Código dos títulos: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) abreviatura dos títulos: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Anúncio n.o: 2022009 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. 1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Fundos efectivamente angariados
De acordo com a resolução da 16ª reunião do primeiro conselho de administração realizada em 19 de setembro de 2019 e a resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 14 de outubro de 2019 de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (doravante denominada “a empresa”), e aprovada pela resposta sobre Aprovação do registro de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 2012) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 1º de setembro de 2020, A empresa solicita uma oferta pública inicial de no máximo 43200000 ações A. De acordo com os resultados da emissão, a empresa realmente emitiu publicamente 43,2 milhões de ações com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, com um preço de emissão de 2,49 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 10756800000 yuan. Após deduzir as despesas relevantes de listagem e emissão, o montante líquido de fundos levantados desta vez foi 7204271803 yuan. Os fundos angariados efetivamente recebidos foram transferidos para a conta especial da empresa para fundos angariados pelo patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referido como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) “) em 23 de setembro de 2020, e foram verificados por KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital nº 2 Central China Land Media Co.Ltd(000719) .
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela empresa era de 1980171998 yuan, como mostrado na tabela abaixo:
Montante do projecto (RMB)
Efectivamente recebidos fundos angariados 8775667917
Menos: despesas de emissão (excepto despesas de subscrição) 1571396114
Receitas líquidas 7204271803
Menos: montante acumulado de utilização dos fundos angariados no período de reporte (incluindo substituição antecipada de 5272277225)
Incluindo: Shangwei Shanghai fase técnica de transformação I projeto 1668692525
Projeto de transformação de automação de materiais de energia eólica Co. de Shangwei (Tianjin), Ltd. 176083000
Projeto de retificação Shangwei Xingye 3427501700
Mais: montante líquido dos proveitos de juros dos fundos angariados deduzindo as despesas de tratamento 48177420
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 1980171998
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados ao listar. De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e executa rigorosamente os procedimentos de aprovação de uso, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados (doravante denominado “acordo de supervisão tripartida”) com o patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Songjiang sub sucursal, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang sub sucursal e Fubang Huayi Bank Shanghai Xuhui sub sucursal (doravante referido como “banco de depósito”). Além disso, a empresa e suas subsidiárias Shangwei (Tianjin) wind power materials Co., Ltd., Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang sub-sucursal (juntamente com os bancos acima mencionados, referidos como o “banco de depósito”) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão de quatro partes”). Em 2021, o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão quadripartida foram realizados normalmente.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos arrecadados pela empresa foram depositados no banco da seguinte forma:
Método de depósito do saldo da conta bancária (RMB)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch Songjiang sub branch 81102010134012303122630.17 depósito bancário 5
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang sub filial 7004012200043874211186.04 depósito bancário
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang sub filial 70040122000432430773.81 depósito bancário
Fubon Huayi Bank Shanghai Xuhui sub sucursal 50 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 0 Zhejiang Wanliyang Co.Ltd(002434) 294222 depósito bancário
Taipei Fubon Bank [nota] 82120 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 7391161271065 depósito bancário
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang sub filial 70040122000450325375489492 depósito bancário
Taipei Fubon Bank 82120 China Vanke Co.Ltd(000002) 56726582.17 depósito bancário
Total 1980171998
Nota: Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. (doravante referido como “Taipei Fubon Bank”) é uma afiliada da Fubon Huayi Bank Co., Ltd. em Taiwan, China.
Devido às diferenças nas leis e regulamentos bancários entre os dois locais, Fubon Bank of Taipei não assinou um acordo de supervisão de captação de fundos diretamente com a empresa, Shangwei Xingye e Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) diretamente. Por conseguinte, a empresa e a Shangwei Xingye, objecto da execução do projecto de investimento levantado, emitiram a declaração de situação, confiaram ao banco Taipei Fubang a obrigação de fornecer ao Fubang Huayi Bank Co., Ltd. o extracto bancário, que foi transferido pelo Fubang Huayi Bank Co., Ltd. para o patrocinador de subscrição Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , Ele também prometeu “padronizar conscientemente a gestão de fundos levantados, proteger os interesses dos investidores, cumprir leis e regulamentos relevantes e as disposições das medidas para a gestão de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisado em 2013), e cumprir a lei de lei de lei da República Popular da China e as medidas para a gestão de contas de liquidação bancária RMB em termos de uso e armazenamento de fundos levantados E outras leis, regulamentos e regras. Cooperar ativamente com a instituição de recomendação, representante de recomendação ou outro pessoal para supervisionar a utilização dos fundos levantados pela empresa. ” Entretanto, Fubang Huayi Bank Co., Ltd. emitiu uma carta explicativa para confirmar o regime acima referido. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta do Taipei Fubon Bank com a conta nº 82120 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 739 era de NT $ 5040239000, equivalente a RMB 1161271065; Número da conta: 82120 China Vanke Co.Ltd(000002) 567 saldo da conta: USD 416815, equivalente a RMB 2658217.
