Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Sobre Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Zhongtian Guofu” e “patrocinador”) como patrocinador da Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (doravante referida como ” Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) ” e “empresa”) emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples, De acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, verificou-se o uso de fundos levantados em Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 2021, As condições de verificação relevantes e os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
1. Fundos captados pelo IPO em 2016
Com a aprovação do documento “Zheng Jian FA FA Zi [2016] No. 391” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 30 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para o público em março de 2016, com um preço de emissão de 8,58 yuan por ação e um total de capital levantado de 257400000000 yuan. Após deduzir a taxa de emissão de 3032870000 yuan, o capital líquido levantado real foi 22707130000 yuan. Os fundos levantados estavam em vigor em 21 de março de 2016. O relatório especial de verificação de capital acima mencionado dos contadores públicos certificados de Guangdong Zhengye (gzjz) (No. 1890246) está em vigor. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Fundos captados a partir da oferta não pública de ações em 2018
Aprovada pelo documento “Zheng Jian FA FA Zi [2017] No. 2209” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu no máximo 60 milhões de novas ações para objetos específicos em abril de 2018. De acordo com o contrato de subscrição de ações assinado entre a empresa e objetos específicos CCB Fund Management Co., Ltd., Golden Eagle Fund Management Co., Ltd., Cinda Aoyin Fund Management Co., Ltd. e Cheng Zongyu, o preço de emissão é 19,66 yuan / ação, e a quantidade final de emissão é
44760935 ações, o montante total de fundos levantados é 8799998210 yuan, deduzindo as despesas de emissão
Depois de 1651663778 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados foi 86348334432 yuan. Os fundos angariados foram
Em vigor em 26 de abril de 2018. Os fundos acima foram aprovados por Contadores Públicos Certificados de Guangdong Zhengzhong Zhujiang (especial)
Parceria Geral Especial) [2018] g18 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 050 verificação do relatório de verificação de capital. A empresa toma medidas para angariar fundos
Gestão especial de armazenamento de contas.
3. Em 2021, a empresa emitiu ações para objetos específicos para captação de recursos através de procedimentos simples
Com a aprovação do “documento zjxk [2021] nº 3838” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa
Em dezembro de 2021, 4055079300 novas ações foram emitidas de forma privada para objetos específicos. De acordo com a empresa e específico
Como Byd Company Limited(002594) , CAITONG Fund Management Co., Ltd., Hunan light salt Venture Capital Management Co., Ltd
Divisão – Qingyan Zhixuan No. 18 fundo de investimento de títulos privados, UBS AG, Xingzheng Global Fund Management Co., Ltd
O contrato de subscrição de acções assinado por Chen Chuanxing, Dong Weiguo, Lin Jintao, LV Qiang, Wang Chiping e Yu Haiheng
O preço do banco é de 6,30 yuan, o número final de ações ordinárias (ações A) é de 4055079300 ações, e o montante total de fundos levantados é
RMB 25546999590, após deduzir a taxa de emissão de 882070822, os proveitos líquidos reais
O valor é 24664928768 yuan, e os fundos levantados estiveram em vigor em 21 de dezembro de 2021. acima
Capital em lugar por Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yanzi [2021] 518z0211
Verificação do relatório de verificação de capital n.o. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
(II) Saldo e utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos arrecadados da empresa é o seguinte:
Unidade: RMB
Mais: montante de juros acumulados utilizado no exercício em curso
Rendimentos (incluindo o banco menos: anos anteriores)
O fundo líquido captado pelo projeto (rendimento da gestão patrimonial) deduz o montante utilizado e investe-o diretamente no fluxo suplementar permanente da captação de fundos e no fluxo suplementar temporário.
testa
Primeiro público
Emissão 2270713 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 21704522755347045 —-
2018 não
Oferta pública 8634833443216617886586564339449613076156845410729 Csg Holding Co.Ltd(000012) 0000 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 83281749
2021 não
Oferta pública 24664928768168311 – 14638886569 — 1 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 0510
Os fundos acumulados provenientes da oferta pública inicial de ações da empresa são investidos diretamente no projeto
2275535 milhões de yuans, incluindo 1377821 milhões de yuans de fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente.
A partir de 31 de dezembro de 2017, todos os recursos captados a partir da oferta pública inicial de ações haviam sido esgotados.
Em 2021, o uso da empresa dos fundos levantados pela oferta não pública de ações em 2018 foi: 1307616 milhões de yuans foram investidos diretamente nos projetos de captação de fundos, 410729 milhões de yuans de capital de giro suplementar permanente e 12 milhões de yuans de ativos de giro suplementares temporários. A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos acumulados levantados a partir da oferta não pública de ações da empresa foram diretamente investidos no projeto, incluindo RMB 787195500 de fundos auto-levantados, incluindo RMB 143785100 de fundos auto-levantados que foram investidos no projeto de investimento com fundos levantados antecipadamente. O saldo dos fundos levantados não utilizados é de 232149 milhões de yuans, o montante líquido da receita de juros acumulada deduzida da conta especial para fundos levantados é de 166179 milhões de yuans, e o saldo total da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 é de 398328 milhões de yuans.
