Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (doravante referido como ” Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) ” ou “empresa”) para a oferta pública inicial e supervisão contínua da listagem, De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, Os assuntos que Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) planeja usar alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa foram cuidadosamente e prudentemente verificados, e os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) oferta pública inicial de ações (zjxk [2010] No. 1099) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 11 de agosto de 2010, A empresa emitiu publicamente 26 milhões de ações ordinárias (ações A) com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão real de 37,00 yuan por ação, com um montante total de 962 milhões de yuan de fundos que podem ser levantados, através da combinação de colocação de consultas off-line (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos (doravante referida como “emissão on-line”). Entre elas, o número de ações emitidas off-line é de 5,2 milhões, representando 20% do total de ações emitidas desta vez; O número de ações precificadas e emitidas online por subscrição de capital é de 20,8 milhões de ações, representando 80% do total de ações emitidas desta vez. A partir de 6 de setembro de 2010, a empresa recebeu 962 milhões de yuans de contribuição de capital de acionistas públicos.Depois de deduzir 563368 milhões de yuans de despesas de emissão, o montante líquido de fundos realmente levantados é 9056632 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos acima referidos foi verificada pela Tianjian Zhengxin certificated public accountants Co., Ltd. e foi emitido um relatório de verificação de capital (Tianjian Zhengxin Yan (2010) zongzi No. 020115).
A empresa adotou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados de acordo com os regulamentos, e assinou o acordo de supervisão sobre a conta especial de fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco que armazena os fundos levantados para supervisionar o armazenamento e uso dos fundos levantados. 2,Utilização de fundos angariados e motivos ociosos
I) Utilização de fundos angariados
O montante líquido de fundos realmente levantados pela empresa foi 9056632 milhões de yuan, o montante total de fundos levantados em 2010 foi 388565 milhões de yuan, o montante total de fundos levantados em 2011 foi 973467 milhões de yuan, o montante total de fundos levantados em 2012 foi 1593963 milhões de yuan, o montante total de fundos levantados em 2013 foi 797694 milhões de yuan, o montante total de fundos levantados em 2014 foi 969853 milhões de yuan, e o montante total de fundos levantados em 2015 foi 695879 milhões de yuan, O montante total de fundos angariados usado em 2016 foi de 148582 milhões de yuans, o montante total de fundos angariados utilizados em 2017 foi de 1630917 milhões de yuans, o montante total de fundos angariados utilizados em 2018 foi de 289177 milhões de yuans, o montante total de fundos angariados utilizados em 2019 foi de 971007 milhões de yuans, o montante total de fundos angariados utilizados em 2020 foi de 711465 milhões de yuans e o montante total de fundos angariados utilizados em 2021 foi de 180578 milhões de yuans. O montante não utilizado é 1164041 milhões de yuans.
II) Razões para fundos angariados ociosos
A fim de reduzir o risco de investimento dos fundos angariados e utilizar os fundos angariados de forma prudente, a empresa abrandou a construção do ambiente de I&D dos fundos angariados e os fundos angariados efectivamente utilizados são inferiores ao plano inicial; Por outro lado, a fim de lidar com as mudanças na demanda do mercado e as necessidades de desenvolvimento tecnológico, e para atender às necessidades dos clientes, a empresa continua a aumentar o investimento em P & D, promover a atualização de produtos e ampliar adequadamente o progresso da construção do projeto com fundos levantados. Portanto, de acordo com o ciclo de construção do projeto com fundos levantados, parte dos fundos levantados ficará temporariamente ociosa.
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados temporariamente ociosos eram 1164041 milhões de yuans.
3,Informação básica da gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, sem afetar o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados e a segurança dos fundos levantados, de modo a melhor manter e aumentar o valor do caixa da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa.
II) Variedades de investimento
A empresa pretende adquirir produtos de investimento com garantia de capital ou produtos de depósito com boa liquidez, alta segurança e não superior a 12 meses (incluindo, mas não limitado a, depósitos estruturados, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, depósitos de chamada, depósitos acordados, etc.); O método de distribuição do rendimento do produto será determinado de acordo com os acordos relevantes assinados entre a empresa e o emissor do produto; O produto de investimento não pode ser utilizado como penhor.
