Código dos títulos: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) abreviatura dos títulos: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) Anúncio n.o.: pro 2022012 bond Código: 163228 bond abbreviation: 20 Yushui 01
Código da Obrigação: 188048 bond abbreviation: 21 Yushui 01
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
No que diz respeito ao anúncio sobre a compra de produtos de depósito estruturado unitário do banco comercial rural Chongqing, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Vendedor de produtos financeiros: Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077)
Quantidade de produtos financeiros a serem comprados: 500 milhões de yuans
Nome do produto de gestão de riqueza: Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) produto de depósito estruturado unitário
Prazo dos produtos financeiros: 60 dias
Procedimentos de revisão: a compra de produtos financeiros pela empresa foi revisada e aprovada na 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 31 de março de 2022, e o Conselho de Administração da empresa autorizou a administração da empresa a lidar com as questões específicas da compra de produtos financeiros.
1,Visão geral dos produtos financeiros a serem comprados desta vez
I) Objectivo dos produtos financeiros a adquirir
A fim de melhorar a eficiência da utilização do capital e reduzir os custos financeiros, Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) (a seguir designada “empresa”) compra Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) o principal produto de depósito estruturado de unidade de rendimento flutuante garantido com capital de giro temporariamente ocioso, com base em garantir a liquidez e a segurança do capital de acordo com o plano de negócios e a utilização do capital.
II) Fonte de fundos
A fonte de fundos para a empresa comprar produtos financeiros desta vez são os fundos próprios da empresa.
III) Informações básicas sobre os produtos financeiros a adquirir
A empresa planeja assinar o contrato de depósito estruturado unitário do banco comercial rural Chongqing e outros documentos com a sub-filial Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Jiangbei, e investir 500 milhões de yuans (em palavras: 500 milhões de yuans apenas) para comprar Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) produtos de depósito estruturado unitário (doravante referido como “Chongqing Rural Commercial Bank depósito estruturado”) por 60 dias. O depósito estruturado do banco comercial rural Chongqing é o principal tipo de renda flutuante garantido, Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) fornece garantia completa para o principal, e paga a renda devida à empresa de acordo com as disposições relevantes do contrato de produto.
Cálculo e descrição da taxa de retorno esperada do produto: a taxa de retorno do produto de depósito é dividida em renda fixa e renda flutuante. A taxa de retorno fixa é de 0%, e a taxa de juros flutuante é determinada de acordo com o desempenho do preço da taxa de câmbio à vista EUR / USD vinculada. Se a taxa de câmbio à vista de EUR / USD na data de observação for inferior ou igual a (spot-0,3000), a taxa de juro anual é de 3,9%; Ou se a taxa de câmbio à vista de EUR / USD na data de observação for superior a (spot-0,3000) e inferior a (spot + 0,3000), a taxa de juro anual é de 3,6%; Caso contrário, a taxa de juro anual é de 1,6%.
(preço observado valor de referência spot: o preço da taxa de câmbio spot de EUR / USD exibido na página bfix do sistema Bloomberg às 15:00 hora de Tóquio na data de valor)
Juros do depositante = capital do depósito × (taxa de juro mínima + taxa de juro variável) × Dias reais de depósito ÷ 365
Os dias reais de depósito referem-se aos dias desde a data-valor (incluindo o dia atual) até a data de vencimento (excluindo o dia atual); O interesse é preciso a duas casas decimais.
Rendimento anual estimado dos produtos da parte encarregada
Nome do tipo nome (10000 yuan) montante do rendimento (10000 yuan)
Chongqing Rural Commercial Bank Chongqing Rural Commercial Bank 1.60% 131.51
Banco Co., Ltd. estrutura de banco financeiro 50000 ou 3,60% ou 295,89
Empresa Jiangbei sub-ramo depósito do produto ou 3,90% ou 320,55%
A estrutura da receita do produto refere-se se a receita esperada anualizada constitui uma relação
Rendimento do tipo acordo a prazo (se houver) operação conjunta
Equilibrar
Flutuação de 60 dias – não
lucro
(IV) o controlo interno da empresa sobre riscos relevantes
Após rigorosa avaliação e triagem dos produtos financeiros bancários, a empresa opta por comprar os principais produtos financeiros garantidos bancários com alta segurança, baixo risco e curto prazo. Ao mesmo tempo, a empresa executa os procedimentos de tomada de decisão em estrita conformidade com as disposições relevantes do sistema de gestão de investimentos e financiamento e garantias da empresa, e os acordos e contratos relevantes são emitidos com uma carta de opinião por um escritório de advocacia profissional.
2,Detalhes dos produtos financeiros a serem comprados desta vez
I) Principais condições do contrato para a proposta de compra de produtos financeiros
Festa A: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
Endereço: No. 1, Longjiawan, Yuzhong District, Chongqing
Partido B: Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Subfilial Jiangbei
Endereço: 1-1, No. 10, Yanghe East Road, Jiangbei District, Chongqing
Rendimento flutuante do tipo de produto
Moeda do depósito: RMB
Taxa de câmbio spot do objeto vinculado EUR / USD
Prazo de depósito: 60 dias
Durante a duração do depósito de vencimento antecipado, o depositante não tem o direito de rescindir o depósito antecipadamente.