Em 2021, o uso dos fundos levantados emitidos pela empresa para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021 é o seguinte: (1) antes dos fundos levantados acima estarem em vigor, a partir de 24 de dezembro de 2021, a empresa investiu 309762 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados com fundos auto-levantados. Após os fundos levantados estarem em vigor, a empresa substitui 309762 milhões de yuans de fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados; (2) 1154127 milhões de yuans foram investidos diretamente no projeto de captação de fundos. Em 2021, a empresa usou um total de 1463889 milhões de yuans de fundos levantados.Depois de deduzir os fundos levantados usados acumulados, o saldo de fundos levantados foi de 1002604 milhões de yuans, a receita de juros acumulada da conta especial para fundos levantados deduzindo a taxa de manuseio líquida foi de 17 mil yuans, e o saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi de 1 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) milhões de yuans.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, e seguindo os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, a empresa formulou as medidas para a gestão de fundos levantados para armazenar, aprovar e A utilização, gestão e supervisão estabeleceram disposições claras para garantir o uso padronizado dos recursos levantados no sistema.
1. Depósito e gestão de fundos angariados pela oferta pública inicial em 2016
De acordo com o sistema de gestão de fundos levantados, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados a partir da oferta pública inicial de ações em 2016. Em 15 de abril de 2016, a empresa e o patrocinador Hengtai Changcai Securities Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Shekou sub filial e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Buji sub filial respectivamente para implementar procedimentos de aprovação estritos para o uso de fundos levantados, Garantir que o fundo especial seja utilizado para fins especiais.
Em 22 de abril de 2016, a sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas, que foi investido pela empresa com os fundos levantados de 345813 milhões de yuans do projeto inicial de oferta pública “Lu’an Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Projeto de construção do parque industrial fotoelétrico”. A empresa, Lu’an Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Photoelectric Technology Co., Ltd., Hengtai Changcai Securities Co., Ltd., o patrocinador, e China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Shekou sub filial assinaram o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados.
Em 29 de setembro de 2016, a companhia realizou a nona reunião do segundo conselho de administração e a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2016, em 18 de outubro de 2016, que deliberaram e aprovaram o plano de oferta não pública de ações, e decidiu contratar Sinolink Securities Co.Ltd(600109) como patrocinador da oferta não pública de ações, e Sinolink Securities Co.Ltd(600109) empreender a supervisão contínua da oferta pública inicial de ações da companhia em 2016 e listagem na gema.
A fim de regular a gestão dos fundos captados remanescentes da empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, a Companhia assinou novamente o acordo de supervisão dos fundos captados após a mudança do patrocinador. Em 7 de dezembro de 2016, em 7 de dezembro de 2016, 7 de dezembro de 2016, em 7 de dezembro de 2016, 2016, a empresa e o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Shenzhen Shekou sub filial assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os recursos captados pela oferta pública inicial da empresa em 2016 foram esgotados e todas as contas especiais para recursos captados foram encerradas.
2. Depósito e gestão de fundos captados por oferta não pública de ações em 2018
De acordo com o sistema de gestão de fundos levantados, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados da oferta não pública de ações em 2018.Em 9 de maio de 2018, a empresa, o patrocinador original Sinolink Securities Co.Ltd(600109) e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen Branch assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. Devem ser aplicados procedimentos rigorosos de exame e aprovação para a utilização dos fundos angariados, a fim de garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
Em 14 de junho de 2018, a empresa, Lu’an Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Photoelectric Technology Co., Ltd., o patrocinador original Sinolink Securities Co.Ltd(600109) e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Nanshan sub filial assinou o quarto acordo de captação de capital
O acordo de supervisão das partes implementa procedimentos rigorosos de exame e aprovação para o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
Em 30 de julho de 2018, o pagamento de juros de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen Branch (Número de conta: 584 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0100442609) foi transferido para 4 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 320638564, e a empresa cancelou a conta especial acima de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen Branch.
Em 22 de janeiro de 2021, Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Meilin sub sucursal (Conta nº: 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 550220 Kuangda Technology Group Co.Ltd(002516) 3259) o pagamento de juros foi transferido para a conta 1314020609 Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd(300038) 948, e a empresa cancelou a conta especial acima.
Em 25 de outubro de 2021, Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) e Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Zhongtian Guofu”) assinaram o acordo de recomendação entre Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) e Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. sobre a emissão de ações ordinárias de RMB (ações A) para objetos específicos e a listagem deles em um procedimento simples, e contrataram títulos Zhongtian Guofu como agência de recomendação para a empresa emitir ações para objetos específicos em um procedimento simples em 2021. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de listagem da CSRC, a empresa deve rescindir o acordo de recomendação com a instituição de recomendação inicial devido ao novo pedido da empresa para a emissão de valores mobiliários, e a instituição de recomendação adicional deve concluir o trabalho de supervisão contínuo que não tenha sido concluído pela instituição de recomendação inicial.
