Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Na qualidade de patrocinador da supervisão contínua da oferta pública de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (doravante designada por ” Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) ” e “a empresa”) em 2004, China Securities Co.Ltd(601066) (doravante designada por ” China Securities Co.Ltd(601066) ” ou “patrocinador”) verificou o depósito e a utilização dos fundos angariados de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (2021), da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Em 23 de dezembro de 2004, aprovado pela comunicação sobre a aprovação de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) ações adicionais emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjfzz [2004] No. 166), a empresa emitiu 65 milhões de ações ordinárias adicionais ao público, e o montante total de fundos levantados foi 311,35 milhões de yuans, que foi 2871163 milhões de yuans após deduzir a Comissão de subscrição, taxa de recomendação, taxa de tratamento de emissão on-line e outras despesas. Em 17 de janeiro de 2005, todos os fundos levantados acima mencionados foram depositados na conta especial de fundos levantados da filial 912201548 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 36 da PUFA Yongding Road, designada pela empresa, que foi verificada por contadores públicos certificados pela Yuehua Co., Ltd. e emitiu o relatório de verificação de capital (yzyzyz [2005] No. a003).
Em 31 de outubro de 2017, a empresa realizou a 19ª reunião do 10º conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a alteração do plano de uso de projetos de investimento com fundos levantados e investimento estrangeiro de alguns fundos levantados, e concordou em mudar a direção de investimento da parte não utilizada dos fundos levantados acima de 1323836 milhões de yuan (incluindo juros), Dos quais 80 milhões de yuans foram utilizados para aumentar o capital da subsidiária integral Beijing Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Technology Industry Group Co., Ltd. (a seguir designada “tecnologia Changfeng”). Em 1º de fevereiro de 2018, a empresa realizou a 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de abrir uma nova conta de fundos levantados e a proposta de assinar um acordo de supervisão quadripartite sobre o armazenamento anual especial de conta de fundos levantados, e concordou que a tecnologia Changfeng, uma subsidiária integral, abriria uma conta especial para fundos levantados com um número de conta de 912200788010 China Vanke Co.Ltd(000002) 37 na filial Yongding Road do Shanghai Pudong Development Bank.
Em 6 de junho de 2018, a empresa realizou a 26ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de a subsidiária integral utilizar parte dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a subsidiária integral Changfeng tecnologia utilizaria os fundos ociosos levantados para complementar o capital de giro, com o valor de uso não superior a RMB 40 milhões e a vida útil não superior a 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Em 3 de junho de 2019, a Changfeng technology, uma subsidiária integral, devolveu todos os fundos de fluxo suplementar levantados.
Em 14 de junho de 2019, a empresa realizou a 35ª reunião do 10º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta da subsidiária integral utilizando parte dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a subsidiária integral Changfeng tecnologia usaria os fundos ociosos levantados para complementar o capital de giro, com o valor de uso não superior a RMB 40 milhões e a vida útil não superior a 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Em 12 de junho de 2020, a tecnologia Changfeng, uma subsidiária integral, devolveu todos os fundos de fluxo suplementar levantados.
Para resumir, em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 2505192 milhões de yuans de fundos levantados, dos quais o montante total de fundos levantados usado em 2021 foi de 7,0327 milhões de yuans e o montante de fundos levantados não utilizados foi de 454409 milhões de yuans (incluindo juros).
2,Depósito, uso e saldo especial da conta de fundos levantados
(I) Depósito de fundos angariados e saldo da conta especial
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários, do aviso sobre o Fortalecimento adicional da gestão de fundos angariados publicamente de sociedades anónimas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e das medidas para a gestão de fundos angariados de sociedades cotadas emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai, a empresa revisou as disposições sobre a gestão de fundos angariados em 30 de maio de 2013, que foi deliberada e adotada pela segunda sessão do nono conselho de administração da empresa (consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai para detalhes: http://www.sse.com.cn. ）。
A fim de padronizar a gestão de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa abriu uma conta especial para fundos levantados, implementou um sistema especial de gerenciamento de armazenamento de contas e implementou procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais. A empresa abriu contas especiais para fundos levantados: Pudong Development Yongding Road sub filial 912201548 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 36 e Pudong Development Yongding Road sub filial 912200788010 China Vanke Co.Ltd(000002) 37 Em 31 de dezembro de 2021, os saldos das contas especiais acima para fundos levantados eram 00533500 yuan e 454408 milhões de yuan (incluindo juros), respectivamente.
