Código dos títulos: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) abreviatura dos títulos: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Anúncio n.o.: pro 2022008
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Sobre o uso de fundos ociosos temporários pela empresa e suas subsidiárias integrais
Anúncio da gestão financeira confiada
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 11ª reunião do 9º conselho de administração em 1º de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais usando fundos ociosos temporários para gestão financeira confiada. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e fazer uso racional de fundos próprios ociosos, a empresa e sua subsidiária integral Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Jingye Trading Co., Ltd. (doravante denominada “empresa comercial”) pretendem usar os fundos próprios ociosos temporários gerados no processo de operação para comprar adequadamente produtos financeiros sem afetar suas necessidades comerciais normais. O capital total da atividade de gestão financeira confiada acima não deve exceder 300 milhões de RMB (incluindo 50 milhões de RMB para empresas comerciais). No âmbito da autorização do montante, o capital pode ser utilizado de forma contínua, e a gestão da empresa está autorizada a lidar com questões específicas de investimento e gestão financeira, incluindo, mas não limitado a, seleção de produtos, determinação do valor real do investimento, assinatura de acordo, etc. O prazo de validade desta autorização é de 1 ano a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 1,Visão geral desta gestão financeira confiada
I) Objectivo da gestão financeira confiada
Sob a premissa de não afetar o funcionamento normal e o risco controlável, as empresas e as empresas comerciais utilizam seus recursos próprios para gestão financeira confiada com baixo risco e renda relativamente fixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos ativos e aumentar o rendimento da empresa.
II) Selecção dos produtos financeiros
As metas de investimento financeiro confiadas à empresa incluem rendimento fixo de instituições financeiras (incluindo bancos, títulos, fundos, trusts, etc.) ou outros produtos financeiros de médio e curto prazo com baixo risco e boa liquidez.
III) Montante do investimento
Use os fundos próprios temporariamente ociosos com um total de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo não mais de 50 milhões de yuans para empresas comerciais) para gestão financeira confiada, e os fundos podem ser usados de forma contínua dentro desse limite. O limite de investimento inclui o valor que foi autorizado a exercer em 2021 e ainda está dentro do período de investimento.
IV) Fonte de fundos
A fonte de capital da gestão financeira confiada desta vez são os fundos próprios temporários ociosos da empresa e das suas subsidiárias integralmente detidas. V) Método de execução e período de autorização
Autorizar a administração da empresa a lidar com questões financeiras e de investimento específicas, incluindo, mas não limitado a, seleção de produtos, determinação do valor real do investimento, assinatura de acordo, etc. Esta autorização é válida por um ano a contar da data da deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual de 2021.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
Embora os produtos financeiros confiados a serem adquiridos pela empresa pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro ainda pode apresentar risco de política, risco de mercado, risco de liquidez, força maior, risco de acidente e outros riscos devido ao impacto do ciclo macroeconômico.
Com base no princípio da salvaguarda dos interesses dos acionistas e da empresa, a empresa coloca a prevenção de riscos em primeiro lugar, controla rigorosamente a gestão financeira confiada e toma decisões prudentes. 1. Dentro do limite acima, o Departamento Financeiro da empresa analisará a rentabilidade e o risco dos produtos financeiros de acordo com o plano específico de produtos financeiros fornecido pelas instituições financeiras e apresentará um plano de aquisição de produtos financeiros combinado com os fundos ociosos da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas, que será implementado após aprovação do gerente geral. 2. A subsidiária autorizada a 100% é apenas Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Jingye Trading Co., Ltd., e as variedades de gestão financeira acima confiadas não incluem o investimento de variedades de alto risco, tais como ações no mercado secundário. O Departamento Financeiro da empresa organiza pessoal especial para ser responsável pelo acompanhamento diário dos produtos financeiros adquiridos pelas instituições financeiras. Se forem encontrados fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa, as medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar os riscos. 3. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa têm o direito de realizar verificações especiais sobre os negócios de investimento e gestão financeira da empresa.
3,Impacto no funcionamento diário da empresa
A empresa e suas subsidiárias integrais utilizam os fundos ociosos temporários em operação para comprar produtos financeiros de baixo risco de curto prazo, com boa segurança e alta liquidez, o risco é pequeno, e a receita é significativamente maior do que a taxa de juros do depósito de demanda bancária no mesmo período, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa. Na premissa de garantir a produção e operação normais da empresa, a compra e resgate de produtos financeiros em um montante flexível e adequado não afetará o desenvolvimento do negócio diário da empresa.
4,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre os assuntos acima. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Divulgados pareceres independentes de diretores independentes Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) sobre propostas relevantes da 11ª reunião do nono conselho de administração.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do nono conselho de administração da companhia;
2. deliberações da nona reunião do nono conselho de fiscalização da sociedade; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do nono conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) conselho de administração 2 de abril de 2022
