Código dos títulos: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) abreviatura dos títulos: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Anúncio n.o: 2022016 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 34ª reunião do 9º Conselho de Administração e a 16ª reunião do 9º Conselho de Supervisão em 1º de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de utilização de fundos próprios para realizar a gestão financeira confiada. O montante total de fundos emitidos por instituições financeiras e subsidiárias detidas integralmente (excluindo RMB 3 mil milhões) para a compra de títulos e outros produtos de baixo risco superior a RMB 3 mil milhões. A empresa anuncia as informações relevantes da seguinte forma:
1,Visão geral da gestão financeira confiada
I) Objectivo da gestão financeira confiada
A fim de melhorar a eficiência do uso de capital e aumentar a receita dos ativos de caixa, de acordo com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa e status de capital, a empresa planeja usar seus próprios recursos para gestão financeira confiada com a premissa de não afetar o funcionamento normal e o risco controlável, de modo a gerar maior renda para a empresa e acionistas. II) Montante da gestão financeira confiada
A empresa, suas subsidiárias de propriedade integral e holding usam seus próprios fundos com um montante total de não mais de 3 bilhões de yuans (incluindo 3 bilhões de yuans) para gestão financeira. O montante acima de fundos pode ser usado em uma base contínua dentro do período de validade. O montante de gestão financeira em qualquer momento do prazo não deve exceder o montante de gestão financeira confiada de 3 bilhões de yuans (incluindo 3 bilhões de yuans).
III) Gestão financeira confiada
O escopo de investimento inclui vários produtos financeiros de baixo risco emitidos por bancos, empresas de valores mobiliários, sociedades de fundos e outras instituições profissionais.
IV) Período de investimento
É válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade.
V) Fonte de fundos
Os fundos utilizados para a gestão financeira confiada são os fundos próprios temporariamente ociosos pela empresa e pelas suas filiais detidas a 100% e a fonte de fundos é legal e conforme.
VI) Requisitos para a gestão financeira confiada
A empresa compra ou resgata produtos financeiros de acordo com o fluxo de caixa da empresa, de suas subsidiárias detidas integralmente e holding, sob a condição de arranjo razoável de fundos e garantindo a segurança dos fundos e operação legal e conforme.
2,Procedimento de homologação
O montante desta gestão financeira confiada excede 10% dos activos líquidos auditados mais recentes imputáveis à empresa-mãe. De acordo com os estatutos sociais e outras disposições relevantes, esta questão é da competência de decisão do Conselho de Administração da empresa.
Na 34ª reunião do nono conselho de administração realizada em 1º de abril de 2022, a empresa delibera e adota a proposta de utilização de recursos próprios para a gestão financeira confiada, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. A proposta foi deliberada e adotada na 16ª reunião do 9º Conselho de Supervisores realizada no mesmo dia.
3,Análise de risco e medidas de controlo de risco
Embora os produtos financeiros a serem adquiridos desta vez estejam limitados a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e não se exclui que o investimento seja afetado pelas flutuações do mercado. A empresa comprará produtos financeiros em tempo hábil e adequado de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro. Portanto, o rendimento real do investimento é imprevisível. Ao mesmo tempo, existem também riscos, como o mau funcionamento do pessoal. Tendo em conta os riscos relevantes, a empresa pretende tomar as seguintes medidas:
(I) o conselho de administração autoriza a administração da empresa e de suas subsidiárias detidas a 100% e holding a lidar com as questões específicas da gestão financeira confiada, e o departamento financeiro da empresa é responsável pela organização da execução. O responsável pelo departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente o progresso do investimento. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança do capital da empresa, as medidas correspondentes serão tomadas a tempo de controlar o risco de investimento.
(II) o departamento financeiro da empresa deve estabelecer um livro permanente para gerenciar os produtos comprados, estabelecer e melhorar as contas contábeis e fazer um bom trabalho na contabilidade do uso de fundos.
(III) O pessoal de investimento da sociedade não deve divulgar a terceiros as informações confidenciais dos produtos de investimento e não deve ser o mesmo que o pessoal de investimento da sociedade.
(IV) Os administradores independentes e o conselho de supervisão têm o direito de supervisionar e inspeccionar a utilização dos fundos.
(V) a empresa divulgará a compra e venda de produtos financeiros e os lucros e perdas correspondentes durante o período de relato no relatório regular de acordo com a compra real. Em caso de grandes eventos de risco, a empresa anunciará informações relevantes de acordo com a lei.
4,Impacto na empresa
A gestão financeira confiada à empresa é melhorar a eficiência do uso dos fundos e aumentar a receita dos ativos de caixa. A compra pela empresa de produtos financeiros com fundos próprios é realizada sob a condição de garantir a demanda de capital do funcionamento normal da empresa, o que não afetará o funcionamento normal dos fundos de operação diária e o desenvolvimento do negócio principal. O fundo de gestão financeira confiado é seguro e controlável, o que é propício para melhorar os rendimentos dos seus fundos próprios e não terá um impacto adverso no funcionamento diário da empresa.
5,Pareceres de directores independentes
A empresa estabeleceu um sistema e sistema de controle interno relativamente perfeitos, que podem efetivamente controlar os riscos de investimento e garantir a segurança do capital. Os fundos autorizados pela empresa para investimento financeiro desta vez são utilizados para comprar produtos financeiros de baixo risco emitidos por bancos, sociedades de valores mobiliários, sociedades de fundos e outras instituições profissionais, não investindo em produtos de médio e alto risco, como ações e seus derivados, o risco é controlável e a renda é estável. A utilização dos seus fundos próprios para investimento financeiro pela empresa favorece a melhoria da eficiência de utilização dos seus fundos próprios, não afecta o funcionamento diário da empresa e o desenvolvimento da sua actividade principal, nem prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. Os procedimentos de aprovação relevantes respeitam as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos da sociedade. Concordamos com esta proposta.
6,Revisão dos pareceres do conselho de supervisores
A empresa planeja usar seus próprios fundos de não mais de 3 bilhões de yuans (incluindo 3 bilhões de yuans) para realizar a gestão financeira confiada desta vez, o que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa, e o uso da empresa de seus próprios fundos para realizar a gestão financeira confiada desta vez é realizado na premissa de garantir a segurança dos fundos, legal e conformidade da operação e garantir que a operação diária não será afetada, Não há danos aos interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente aos pequenos e médios accionistas, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas e é conducente a melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa.
7,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 34ª reunião do nono conselho de administração;
(II) deliberações da 16ª reunião do nono conselho de fiscalização;
(III) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 34ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) conselho de administração 1 de abril de 2022