A empresa realizou a quarta reunião do segundo conselho de administração e a quarta reunião do segundo conselho de supervisores em 28 de outubro de 2020, deliberaram e aprovaram a proposta de aumento de capital para subsidiárias de propriedade integral com fundos levantados e implementaram projetos de investimento de captação de fundos por subsidiárias de propriedade integral, e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias de propriedade integral Shangwei (Tianjin) materiais eólicos Co., Ltd. e subsidiária integral Shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Co., Ltd, Para implementar o “projeto de transformação de automação da Shangwei (Tianjin) materiais eólicos Co., Ltd.” e o “projeto de retificação da Shangwei Xingye”. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre aumento de capital para subsidiárias de propriedade integral com fundos levantados e implementação de projetos de captação de fundos por subsidiárias de propriedade integral (2020004). 3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (doravante denominados “projectos investidos com fundos angariados”)
Para a utilização do fundo dos projetos da empresa investidos com fundos angariados em 2021, consulte a “tabela de comparação do uso dos fundos angariados” (ver tabela 1 em anexo). Além disso, a empresa não utilizou os fundos angariados para outros fins.
(2) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
Em 28 de outubro de 2020, a quarta reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente de RMB 1020944697 e os fundos levantados para substituir os fundos próprios pagaram as despesas de emissão de RMB 1046188567. O investimento acima foi analisado pelos Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) que emitiram o relatório de verificação sobre o relatório de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) usando fundos auto-levantados para investir no projeto de captação de fundos antecipadamente e pagar as despesas de emissão (KPMG Huazhen zhuanzi No. 2001004).
A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa substituiu os fundos levantados de 151336054 yuan com os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e os fundos levantados de 1046188567 yuan com os fundos próprios pagos pelas despesas de emissão. O restante 869608643 yuan foi substituído por Shangwei Xingye em 8 de fevereiro de 2021.
Em 9 de março de 2021, a sétima reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, confirmou que a substituição de RMB 755998566 do projeto de retificação Shangwei Xingye não tinha sido concluída em 28 de fevereiro de 2021 e concordou em usar os fundos levantados para substituir esta parte dos fundos próprios investidos antecipadamente, Entre eles, o montante investido em 2020 é de 279353419 yuan. O investimento acima foi analisado pelos Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial), que emitiram o relatório de verificação sobre o Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) pré-investimento de fundos angariados em projetos de investimento com fundos próprios (KPMG Huazhen zhuanzi No. 2100102). A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa concluiu a substituição dos fundos levantados acima.
(3) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 2021, a empresa não complementou temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos.
(4) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
Em 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para investir em produtos.
(5) Utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A empresa não utiliza os fundos levantados em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(6) Utilização de fundos excedentários obtidos
Não houve utilização de recursos extrapatrimoniais captados em 2021.
(7) Atraso dos projectos levantados
No dia 7 de setembro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados. O prazo de construção previsto do “projeto de retificação Shangwei Xingye” é de 11 meses, razão para essa prorrogação são principalmente as medidas de controle implementadas devido ao impacto da epidemia no exterior em 2020, A aquisição e instalação de alguns equipamentos importados necessários para a implementação do projeto foram adiadas, o que teve um certo impacto no trabalho específico do projeto. Após avaliação e análise abrangentes, com base no princípio da prudência, sob a condição de que a finalidade do investimento e a escala de investimento dos fundos levantados não sejam alteradas, a empresa planeja ajustar o tempo para que o “projeto de retificação Shangwei Xingye” atinja o estado utilizável esperado para junho de 2022.
No dia 29 de dezembro de 2021, Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados. A razão para essa prorrogação é que a precipitação de verão em Tianjin em 2021 é significativamente maior do que nos anos anteriores, e a precipitação contínua leva ao atraso do período de construção; Após a estação chuvosa, o governo impôs certas restrições à construção de projetos de reconstrução e expansão da empresa, o que afetou a construção do projeto. A empresa ajustou o tempo para o “projeto de transformação de automação da Shangwei (Tianjin) materiais de energia eólica Co., Ltd.” para alcançar o estado utilizável programado para julho de 2022. 4,Ajustar a alocação de fundos para projetos de investimento levantados
Uma vez que o montante líquido de fundos realmente levantados nesta oferta pública é 7204271803 yuan, que é menor do que o montante de fundos a serem investidos 2155000000 yuan, a fim de garantir a implementação suave de projetos de investimento com fundos levantados e melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, combinado com a situação real da empresa, a empresa realizou a quarta reunião do segundo conselho de administração e a quarta reunião do segundo conselho de supervisores em 28 de outubro de 2020, Ajuste o montante de fundos levantados usado por cada projeto de investimento levantado. 5,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Em 2021, a empresa não alterou o uso de recursos para projetos de investimento levantados. 6,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa
