Código dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) abreviatura dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) Anúncio n.o.: pro 2022032 Sailun Group Co.Ltd(601058)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o Sailun Group Co.Ltd(601058) sistema de gestão de fundos levantados, O conselho de administração da Sailun Group Co.Ltd(601058) (doravante referido como ” Sailun Group Co.Ltd(601058) ” ou “a empresa”) realizou uma verificação abrangente sobre o uso dos fundos levantados pela oferta não pública de ações da empresa em 2020 em 2021, e emitiu um relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados. As informações relevantes são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2021] No. 596 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 408971322 RMB ações ordinárias (ações A) para yuan Zhongxue e Ruiyuan Dingshi Investment Co., Ltd. em março de 2021, com um preço de emissão de 3,00 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 122691396600 yuan. Após deduzir 1298139914 yuan de despesas de emissão (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados foi 121393256686 yuan. Zxhyz (No. 2020301) relatório especial de angariação de fundos da parceria. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados investidos pela empresa nos projetos de investimento levantados eram 110751926283 yuan, e o saldo do depósito na conta especial para fundos levantados era 10688851506 yuan (incluindo rendimentos de juros e dedução de encargos bancários).
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados pela empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses legítimos da empresa, investidores e credores, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e o sistema de gestão de fundos levantados Sailun Group Co.Ltd(601058) , E executar estritamente os procedimentos de aprovação de uso, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
Em 26 de março de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting sponsor Co., Ltd. (doravante referido como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting sponsor”), Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao Shinan No. 4 sub-filial e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qingdao Laoshan sub-filial, o patrocinador naquele momento; Ao mesmo tempo, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento especial de fundos levantados com Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição, a subsidiária integral Sailun (Shenyang) Tire Co., Ltd. (doravante referida como “Sailun Shenyang”), Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao Shinan quarta sub-filial e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qingdao Laoshan sub-filial. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido (modelo) sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
A empresa realizou a 29ª reunião do Quinto Conselho de Administração e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, respectivamente, em 17 de janeiro de 2022 e 8 de fevereiro de 2022, e deliberau e aprovou as propostas pertinentes sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis. Em 22 de março de 2022, a empresa assinou o acordo de recomendação com Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) “), e empregou Sinolink Securities Co.Ltd(600109) como agência de recomendação para a oferta pública de obrigações corporativas conversíveis. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de listagem da CSRC, a empresa deve rescindir o acordo de recomendação com a instituição de recomendação inicial se contratar outra instituição de recomendação para solicitar novamente a emissão de valores mobiliários, e a instituição de recomendação adicional deve concluir o trabalho de supervisão contínuo que a instituição de recomendação inicial não concluiu. Portanto, a empresa e Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição assinaram o contrato de rescisão em 22 de março de 2022, e Sinolink Securities Co.Ltd(600109) realizarão a supervisão contínua inacabada de Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição Sinolink Securities Co.Ltd(600109) nomeou Gao Jun e Hu guomu como representantes patrocinadores para serem responsáveis pelo acompanhamento e supervisão contínua da oferta não pública de ações da empresa em 2020.
Em 28 de março de 2022, em vista da mudança do patrocinador, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Sinolink Securities Co.Ltd(600109) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao gaokeyuan sub filial e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qingdao Laoshan sub filial; O acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados foi assinado com as subsidiárias 100% Sailun Shenyang, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao gaokeyuan sub-filial e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qingdao Laoshan sub-filial. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido (modelo) sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Nome da empresa conta nome do banco saldo do número da conta a partir de 31 de dezembro de 2021
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
380302792009015012317043 Sailun Group Co.Ltd(601058) empresa Qingdao Donghai sub-ramo da estrada média
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 37200557001 Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 0230 215690.67
Subsucursal Qingdao Laoshan
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
3803027929200902746962216494 Subramo de estrada média Qingdao Donghai da empresa
Corrida Shenyang
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
37200557001 Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 03063692748902 Subsucursal de Qingdao Laoshan
Total 10688851506
Nota 1: o saldo da conta especial para fundos levantados inclui os juros gerados pelo depósito de fundos levantados no banco e deduzindo a taxa de serviço bancário.
Nota 2: o original Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao Nansi sub branch foi renomeado Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao Donghai middle road sub branch, e sua autoridade de assinatura de contrato foi executada por Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingdao high tech Park sub branch. 3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos fundos levantados da empresa está estritamente de acordo com a “tabela de gestão dos fundos levantados” da empresa. Ver a “utilização efetiva dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021”.
2. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
No dia 29 de março de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos captados antecipadamente e gastos de emissão pagos. A quantidade de fundos auto-levantados usados pela Shenyang para substituir os projetos pré-investidos por fundos levantados é 108009093220 yuan, e a quantidade de fundos auto-levantados usados pela empresa para substituir as despesas de emissão pagas é 60846351 yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado).
Opiniões de diretores independentes da empresa: a deliberação e votação do conselho de administração da empresa sobre a proposta de substituição de fundos próprios investidos antecipadamente e fundos próprios pagos para despesas de emissão por fundos levantados cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, e o procedimento é legal. Os fundos auto-levantados investidos pela Shenyang no estágio inicial da competição e as despesas de emissão pagas pela empresa com seus próprios fundos foram verificados por contadores públicos certificados. A troca dos fundos levantados da empresa e suas subsidiárias não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento levantado, não afeta o progresso normal do projeto de investimento levantado, e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de uma maneira disfarçada e danifica os interesses dos acionistas. É acordado que Sailun Shenyang usa os fundos levantados de 108009093220 yuan para substituir os fundos auto levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir seus próprios fundos de 60846351 yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) que pagaram as despesas de emissão.
Opiniões do conselho de supervisores da empresa: não há mudança ou mudança disfarçada no uso de fundos levantados no caso de Sailun Shenyang substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente e a empresa substituir os fundos próprios investidos nas despesas de emissão pagas por fundos levantados antecipadamente. Esta substituição não afeta a implementação normal dos projetos de investimento com fundos angariados, e cumpre as disposições sobre substituição no prazo de 6 meses após a chegada dos fundos angariados. Os conteúdos e procedimentos cumprem as disposições relevantes da CSRC, tais como as orientações para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas, e as medidas para a administração dos fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai. Ao mesmo tempo, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e maximizar os interesses dos investidores, não há danos aos interesses dos acionistas, o que atende às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, e é necessário e razoável.
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) o patrocinador subscritor emitiu pareceres de verificação:
(1) Sailun Shenyang usou os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente e Sailun Group Co.Ltd(601058) usou os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados pagos para as despesas de emissão, o que foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes da empresa emitiram opiniões independentes com consentimento explícito. Procedimentos necessários foram realizados, Sailun Group Co.Ltd(601058) o tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a seis meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as medidas para a administração dos fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Xangai e assim por diante.
(2) Antes que os fundos levantados estejam em vigor, Sailun Shenyang primeiro investirá os projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados, o que atende às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e da implementação de projetos de investimento levantados. Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, a utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente e pagos as despesas de emissão está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares e as disposições pertinentes dos documentos de candidatura de emissão, não afeta a execução normal dos projetos de investimento angariados, não altera ou altera a finalidade de utilização dos fundos angariados de forma dissimulada e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa. Em conclusão, o patrocinador não tem objeção a Sailun Group Co.Ltd(601058) usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
4,Alterações de projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Durante o período de relato, em estrita conformidade com as leis e regulamentos nacionais e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e de acordo com os requisitos relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos angariados e o acordo de supervisão sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados assinado com as partes relevantes, a empresa usou os fundos angariados legal, legal e razoavelmente, cumpriu as obrigações relevantes de divulgação de informações em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, e não houve violações das leis e regulamentos sobre a utilização e divulgação de informações dos fundos angariados.
6,O relatório de verificação emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que o relatório especial da empresa Sailun Group Co.Ltd(601058) sobre o depósito anual e uso real dos fundos levantados da empresa em 31 de dezembro de 2021 está de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e Elaborado de acordo com as disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
7,os pareceres finais da instituição de recomendação sobre o relatório especial de verificação emitido pela empresa sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa.
Após verificação, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) acredita que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa estão em conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, e os fundos levantados foram armazenados e usados em uma conta especial, Não há caso de alterar a direcção de investimento dos fundos de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
8,Documentos para referência futura
1. Sinolink Securities Co.Ltd(600109) relatório especial de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Sailun Group Co.Ltd(601058) 2021
2. relatório de garantia de zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sobre o depósito anual e uso real de Sailun Group Co.Ltd(601058) fundos levantados
É por este meio anunciado.
Sailun Group Co.Ltd(601058) conselho de administração 2 de abril de 2022
Tabela anexada:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
