Código dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) abreviatura dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) Anúncio n.o.: pro 2022034 Sailun Group Co.Ltd(601058)
Anúncio sobre a realização de operações de cobertura cambial
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Em 31 de março de 2022, Sailun Group Co.Ltd(601058) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 31ª reunião do 5º conselho de administração e a 23ª reunião do 5º conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial e concordaram que a empresa e bancos e outras instituições financeiras devem realizar negócios de cobertura cambial de não mais de 300 milhões de yuans ou moeda estrangeira equivalente. Os assuntos acima estão no âmbito da autoridade deliberativa do conselho de administração e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação básica do negócio de cobertura cambial
1. Tipos de transação: liquidação a prazo e venda de divisas, opções cambiais, etc.
2. limite de capital: dentro do prazo de validade, não deve exceder 300 milhões de yuans ou moeda estrangeira equivalente, e o limite acima pode ser reciclado e enrolado.
3. Fonte de fundos: fundos próprios
4. Prazo do contrato: não mais de um ano
5. Prazo de validade: desde a data de aprovação pelo conselho de administração até a data em que a empresa detém o conselho de administração para revisão do relatório anual de 2022.
6. Questões de autorização: dentro do escopo e prazo da cota acima, o conselho de administração autoriza o vice-presidente executivo ou seu agente autorizado a ser responsável pela implementação específica do negócio de cobertura cambial e assinar documentos relevantes.
2,Análise de risco de negócios de cobertura cambial
O negócio de hedge cambial da empresa segue os princípios de legalidade, prudência, segurança e eficácia, e não se envolve em operações de negociação especulativa e arbitragem, mas ainda existem certos riscos na operação de hedge cambial.
1. Risco de mercado: a diferença entre a taxa de câmbio do contrato e a taxa de juro das operações de cobertura cambial e a taxa de câmbio e taxa de juro efectivas na data de vencimento produzirá lucros e perdas de transacção; Durante a duração do negócio de cobertura cambial, os lucros e perdas de reavaliação ocorrerão em cada período contábil, e o valor cumulativo dos lucros e perdas de reavaliação até a data de vencimento é igual aos lucros e perdas de transação.
2. Risco de liquidez: o negócio de cobertura cambial baseia-se nos ativos e passivos cambiais da empresa e corresponde às receitas e despesas cambiais reais, de modo a garantir que haja fundos suficientes para a liquidação no momento da entrega, de modo a reduzir a demanda de fluxo de caixa na data de vencimento.
3. Risco de desempenho: as contrapartes da empresa para realizar negócios de cobertura cambial são instituições bancárias e financeiras com bom crédito e estabeleceram relações comerciais com a empresa, e o risco de desempenho é baixo.
4. Outros riscos: na realização de operações, se os operadores não operarem o negócio de cobertura cambial de acordo com os procedimentos especificados ou não compreenderem plenamente as informações sobre derivados, serão trazidos riscos operacionais; Se os termos do contrato de transação não forem claros, ele pode enfrentar riscos legais.
3,Regime de controlo de riscos
1. A fim de controlar os riscos, a empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging cambial, que estipula claramente a organização de gestão, autoridade de aprovação, processo de operação e controle de risco do negócio de hedging cambial da empresa.
2. A empresa realiza negócios de cobertura cambial com a finalidade de evitar riscos, sendo proibidas transações de especulação e arbitragem.
3. A fim de controlar o risco de desempenho, a empresa só realiza negócios de hedge cambial com bancos e outras instituições financeiras com qualificação legal de negócios, de modo a evitar o possível risco de desempenho.
4. A fim de evitar o risco de flutuação acentuada da taxa de câmbio, a empresa fortalecerá a pesquisa e análise da taxa de câmbio, prestará atenção em tempo real às mudanças do ambiente do mercado internacional e ajustará estratégias a tempo para evitar possíveis perdas cambiais na maior extensão.
4,Princípios contabilísticos para operações de cobertura cambial
A empresa realizará contabilidade correspondente para negócios de cobertura cambial de acordo com as disposições e orientações relevantes das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 23 – transferência de ativos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 24 – contabilidade de cobertura e padrões contábeis para empresas empresariais nº 37 – apresentação de instrumentos financeiros.
5,Pareceres independentes de directores independentes
Após verificação, os procedimentos de tomada de decisão relevantes para a empresa realizar negócios de cobertura cambial desta vez cumprem as leis nacionais relevantes, regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais. Com base na produção e operação normais e contando com operações comerciais específicas, a empresa utiliza ferramentas de hedging cambial para reduzir riscos cambiais, reduzir perdas cambiais e controlar os riscos comerciais com a premissa de garantir produção e operação normais, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O negócio de cobertura cambial da empresa é viável e o risco pode ser controlado. Em suma, todos os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa deve realizar negócios de cobertura cambial.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após verificação, o negócio de hedging cambial da empresa na premissa de garantir a produção e operação normais é propício para evitar e prevenir o impacto adverso das flutuações cambiais sobre o funcionamento da empresa, controlando o risco cambial, o que está em consonância com a situação real da empresa, procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Em conclusão, o conselho de supervisores aprovou a empresa para realizar negócios de cobertura cambial.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 31ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
2. Resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
3. Pareceres independentes dos administradores independentes da empresa sobre assuntos relacionados com a 31ª reunião do Quinto Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Sailun Group Co.Ltd(601058) conselho de administração 2 de abril de 2022
