Código dos títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) abreviatura dos títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Anúncio n.o: 2022023 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Anúncio sobre a concessão de garantia bancária de crédito a filiais detidas integralmente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral da garantia
1. Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (doravante denominada “a empresa” e “a empresa”) realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração em 1º de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de garantia para que subsidiárias detidas integralmente solicitem crédito ao Citibank e a proposta de garantia para subsidiárias detidas integralmente solicitem crédito ao DBS Bank, Concorda-se que a empresa fornecerá garantia para a subsidiária integral Shenzhen leineng hybrid integrated circuit Co., Ltd. (doravante referida como “Shenzhen leineng”) para solicitar uma linha de crédito total de não mais de 45 milhões de yuans (inclusive) e 52,8 milhões de yuans (inclusive) do Citibank e DBS bank respectivamente, e autorizar o presidente da empresa ou o agente autorizado designado pelo presidente da empresa para lidar com negócios relevantes, lidar com procedimentos relevantes e assinar documentos legais relevantes em nome da empresa.
2. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, o valor da garantia desta garantia externa não excede 10% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, e o rácio de passivo ativo de Shenzhen leineng, uma subsidiária integral da empresa, não excede 70%. É necessário submetê-lo ao conselho de administração para deliberação e aprovação, em vez da assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Informação de base da garantia
1. Informação de base da garantia
Nome da empresa: Shenzhen leineng híbrido circuito integrado Co., Ltd
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva)
Data de estabelecimento: 6 de abril de 2003
Endereço: Quarto 601, 701, 901, quarto 401, quarto a, quarto B, Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) Parque industrial de Yuan, zona de alta tecnologia da comunidade de Tianliao, rua de Yutang, distrito de Guangming, Shenzhen
Capital social: 41 milhões
Representante legal: Chen Yongsheng
Âmbito de negócios: a produção de módulos de alimentação DC / DC e módulos de alimentação AC / DC, o projeto e vendas de eletrônicos, fonte de alimentação e componentes de aplicação de suporte, o projeto e vendas de circuitos de módulo de chip multiúso para fonte de alimentação, e a operação de negócios de importação e exportação (exceto para os itens proibidos por leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado, e os itens restritos podem ser operados somente após a obtenção de permissão).
2. relação com a empresa: Shenzhen leineng é uma subsidiária integral da empresa
3. Funcionamento da garantia
Unidade: Yuan
A partir de 31 de dezembro de 2020 e 30 de setembro de 2021 (auditado) (Não auditado)
Total do activo 2307367058343571301827
Total do passivo 875550856124345611527
Incluindo: total de empréstimos bancários 18600 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 500000000
Total do passivo corrente 875550856122440383683
Activos líquidos 1431816202219225690300
A partir de 31 de dezembro de 2020 e 30 de setembro de 2021
(auditado) (Não auditado)
Resultado de exploração 2342673357131080479957
Lucro total 14893594155110056658
Lucro líquido 16133220904750057156
4. Se é um executor desonesto: não
3,Conteúdo principal do acordo de garantia
(I) Citibank
1. Credor: Citibank (China) Co., Ltd
2. Valor da garantia: 45 milhões de yuan
3. Período de garantia: desde a data efetiva do contrato até a data de expiração
4. Método de garantia: garantia
(II) DBS Bank
1. Credor: Shenzhen Branch of DBS Bank (China) Co., Ltd
2. Valor da garantia: 52,8 milhões de yuan
3. Período de garantia: sujeito ao contrato de garantia
4. Método de garantia: garantia
4,Pareceres emitidos pelo conselho de administração, pelo conselho de supervisores e pelos directores independentes
1. Pareceres do Conselho de Administração
O conselho de administração acredita que Shenzhen leineng híbrido circuito integrado Co., Ltd. é uma subsidiária integral da empresa com boa reputação e operação. Até agora, não há nenhuma indicação óbvia de que a empresa pode suportar a responsabilidade da garantia devido ao incumprimento da parte garantida. O conselho de administração da empresa acredita que tem controle sobre sua operação diária e é estável. O risco financeiro desta garantia está sob o controle da empresa, e a garantia fornecida pela empresa não prejudicará os interesses da empresa listada. A 14ª reunião do 5º conselho de administração da empresa aprovou para fornecer garantia para Shenzhen leineng. Uma vez que é uma filial integral da empresa, não é exigida qualquer contragarantia.
2. Pareceres de directores independentes
Após deliberação, os diretores independentes acreditam que Shenzhen leineng, uma subsidiária integral da empresa, tem boa reputação e status de operação. A empresa tem a capacidade de controlar sua operação e riscos de gestão durante o período de garantia, e a garantia não terá um impacto adverso sobre o funcionamento normal e desenvolvimento de negócios da empresa. O procedimento de aprovação desta garantia cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e sistemas relevantes da empresa, é legal e eficaz, e não há danos aos legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos que a empresa fornecerá garantia para Shenzhen leineng, uma subsidiária integral, para solicitar um empréstimo do banco.
3. Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que Shenzhen leineng híbrido circuito integrado Co., Ltd. é uma subsidiária integral da empresa, com boa reputação e operação. Até agora, não há nenhuma indicação óbvia de que a empresa pode suportar a responsabilidade da garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida. O conselho de supervisores da empresa acredita que tem controle sobre sua operação diária e é estável. O risco financeiro desta garantia está sob o controle da empresa, e a garantia fornecida pela empresa não prejudicará os interesses da empresa listada. A 14ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa aprovou para fornecer garantia para Shenzhen leineng.
5,Garantias externas acumuladas e garantias vencidas
Até a data deste anúncio, o valor acumulado da garantia externa da empresa e suas subsidiárias holding (incluindo esta garantia externa) era de 207,8 milhões de yuans, representando 26,20% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa; O saldo total da garantia fornecida foi de 112,8 milhões de yuans, representando 14,22% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa.
A partir da data deste anúncio, o saldo da garantia fornecido pela empresa e suas subsidiárias holding a unidades fora das demonstrações consolidadas era de RMB 10000, representando 0% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa.
A partir da data deste anúncio, a empresa e suas subsidiárias não têm garantia externa vencida, nenhuma garantia externa envolvendo litígio e nenhuma perda devido ao julgamento de perda da garantia.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes;
4. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Conselho de Administração
1 de Abril de 2022