(II) utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com os regulamentos relevantes. A utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 está detalhada no Anexo 1 “Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados”.
3,Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
(I) Substituição de fundos auto-angariados investidos em projetos por fundos angariados antecipadamente
Não envolvido.
(II) Situação e efeito dos fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro
Em 6 de junho de 2018, a empresa realizou a 26ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de a subsidiária integral utilizar parte dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a subsidiária integral Changfeng tecnologia utilizaria os fundos ociosos levantados para complementar o capital de giro, com o valor de uso não superior a RMB 40 milhões e a vida útil não superior a 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Em 3 de junho de 2019, a Changfeng technology, uma subsidiária integral, devolveu todos os fundos de fluxo suplementar levantados.
Em 14 de junho de 2019, a empresa realizou a 35ª reunião do 10º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta da subsidiária integral utilizando parte dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a subsidiária integral Changfeng tecnologia usaria os fundos ociosos levantados para complementar o capital de giro, com o valor de uso não superior a RMB 40 milhões e a vida útil não superior a 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Em 12 de junho de 2020, a tecnologia Changfeng, uma subsidiária integral, devolveu todos os fundos de fluxo suplementar levantados.
III) Utilização de fundos sobre-angariados
Não envolvido.
(IV) alterar o uso de fundos para o projeto investido com fundos levantados
No dia 30 de novembro de 2017, a companhia realizou a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, que delibera e aprova a “proposta de alteração do plano de uso de projetos de investimento com recursos captados e investimento estrangeiro de alguns fundos captados”. Ver anexo 2 para informações pormenorizadas sobre a alteração do projecto de investimento dos fundos angariados.
V) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Não envolvido.
VI) Utilização de fundos excedentários captados
Não envolvido.
4,Pareceres especiais de verificação dos contabilistas sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados
A Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) analisou o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 e emitiu o relatório de garantia sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 2021, Considera-se que o relatório especial de 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) cumpre as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada (2022) e as diretrizes de formato relevantes, E sinceramente refletiu o depósito e o uso real dos fundos levantados da empresa Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) em 2021 em todos os aspectos principais.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente o armazenamento e uso de fundos levantados de acordo com as medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes das medidas para a administração do uso de fundos levantados da empresa, e não houve violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
6,Principais trabalhos de verificação da instituição de recomendação
O representante patrocinador verificou o depósito e uso de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) fundos levantados e a implementação do projeto de investimento com fundos levantados através de revisão de dados, entrevista e comunicação. Os métodos de verificação incluem a consulta de extratos bancários, vouchers financeiros, relatórios intermediários, anúncios da empresa e outros materiais relacionados com os fundos levantados, e comunicação com o pessoal relevante da empresa.
7,Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pela instituição de recomendação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Após verificação, O patrocinador acredita que: o depósito e uso de fundos levantados em Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 2021 cumprem a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Xangai (revisadas em 2013) E outras leis e regulamentos, armazenaram e utilizaram os fundos angariados numa conta especial e cumpriram atempadamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. Não houve situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, nem a utilização dos fundos angariados violava as leis e regulamentos relevantes China Securities Co.Ltd(601066) não tem objeção ao depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Tabela anexa 1: comparação da utilização de fundos captados em 2021
Preparado por: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) unidade de quantidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 2871163, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 703,27
O montante total de fundos levantados para fins de mudança é 1323836
46,11% do total de fundos angariados para mudança de finalidade foram investidos em 2505192% do total de fundos angariados
Acumulados no final do período
O projeto de investimento prometido foi alterado, Incluindo alterações parciais (se houver) O investimento ajustado dos fundos angariados é investido até ao final do período. Se o montante investido até ao final do período e o montante real do projeto até ao final do período atingem o montante total do investimento de compromisso viável do projeto no ano em curso. Se os benefícios esperados podem ser alcançados (1) Quantidade (2) diferença (3) =% (4) = alteração significativa diária no estado de utilização (2) – (1) (2) / (1) periodização
Segurança aeroespacial Projecto de industrialização informática 190 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 5495325495 – 325495 – 100,00% – não
Projeto aberto de industrialização do sistema CNC 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 8 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 0000 – 280000 – 100.00% Dezembro 2006 – não
mês
Projecto de produção em lote 430 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 000 – 438740 87.40 102.03% Dezembro 20065728.74 Sim Não