III) Prazo de validade
É válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
IV) quota de investimento
A empresa planeja utilizar os fundos levantados ociosos de no máximo 90 milhões de RMB para gestão de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
V) Modo de execução
Dentro do prazo e limite acima, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão relevante e assinar documentos relevantes, sendo a pessoa financeira responsável por assuntos específicos.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
4,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. Os produtos de gestão de caixa são principalmente afetados por mudanças nas macropolíticas, tais como política monetária, política fiscal e leis, regulamentos e políticas relevantes, e existem certos riscos sistêmicos.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa respeitará rigorosamente o princípio do investimento prudente, selecionará as principais variedades de investimento garantidas e não será utilizada para outros investimentos em valores mobiliários, não adquirirá produtos financeiros com ações e seus derivados e obrigações não garantidas como metas de investimento.
2. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará a variação do valor líquido dos produtos em tempo real. Se se verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento.
3. O departamento de auditoria interna da empresa deve realizar supervisão diária sobre o uso e custódia de fundos para gestão de caixa, e regularmente auditar e verificar o uso de todos os produtos de gestão de caixa.
4. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5. A empresa irá lidar com o negócio de gerenciamento de caixa de fundos levantados em estrita conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
6. a empresa divulgará as informações comerciais relevantes no relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Impacto no funcionamento da empresa
Sob a condição de garantir que a construção e o funcionamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados não serão afetados, a empresa utiliza alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa com base no princípio da prudência, o que não afetará a construção dos projetos de investimento com fundos angariados e o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa, ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência de uso dos fundos angariados, reduzir custos financeiros, obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
6,Procedimentos de aprovação e pareceres pertinentes
I) Pareceres do Conselho de Administração
Em 30 de março de 2022, a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de parte dos fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa utilizaria parte dos fundos levantados ociosos com valor máximo de RMB 90 milhões para gestão de caixa para aquisição de produtos de investimento garantidos por capital ou produtos de depósito com boa liquidez, alta segurança e prazo não superior a 12 meses. No prazo de 12 meses a contar da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima referidos, os fundos podem ser reciclados e utilizados numa base contínua. Enquanto isso, o presidente da empresa está autorizado a exercer o poder de decisão relevante e assinar documentos relevantes, e a pessoa financeira responsável é responsável por assuntos específicos.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o uso racional da empresa de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa ajudará a melhorar a eficiência e o rendimento do uso dos fundos da empresa. Não há comportamento de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, o que não afeta a construção dos fundos levantados e o funcionamento normal da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e dos acionistas, e não há prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Fica acordado que a empresa utilizará os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 90 milhões para gestão de caixa, e submeterá o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
No dia 30 de março de 2022, a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de parte dos fundos angariados ociosos para a gestão de caixa. O Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de tomada de decisão e deliberação da empresa para a utilização de parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa estavam em consonância com os regulamentos pertinentes, e a utilização de parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa foi útil para melhorar a eficiência e o rendimento dos fundos da empresa, Não há mudança ou mudança disfarçada no propósito dos fundos levantados, nenhum impacto na construção dos fundos levantados e no funcionamento normal da empresa, que está em linha com os interesses da empresa e acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários. É acordado que a empresa usará parte dos fundos levantados temporariamente ociosos com um montante de não mais de 90 milhões de yuans para gestão de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. 7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
(I) Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) planeia utilizar fundos angariados ociosos com um montante máximo não superior a 90 milhões de RMB para gestão de caixa, deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e todos os diretores independentes expressaram as suas opiniões independentes com consentimento explícito e executaram os procedimentos legais necessários, Cumprir as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as diretrizes sobre supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos, obtendo certos benefícios de investimento e em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, A gestão de caixa de alguns fundos angariados ociosos utilizados pela empresa desta vez não afetará a construção de projetos de investimento de fundos angariados e o uso de fundos angariados, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma disfarçada, ou prejudicar os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
(II) Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) a proposta de gestão de caixa de fundos mobilizados ociosos com um montante máximo de 90 milhões de RMB deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação antes da implementação. A instituição de recomendação continuará a prestar atenção ao uso dos fundos levantados pela empresa, exortar a empresa a executar procedimentos de tomada de decisão relevantes antes do uso real, garantir que os procedimentos de tomada de decisão para o uso desta parte dos fundos são legais e conformes, desempenhar seriamente as responsabilidades e obrigações da instituição de recomendação, proteger os interesses de todos os acionistas da empresa e expressar atempadamente opiniões claras de recomendação sobre o uso real dos fundos levantados.
Com base nas opiniões acima, o patrocinador não tem objeção a Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) este uso de alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) opiniões sobre Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) usando alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa)
Assinatura do representante do patrocinador: 30 de março de 2022
Zhuang Haijun
30 de Março de 2022
Fu Zhifeng
Patrocinador: Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 30 de Março de 2022
