Código dos títulos: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) abreviatura dos títulos: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Anúncio n.o: 2022011 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (doravante referido como ” Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) ” ou “a empresa”) realizou a 16ª reunião do 5º conselho de administração e a 11ª reunião do 5º conselho de supervisores em 30 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa usaria fundos próprios ociosos de no máximo RMB 500 milhões para gestão de caixa sem afetar a produção e operação normais, É usado para depósito, garantia de capital ou emissão de bancos comerciais com alta liquidez. Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. O Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à gestão de caixa, sendo o prazo de autorização válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação básica da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos desta vez
1. Finalidade
Na premissa de não afetar o funcionamento normal e a segurança do capital da empresa, melhorar a eficiência do uso do capital, fazer uso racional de fundos próprios ociosos, aumentar a renda de ativos de caixa e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
2. Limite e prazo
A empresa planeja utilizar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 500 milhões para gestão de caixa, dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados. A vida útil é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
3. Tipo e âmbito de aplicação do investimento
As variedades de investimento da empresa que utiliza fundos próprios ociosos para a gestão de numerário são produtos de investimento com garantia de capital ou produtos de depósito (incluindo, mas não se limitando a depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, depósitos de chamada, depósitos acordados, etc.) com boa liquidez e alta segurança emitidas por bancos comerciais.
Os produtos de investimento acima não incluem produtos financeiros bancários comprados de bancos e outras instituições financeiras com ações, taxas de juros, taxas de câmbio e seus derivados como objetos de investimento, e não incluem produtos de capital de risco especificados em capítulos relevantes de diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não devem ser penhorados.
4. Fonte dos fundos
Os fundos utilizados pela empresa para a gestão de caixa são seus próprios fundos, e a fonte de fundos é legal e complacente.
5. Modo de implementação
Dentro do prazo e limite acima, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão relevante e assinar documentos relevantes, sendo a pessoa financeira responsável por assuntos específicos.
6. Processo de decisão
O uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi deliberado e aprovado na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia, e precisa ser submetido à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberação. 7. Descrição da associação
O uso de fundos ociosos pela empresa para gerenciamento de caixa não constitui uma transação de partes relacionadas, e não há comportamento de alterar o propósito dos fundos de forma disfarçada.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. Os produtos de gestão de caixa são principalmente afetados por mudanças nas macropolíticas, tais como política monetária, política fiscal e leis, regulamentos e políticas relevantes, e existem certos riscos sistêmicos.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. Os produtos adquiridos pela empresa são produtos de investimento com garantia de capital ou produtos de depósito (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturados, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, depósitos de chamada, depósitos acordados, etc.) com boa liquidez, alta segurança e emitidos por bancos comerciais, e o risco é controlável.
2. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará a variação do valor líquido dos produtos em tempo real. Se se verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento.
3. O departamento de auditoria interna da empresa deve realizar supervisão diária sobre o uso e custódia de fundos para gestão de caixa, e regularmente auditar e verificar o uso de todos os produtos de gestão de caixa.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditoria, se necessário.
5. a empresa divulgará as informações comerciais relevantes no relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto na empresa
Na premissa de garantir a demanda normal de capital operacional da empresa e segurança de capital, o uso racional de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa não afetará a demanda diária de capital operacional da empresa e o desenvolvimento normal de seus principais negócios, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
4,Pareceres relevantes de directores independentes
A empresa planeja usar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa desta vez, o que é realizado com base na premissa de uma situação financeira sólida e garantindo que não afete as necessidades de rotatividade diária do capital operacional e segurança de capital, e não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa e obter um melhor retorno do investimento para os acionistas da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O processo decisório de utilizar alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa desta vez é legal e complacente, em consonância com o disposto nos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de no máximo RMB 500 milhões para gestão de caixa, que podem ser reciclados e rolados no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
5,Pareceres do Conselho de Supervisores
Actualmente, a empresa está em bom funcionamento, com fundos próprios relativamente abundantes e sistema de controlo interno gradualmente melhorado. Está acordado que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de no máximo RMB 500 milhões para gestão de caixa, com a premissa de garantir o funcionamento normal e segurança de capital da empresa, de modo a investir em produtos de investimento ou produtos de depósito com boa liquidez, alta segurança e capital garantido por bancos comerciais, O valor poderá ser reciclado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) conselho de administração 1 de abril de 2022
