Depósito anual e utilização efectiva dos fundos angariados
Relatório de garantia
Contadores Públicos Certificados Zhongxinghua (parceria geral especial)
Zhongxinghua certified publiccountants Endereço LLP: 20 / F, tower sohob, Lize, No. 20, Lize Road, Fengtai District, Beijing CEP: 100073 Tel: (010) 51423818 Fax: (010) 51423816
catálogo
1,Relatório de garantia II. Relatório especial sobre o depósito anual e a utilização efectiva dos fundos angariados
Zhongxinghua Certified Public Accountants (special general partnership) Z ho N G x i n g h u a c e r t i f i e d p u b l i c a c o n t a n t s l p address (l o c a t i o n): 20 / F, 20 floor, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, No. 20 Lize Road, Fengtai District, Fengtai District, Beijing, Beijing PR China Tel (t e l): 0 1 0 – 5 1 4 2 3 8 1 8 fax (f a x): 0 1 0 – 5 1 4 2 3 8 1 6 sobre Sailun Group Co.Ltd(601058)
Relatório de garantia sobre os depósitos anuais e a utilização efectiva dos fundos angariados
Zthhhhz (2022) No. 030026 Sailun Group Co.Ltd(601058) todos os acionistas:
Estamos encarregados de verificar o relatório especial anexado de Sailun Group Co.Ltd(601058) (doravante referido como “sua empresa”) sobre o depósito anual e uso real dos fundos levantados pela empresa a partir de 31 de dezembro de 2021.
1,Responsabilidades do Conselho de Administração
O relatório especial Sailun Group Co.Ltd(601058) sobre o depósito anual e o uso real dos fundos levantados da empresa é preparado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas emitidas pela CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai, e seu conteúdo é verdadeiro, preciso e confiável É responsabilidade do conselho de administração da sua empresa estar completo e livre de registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é dar pareceres de garantia sobre Sailun Group Co.Ltd(601058) o relatório especial sobre o depósito anual e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa com base na implementação do trabalho de garantia. Realizamos o trabalho de garantia de acordo com as disposições de outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses No. 3101 – negócios de garantia que não auditoria ou revisão de informações financeiras históricas, o que nos obriga a cumprir o código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses, Planejar e implementar o trabalho de garantia para obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório especial Sailun Group Co.Ltd(601058) sobre o armazenamento anual e a utilização real dos fundos levantados pela empresa. No processo de garantia, implementamos os procedimentos necessários, tais como verificar registros contábeis e recalcular a quantidade de itens relevantes. Acreditamos que o nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para emitir pareceres de garantia.
3,Conclusão da garantia
Código dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) abreviatura dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) Anúncio n.o.: pro 2022032 Sailun Group Co.Ltd(601058)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o Sailun Group Co.Ltd(601058) sistema de gestão de fundos levantados, O conselho de administração da Sailun Group Co.Ltd(601058) (doravante referido como ” Sailun Group Co.Ltd(601058) ” ou “a empresa”) realizou uma verificação abrangente sobre o uso dos fundos levantados pela oferta não pública de ações da empresa em 2020 em 2021, e emitiu um relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados. As informações relevantes são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2021] No. 596 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 408971322 RMB ações ordinárias (ações A) para yuan Zhongxue e Ruiyuan Dingshi Investment Co., Ltd. em março de 2021, com um preço de emissão de 3,00 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 122691396600 yuan. Após deduzir 1298139914 yuan de despesas de emissão (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados foi 121393256686 yuan. Zxhyz (No. 2020301) relatório especial de angariação de fundos da parceria. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados investidos pela empresa nos projetos de investimento levantados eram 110751926283 yuan, e o saldo do depósito na conta especial para fundos levantados era 10688851506 yuan (incluindo rendimentos de juros e dedução de encargos bancários).