Escala do produto: 500 milhões de yuans
Período de assinatura: 28 de março de 2022 a 6 de abril de 2022
Data-valor: 8 de abril de 2022
Data de vencimento: 7 de junho de 2022
Data da observação: 5 de maio de 2022
II) Orientação de investimento dos fundos a adquirir produtos financeiros
O produto financeiro a ser comprado pela empresa desta vez é o produto de depósito estruturado do banco comercial rural Chongqing, que é totalmente garantido por Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) fornecendo capital.
III) Análise do controlo dos riscos
Com base no princípio de rigoroso controle de risco, a empresa avalia e seleciona estritamente produtos financeiros bancários, e assinará contrato de depósito estruturado e outros documentos com Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) sub-filial Jiangbei, Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) nos documentos acima mencionados para garantir claramente a segurança do capital do depósito. Durante a duração deste produto, a empresa prestará atenção à flutuação da taxa de câmbio spot de EUR / USD vinculada ao depósito estruturado, e fortalecerá o controle de risco e supervisão para garantir que os fundos de gestão financeira sejam totalmente recuperados quando devidos.
3,Informações sobre o vendedor do produto financeiro
A contraparte da compra da empresa de depósitos estruturados do banco comercial rural Chongqing é Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Jiangbei sub-sucursal. A empresa agora detém 125 milhões de ações de Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) com uma taxa de participação de 1,10%. Além disso, Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) não tem relação com a nossa empresa em termos de direitos de propriedade e pessoal.
4,Impacto na empresa
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa tem ativos totais de 2924478928761 yuan, passivos totais de 1274106170614 yuan, ativos líquidos de 1650372758147 yuan, fluxo de caixa líquido de atividades operacionais de 273470490194 yuan, ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas de 1643435246936 yuan e ativos correntes de 604740553695 yuan (incluindo capital monetário de 266425957962 yuan).
A compra de depósitos estruturados é de 500 milhões de yuans, representando 3,04% e 8,27% dos ativos líquidos, ativos correntes e fundos monetários da empresa atribuíveis aos acionistas de empresas listadas em 31 de dezembro de 2021
E 18,77%. A empresa é uma empresa cotada de serviços públicos, cujo rácio de passivo patrimonial foi de 43,57% em 31 de dezembro de 2021. Com a premissa de garantir a operação diária e a segurança do capital, a empresa realiza operações de capital de curto prazo, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do capital e não afetará as necessidades normais de rotatividade diária de capital e o desenvolvimento normal do negócio principal. De acordo com os mais recentes padrões contábeis, a compra da empresa de negócios de depósitos estruturados é incluída nos ativos financeiros de negociação no balanço, e o lucro obtido é incluído no lucro de investimento na demonstração de resultados.
5,Dicas de risco
Chongqing é um banco comercial rural com baixo risco de preservação de capital.
6,Aplicação dos procedimentos de tomada de decisão e dos pareceres dos directores independentes
A proposta de compra de produtos financeiros da empresa foi deliberada e aprovada na 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 31 de março de 2022. É acordado que a empresa investirá 500 milhões de yuans (em palavras: 500 milhões de yuans apenas) para comprar Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) produtos de depósito estruturado (principal tipo de renda flutuante garantida), e autorizar a administração da empresa a lidar com assuntos específicos. De acordo com as disposições relevantes do sistema de gestão de investimento, financiamento e garantia da empresa, a empresa investiu 500 milhões de yuans para comprar os depósitos estruturados do banco comercial rural Chongqing, que não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Os administradores independentes da empresa expressam as suas opiniões independentes sobre a proposta de compra de produtos financeiros pela empresa do seguinte modo: com base na premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital, a empresa utiliza os seus fundos próprios para investir em produtos financeiros de equilíbrio a curto prazo, o que favorece a melhoria da eficiência da utilização do capital, não afecta as necessidades normais do volume de negócios diário de capital da empresa, não afecta o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa e a proposta de compra de produtos financeiros não constitui uma transacção com partes coligadas, Não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
7,A partir da data deste anúncio, a empresa usou seus próprios fundos para comprar produtos financeiros nos últimos 12 meses
Montante: 10000 yuans
Investimento real, recibo real, número de série real não recolhido, tipo de produto financeiro, montante recebido de volta ao rendimento principal, montante principal
1 Industrial Bank Co.Ltd(601166) depósito estruturado 5 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 7,53
2 Depósito estrutural do Banco Comercial Rural de Chongqing 5 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 7.23
3. China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) depósito estruturado 5 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 6,25
Total 15 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 11,01
O valor máximo investido em um único dia nos últimos 12 meses é de 50000
Valor máximo de investimento diário nos últimos 12 meses / ativos líquidos do último ano (%) 3,03
Resultado acumulado de produtos financeiros nos últimos 12 meses / lucro líquido do último ano (%) 0,82
Limite financeiro actualmente utilizado 0
Limite financeiro não utilizado 50000
Limite financeiro total: 50000
É por este meio anunciado.
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) Group Co., Ltd. conselho de administração 2 de abril de 2022
