Código de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) abreviatura de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Anúncio n.o: 2022021 bond Código: 113585 bond abbreviation: Shouxian convertible bond
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso de fundos anteriormente levantados (zjfz [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o relatório sobre o uso de fundos anteriormente levantados da empresa em 31 de dezembro de 2021 é o seguinte:
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
1. Disponibilidade de recursos captados pela oferta pública inicial
Aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China na resposta sobre a aprovação de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 520), o principal subscritor Guosen Securities Co.Ltd(002736) emitiu 34,95 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) combinando inquérito offline e colocação com compra de capital on-line e emissão de preços, com um preço de emissão de 11,54 yuan / ação.
A partir de 4 de maio de 2017, a empresa realmente emitiu 34,95 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para o público, e o montante total de fundos levantados é 40332300000 yuan.Os fundos levantados após deduzir o custo total de emissão de 451 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan é 35816300000 yuan. Foi remetido de Guosen Securities Co.Ltd(002736) para a empresa em 4 de maio de 2017 e aberto na conta especial de Bank Of China Limited(601988) Wuyi County sub sucursal com conta nº 357172714656, totalizando 37332300000 yuan (após deduzir taxas de subscrição e recomendação de 3000000000 yuan), deduzindo outras despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital de 151 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan, e o montante líquido de fundos levantados é 35816300000 yuan.
Os fundos acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. zf10516) em maio de 2017. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Disponibilidade de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Aprovada pela resposta sobre a aprovação Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 658) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 360 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis, com um valor facial de 100 yuans cada, um total de 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) , com um prazo de 6 anos. Depois de deduzir as despesas de emissão pagas pela empresa para os títulos corporativos conversíveis, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi de 34915566038 yuan.
Todos os fundos levantados acima mencionados foram colocados em vigor em 15 de junho de 2020 e depositados na conta especial para fundos levantados para gestão. Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou o recebimento dos fundos levantados e emitiu o relatório de verificação de capital sobre os pagos em fundos de subscrição (xksbz [2020] No. zf10574). A empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e estabeleceu contas especiais relevantes para os fundos levantados. Depois que os fundos levantados são recebidos, eles são depositados na conta especial para os fundos levantados, e um acordo de supervisão foi assinado com o patrocinador e o banco que armazena os fundos levantados. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Armazenamento de fundos captados a partir da oferta pública inicial em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Nome da conta bancária de armazenamento de fundos levantados natureza da conta bancária montante inicial do depósito saldo final
Bank Of China Limited(601988) Wuyi County sub filial 357172714656 conta encerrada 37332300000-
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou filial 8110801014001106117 conta encerrada —
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi sub branch 120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 0458732 closed account —
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Branch 579900719110902 closed account —
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou filial 8110801013101141208 conta fechada —
Total: 37332300000
2. Armazenagem de fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis na conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Nome da conta bancária de armazenamento de fundos levantados natureza da conta bancária montante inicial do depósito saldo final
Especial para unidades não orçamentárias da China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd
Empresa Wuyi sub-sucursal 330501677327 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 45 conta de depósito 350990 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 18462
Especial para unidades não orçamentárias da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
Empresa Wuyi sub filial 120806 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 0515117 conta de depósito – 19 Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) 04
Bank Of China Limited(601988) especial para empresas não orçamentárias
Wuyi sub-sucursal 388378066721 conta de depósito – 965164777
Total 350900 China Vanke Co.Ltd(000002) 895717243
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
(I) Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
Ver quadro 1 anexo do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos obtidos pela oferta pública inicial da empresa.
A tabela de comparação do uso dos recursos captados pela emissão pública de obrigações convertíveis pela empresa está detalhada no Anexo 2 deste relatório.
(II) alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
A empresa não tem alterações nos projetos de investimento reais dos fundos anteriormente levantados.
(III) Transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos previamente mobilizados
A empresa não tem transferência externa ou substituição dos projetos de investimento dos fundos anteriormente levantados.
(IV) Utilização de fundos angariados temporariamente ociosos
1. Suplementar capital de giro com fundos temporariamente ociosos
A empresa não utiliza fundos temporariamente ociosos para complementar o capital de giro.
2. Usar fundos temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa e investimento em produtos relacionados
(1) Gestão de caixa de fundos obtidos a partir da oferta pública inicial e investimento em produtos relacionados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos levantados a partir da oferta pública inicial de ações foram esgotados, e não há uso de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
(2) No dia 22 de junho de 2020, a 15ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa analisou e adotou a proposta de utilização de alguns fundos arrecadados temporariamente ociosos para gestão de caixa, O conselho de administração da empresa concorda em usar os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante total de não mais de 410 milhões de yuans (incluindo o montante de 100 milhões de yuans deliberados e aprovados na 12ª reunião do terceiro conselho de administração) para gestão de caixa, com uma vida útil de não mais de 12 meses. A resolução é válida por um ano a partir da data de deliberação e aprovação, e pode ser reciclado e usado dentro do período de validade do montante e resolução acima.
Em 27 de abril de 2021, a 23ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 18ª reunião do terceiro conselho de supervisores deliberaram e aprovaram respectivamente a proposta de usar alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, e concordaram que a empresa usaria não mais do que 400 milhões de yuans de fundos levantados temporariamente ociosos e não mais do que 500 milhões de yuans de fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, A vida útil não poderá exceder 12 meses e a resolução será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção. Dentro do período de validade da cota e resolução acima, ele pode ser reciclado e usado.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos produtos financeiros adquiridos pela empresa com recursos levantados temporariamente ociosos é de RMB 100 milhões, da seguinte forma:
Unidade: RMB
Chegada efectiva anualizada prevista na data de cessação da atribuição
Nome da parte confiada montante confiado Data de início Período de encerramento Rendimento de receitas de gestão financeira
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial Wuyi 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 172022 / 1 / 18 1.05-3.09% não devido 2000000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuyi sub branch 80000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 172022 / 1 / 18 1.05-3.09% não devido 8000000000
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos depósitos a prazo adquiridos pela empresa com fundos levantados temporariamente ociosos é de RMB 164 milhões, conforme segue:
Unidade: RMB
Chegada efectiva anual prevista
Nome da parte a quem foi confiado montante a quem foi confiado Data de início a quem foi confiado Data de término Taxa de retorno Receitas de gestão financeira
Zhejiang Mintai Commercial Bank Co., Ltd.
1400000000 a qualquer momento em 12 de março de 2021, 3,50% do pendente 1400000000 Jinhua Wuyi pequena e micro empresa franquia sub-filial Zhejiang Mintai Commercial Bank Co., Ltd
2000000000 em 2 de agosto de 2021, você pode retirar 3,50% do vencido 2000000000 Jinhua Wuyi pequena e micro empresa franquia sub-filial, Wuyi sub-filial de Jinhua Bank Co., Ltd
70000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 8 / 2 2022 / 2 3.80% inexperado 7000000000 departamento de negócios Jinhua Bank Co., Ltd.