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados pela empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses legítimos da empresa, investidores e credores, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e o sistema de gestão de fundos levantados Sailun Group Co.Ltd(601058) , E executar estritamente os procedimentos de aprovação de uso, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
Em 26 de março de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting sponsor Co., Ltd. (doravante referido como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting sponsor”), Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao Shinan No. 4 sub-filial e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qingdao Laoshan sub-filial, o patrocinador naquele momento; Ao mesmo tempo, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento especial de fundos levantados com Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição, a subsidiária integral Sailun (Shenyang) Tire Co., Ltd. (doravante referida como “Sailun Shenyang”), Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao Shinan quarta sub-filial e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qingdao Laoshan sub-filial. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido (modelo) sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
A empresa realizou a 29ª reunião do Quinto Conselho de Administração e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, respectivamente, em 17 de janeiro de 2022 e 8 de fevereiro de 2022, e deliberau e aprovou as propostas pertinentes sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis. Em 22 de março de 2022, a empresa assinou o acordo de recomendação com Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) “), e empregou Sinolink Securities Co.Ltd(600109) como agência de recomendação para a oferta pública de obrigações corporativas conversíveis. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de listagem da CSRC, a empresa deve rescindir o acordo de recomendação com a instituição de recomendação inicial se contratar outra instituição de recomendação para solicitar novamente a emissão de valores mobiliários, e a instituição de recomendação adicional deve concluir o trabalho de supervisão contínuo que a instituição de recomendação inicial não concluiu. Portanto, a empresa e Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição assinaram o contrato de rescisão em 22 de março de 2022, e Sinolink Securities Co.Ltd(600109) realizarão a supervisão contínua inacabada de Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição Sinolink Securities Co.Ltd(600109) nomeou Gao Jun e Hu guomu como representantes patrocinadores para serem responsáveis pelo acompanhamento e supervisão contínua da oferta não pública de ações da empresa em 2020.
Em 28 de março de 2022, em vista da mudança do patrocinador, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Sinolink Securities Co.Ltd(600109) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao gaokeyuan sub filial e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qingdao Laoshan sub filial; O acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados foi assinado com as subsidiárias 100% Sailun Shenyang, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao gaokeyuan sub-filial e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qingdao Laoshan sub-filial. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido (modelo) sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Nome da empresa conta nome do banco saldo do número da conta a partir de 31 de dezembro de 2021
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
380302792009015012317043 Sailun Group Co.Ltd(601058) empresa Qingdao Donghai sub-ramo da estrada média
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 37200557001 Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 0230 215690.67
Subsucursal Qingdao Laoshan
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
3803027929200902746962216494 Subramo de estrada média Qingdao Donghai da empresa
Corrida Shenyang
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
37200557001 Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 03063692748902 Subsucursal de Qingdao Laoshan
Total 10688851506
Nota 1: o saldo da conta especial para fundos levantados inclui os juros gerados pelo depósito de fundos levantados no banco e deduzindo a taxa de serviço bancário.
Nota 2: o original Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao Nansi sub branch foi renomeado Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao Donghai middle road sub branch, e sua autoridade de assinatura de contrato foi executada por Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao high tech Park sub branch. 3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos fundos levantados da empresa está estritamente de acordo com a “tabela de gestão dos fundos levantados” da empresa. Ver a “utilização efetiva dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021”.
2. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
No dia 29 de março de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos captados antecipadamente e gastos de emissão pagos. A quantidade de fundos auto-levantados usados pela Shenyang para substituir os projetos pré-investidos por fundos levantados é 108009093220 yuan, e a quantidade de fundos auto-levantados usados pela empresa para substituir as despesas de emissão pagas é 60846351 yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado).
Opiniões de diretores independentes da empresa: a deliberação e votação do conselho de administração da empresa sobre a proposta de substituição de fundos próprios investidos antecipadamente e fundos próprios pagos para despesas de emissão por fundos levantados cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, e o procedimento é legal. Os fundos auto-levantados investidos pela Shenyang no estágio inicial da competição e as despesas de emissão pagas pela empresa com seus próprios fundos foram verificados por contadores públicos certificados. A troca dos fundos levantados da empresa e suas subsidiárias não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento levantado, não afeta o progresso normal do projeto de investimento levantado, e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de uma maneira disfarçada e danifica os interesses dos acionistas. É acordado que Sailun Shenyang usa os fundos levantados de 108009093220 yuan para substituir os fundos auto levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir seus próprios fundos de 60846351 yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) que pagaram as despesas de emissão.
Opiniões do conselho de supervisores da empresa: não há mudança ou mudança disfarçada no uso de fundos levantados no caso de Sailun Shenyang substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente e a empresa substituir os fundos próprios investidos nas despesas de emissão pagas por fundos levantados antecipadamente. Esta substituição não afeta a implementação normal dos projetos de investimento com fundos angariados, e cumpre as disposições sobre substituição no prazo de 6 meses após a chegada dos fundos angariados. Os conteúdos e procedimentos cumprem as disposições relevantes da CSRC, tais como as orientações para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas, e as medidas para a administração dos fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai. Ao mesmo tempo, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e maximizar os interesses dos investidores, não há danos aos interesses dos acionistas, o que atende às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, e é necessário e razoável.
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) o patrocinador subscritor emitiu pareceres de verificação:
(1) Os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente e Sailun Group Co.Ltd(601058) usando fundos levantados foram substituídos por Shenyang
