
1. Em 19 de abril de 2017, a empresa e Bank Of China Limited(601988) Wuyi County sub branch (doravante referido como ” Bank Of China Limited(601988) Wuyi sub branch”), China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Branch (doravante referido como ” China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou branch”), Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi sub branch (doravante referido como ” Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi sub branch”), Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi sub branch) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Branch (doravante referido como ” China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Branch”) e o patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referido como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados;
2. Em 17 de maio de 2017, a conta aberta pela empresa em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Branch foi
579900719110902 conta especial para fundos levantados foi totalmente desembolsada e cancelada em 18 de maio de 2017, e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados assinado pela empresa com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Branch e Guosen Securities Co.Ltd(002736) Jinhua Branch foi encerrado em conformidade;
3. em 24 de maio de 2017, a empresa, Wuyi Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) peças de decocção de medicina tradicional chinesa Co., Ltd. (doravante referido como ” Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) peças de decocção”), China Citic Bank Corporation Limited(601998) filial Hangzhou e o patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de fundos levantados.
4. Em 4 de dezembro de 2019, os fundos da conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em Bank Of China Limited(601988) Wuyi sub-sucursal com número de conta 357172714656 foram integralmente desembolsados e cancelados em 4 de dezembro de 2019. O acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados assinado pela empresa com Bank Of China Limited(601988) Wuyi sub-sucursal e Guosen Securities Co.Ltd(002736) Wuyi sub-sucursal foi encerrado em conformidade; 5. em 6 de dezembro de 2019, a conta aberta pela empresa em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou filial foi
Os fundos da conta especial 8110801014001106117 para fundos levantados foram totalmente desembolsados e cancelados em 6 de dezembro de 2019, e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados assinado pela empresa com a filial China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou e Guosen Securities Co.Ltd(002736) Hangzhou filial foi encerrado em conformidade;
6. Em 22 de junho de 2020, a conta aberta pela empresa em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi sub filial foi
120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 0458732 fundos na conta especial para fundos levantados foram integralmente desembolsados e cancelados em 22 de junho de 2020, e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados assinado pela empresa com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi sub-sucursal e Guosen Securities Co.Ltd(002736) Wuyi sub-sucursal foi encerrado em conformidade;
7. Em 31 de dezembro de 2021, os fundos da conta especial para fundos levantados abertos pela empresa em China Citic Bank Corporation Limited(601998) filial Hangzhou com conta nº 8110801013101141208 foram totalmente gastos e cancelados em 31 de dezembro de 2021. O acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados assinado pela empresa com China Citic Bank Corporation Limited(601998) filial Hangzhou e Guosen Securities Co.Ltd(002736) filial Hangzhou foi encerrado em conformidade.
Não há diferença significativa entre o conteúdo principal do acordo de supervisão de três partes acima sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados e o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados e o acordo de supervisão de três partes (modelo) sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
A partir de 31 de dezembro de 2021, foram canceladas as contas especiais para os recursos captados pela oferta pública inicial de ações. (II) fundos obtidos pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
O acordo de captação de fundos da sub-sucursal Wuyi (doravante referido como “sub-sucursal Wuyi”) foi assinado em 6 de junho de 2020; Em 16 de junho de 2020, a empresa, Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Yinpian, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-filial Wuyi e Guosen Securities Co.Ltd(002736) assinaram conjuntamente o acordo de supervisão de quatro partes sobre a captação de fundos; Em 16 de junho de 2020, a empresa e sua subsidiária integral Jinhua Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como ” Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) farmacêutica”), Bank Of China Limited(601988) sub-filial Wuyi, Guosen Securities Co.Ltd(002736) assinaram conjuntamente o acordo de supervisão de quatro partes sobre a captação de fundos.
Não há diferença significativa no acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial formulada pela bolsa de valores. A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos específicos dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Saldo da conta bancária do banco de depósito (yuan)
China Construction Bank Corporation(601939) Subramo Wuyi 330501677327 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 455184.62
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi sub branch 120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 051511719 Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) 04
Bank Of China Limited(601988) Subramo Wuyi 388378066721965164777
Total / 2895717243
3,Utilização efectiva dos fundos angariados durante o período de referência
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
1. Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
Durante o período de referência, a utilização efectiva dos fundos dos projetos da empresa investidos através da captação de fundos é detalhada no Anexo 1 tabela de comparação da utilização dos fundos angariados pela oferta pública inicial em Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021.
2. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
Durante o período de relato, a empresa não usou os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente. 3. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
4. Gestão de caixa utilizando fundos levantados temporariamente ociosos
Em 27 de abril de 2021, a 23ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 18ª reunião do terceiro conselho de supervisores deliberaram e aprovaram respectivamente a proposta de usar alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, e concordaram que a empresa usaria não mais do que 400 milhões de yuans de fundos levantados temporariamente ociosos e não mais do que 500 milhões de yuans de fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, A vida útil não poderá exceder 12 meses e a resolução será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção. Dentro do período de validade da cota e resolução acima, ele pode ser reciclado e usado.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os fundos temporariamente ociosos levantados de IPO para gestão de caixa, e o saldo era de RMB 0,00.
5. Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos sobre-levantados
Durante o período de referência, a empresa não utilizou fundos obtidos para complementar permanentemente o capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários. 6. Os fundos sobre-levantados são utilizados para projetos em construção e novos projetos (incluindo
