Código dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) abreviatura dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) Anúncio n.o.: pro 2022033 Sailun Group Co.Ltd(601058)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos. Dicas de conteúdo importantes:
Responsável pela gestão financeira: bancos, sociedades de valores mobiliários e outros sujeitos cooperativos.
Quantidade de gestão financeira confiada: o saldo máximo em um único dia é de 1,5 bilhão de yuans.
Nome dos produtos financeiros confiados: produtos financeiros com alta segurança, baixo risco e robustez ou títulos de rendimento fixo.
Prazo de gestão financeira confiada: desde a data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de realização do conselho de administração de 2022. O período de gestão financeira única confiada não pode exceder 12 meses.
Procedimentos de revisão a serem realizados: revisados e aprovados pela 31ª reunião do 5º Conselho de Administração e pela 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa. A cota de investimento e gestão patrimonial está dentro da autoridade decisória do conselho de administração da empresa e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Em 31 de março de 2022, Sailun Group Co.Ltd(601058) (doravante denominada “a empresa”) realizaram a 31ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de investimento e gestão patrimonial com fundos próprios, e concordaram que a empresa utilizaria seus fundos próprios para investir dentro do saldo máximo de RMB 1,5 bilhão por dia, com alta segurança, baixo risco Produtos financeiros robustos ou títulos de renda fixa e outros produtos. Os pormenores são os seguintes:
1,Visão geral da gestão financeira confiada
1. Objectivo da gestão financeira confiada
Com a premissa de não afetar a utilização diária de fundos operacionais, a segurança de capital e a liquidez, a empresa (incluindo subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas) planeja utilizar fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros ou títulos de renda fixa com alta segurança, baixo risco e robustez em 2022.
2. Fonte dos fundos
A fonte dos fundos de gestão financeira confiados é o capital de giro da própria empresa temporariamente ocioso.
3. Informações de base sobre os produtos financeiros confiados
A empresa compra produtos financeiros ou títulos de renda fixa com alta segurança, boa liquidez e baixo risco dentro da faixa do saldo máximo de não mais de 1,5 bilhão de yuans por dia, e o período de gestão financeira única confiada não deve exceder 12 meses.
2,Detalhes da gestão financeira confiada
1. Principais termos do contrato de gestão financeira confiado e direção de investimento dos fundos de gestão financeira confiados
A empresa utiliza fundos próprios temporariamente ociosos para adquirir produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e títulos de baixo risco ou de rendimento fixo. As condições específicas de gestão financeira confiada estão sujeitas ao contrato efetivamente assinado.
2. Análise de controlo de riscos
A gestão financeira confiada à sociedade deve seguir os princípios da legalidade, prudência, segurança e eficácia, em estrita conformidade com os requisitos da gestão de fundos e controlo interno da sociedade, e com o objetivo de melhorar a eficiência da utilização dos fundos, a empresa deverá utilizar o seu próprio capital de giro temporariamente ocioso para investir em produtos financeiros ou títulos de renda fixa com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, o que não afetará a utilização normal dos fundos da empresa.
O departamento financeiro da empresa deve acompanhar oportunamente a direção do investimento e a receita dos produtos financeiros. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, a empresa tomará medidas eficazes para recuperar fundos para garantir a segurança dos fundos. Os diretores independentes da empresa e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos.
3,Informação do administrador encarregado da gestão financeira
O administrador da compra de produtos financeiros pela empresa são bancos, empresas de valores mobiliários e outros sujeitos cooperativos com boa condição financeira, sem histórico de crédito ruim e forte rentabilidade.
4,Impacto na empresa
Em 31 de dezembro de 2021, o total de ativos da empresa era de 26,173 bilhões de yuans, e o patrimônio patrimonial do proprietário atribuível à empresa-mãe era de 10,73 bilhões de yuans. O saldo máximo de um dia a ser usado para a gestão financeira confiada foi de 1,5 bilhão de yuans, representando 5,73% e 13,98% do total de ativos e patrimônio patrimonial do proprietário atribuíveis à empresa-mãe no final de 2021, respectivamente. O uso pela empresa de produtos investidos por fundos próprios temporariamente ociosos não afetará a demanda normal de capital de produção e operação da empresa, a segurança e liquidez dos fundos, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Com base no modelo de negócio dos ativos financeiros geridos pela empresa e nas características contratuais do fluxo de caixa dos ativos financeiros, a gestão financeira adquirida pela empresa é reconhecida como ativos financeiros mensurados pelo justo valor e incluída no título de “ativos financeiros de negociação”.
5,Implementação de procedimentos de tomada de decisão, conselho de supervisores e diretores independentes
Em 31 de março de 2022, a empresa realizou a 31ª reunião do 5º conselho de administração e do 5º conselho de supervisores
Na 23ª Reunião, a proposta de utilização de fundos próprios para investimento e gestão financeira foi revista e aprovada
Esta atribuição financeira. A quota de investimento e gestão patrimonial está dentro da autoridade decisória do conselho de administração da empresa e não precisa ser submetida
Deliberação na assembleia geral de accionistas.
1. Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que a empresa usa seus próprios ativos dentro do intervalo do saldo máximo de não mais de 1,5 bilhão de yuans por dia
Produtos financeiros ou títulos de renda fixa com alta segurança, boa liquidez e baixo risco são
É propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios e aumentar o rendimento de investimento na premissa de controlar riscos. Concordar em usar pela empresa
Fundos próprios para investimento e gestão financeira.
2. Pareceres de directores independentes
Na opinião dos diretores independentes, a empresa deve utilizar o autofinanciamento dentro do intervalo que o saldo máximo em um único dia não exceda RMB 1,5 bilhão
Existem produtos financeiros ou títulos de renda fixa com alta segurança, boa liquidez e baixo risco para investimento de capital,
Pode efetivamente melhorar a eficiência do uso dos fundos, buscar mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa, e não afetará a produção da empresa
A operação tem um impacto adverso, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordar com a empresa para fazer
Utilizar fundos próprios para investimento e gestão financeira.
6,A partir da data deste anúncio, a empresa usou seus próprios fundos ou levantou fundos para confiar a gestão financeira nos últimos 12 meses
situação
Unidade: Yuan
N.o. tipo de produto financeiro Montante real do investimento capital real efectivamente recuperado rendimento real ainda não recuperado
Montante principal
1 depósito estruturado 20240 China Vanke Co.Ltd(000002) 0240 China Vanke Co.Ltd(000002) 46228941
(18 no total)
2. Depósito estrutural 2000 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000000
O valor máximo investido em um único dia nos últimos 12 meses é Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
Valor máximo de investimento diário nos últimos 12 meses / ativos líquidos do último ano (%) 5.59
Resultado acumulado da gestão financeira confiada nos últimos 12 meses / lucro líquido do último ano (%) 0.19
Atualmente, o limite de gestão financeira utilizado é de 200000000
Limite financeiro não utilizado: 1300000000
Quota total de gestão financeira: 1500000000
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 31ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
2. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 31ª reunião do 5º Conselho de Administração 3. É anunciada a resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
Sailun Group Co.Ltd(601058) conselho de administração 2 de abril de 2022
