O pedido de IPO da placa principal de Canoway Shenzhen foi aceito pelo CSRC alguns dias atrás. A empresa planeja emitir no máximo 77936900 ações na oferta pública inicial, representando no mínimo 25% do capital social total após a emissão, e o capital social total após a emissão não excede 311747600 ações. O corretor patrocinador é Guoyuan Securities Company Limited(000728) .
De acordo com o prospecto, ganoway concentra-se na P & D, produção e vendas de painéis à base de madeira, e seus principais produtos incluem painéis de fibra e aglomerado. Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados a partir da oferta pública inicial serão usados principalmente para três projetos, com um investimento total de 600 milhões de yuans.Os fundos levantados estão planejados para ser 600 milhões de yuans, incluindo 360000 metros cúbicos de super projeto de aglomerado de partículas, projeto de construção de informações e capital de giro suplementar.
Entre eles, o investimento total do projeto super aglomerado com uma produção anual de 360000 metros cúbicos é de 450 milhões de yuans.O projeto construirá novas plantas, comprará equipamentos avançados, recrutará a produção e pessoal auxiliar.O período de construção planejado é de 24 meses.Após a conclusão, expandirá ainda mais a capacidade de produção da empresa, resolverá gradualmente o problema do gargalo da capacidade de produção da empresa, otimizará a estrutura do produto, consolidará e melhorará a participação de mercado da empresa e a influência da marca na indústria de painéis à base de madeira.
O investimento total do projeto de construção da informação é 512065 milhões yuan eo período de construção é de 36 meses. Um conjunto de sistema de gestão da informação que atenda às exigências do desenvolvimento sustentável da empresa e corresponda a sua capacidade de desenvolvimento será construído. Após a conclusão do projeto de construção da informação, integrará e reconstruirá o fluxo de negócios, fluxo de capital e fluxo de informação da empresa, otimizará o sistema de compras, marketing e logística e criará um moderno sistema de gestão da cadeia de suprimentos; Fortalecer a gestão centralizada da empresa-mãe e o monitoramento dinâmico das subsidiárias, otimizar a alocação de recursos, realizar o compartilhamento de informações, responder rapidamente às mudanças no ambiente de negócios, melhorar a oportunidade e a precisão da tomada de decisões em tempo real, reduzir o custo operacional geral, melhorar a competitividade central e fornecer meios poderosos e garantia para a realização dos objetivos estratégicos da empresa.
De acordo com o prospecto, a receita operacional da empresa em 2019, 2020 e 2021 foi de 7275384 milhões de yuans, 7561041 milhões de yuans e 10283043 milhões de yuans respectivamente, e o lucro líquido foi de 974245 milhões de yuans, 839441 milhões de yuans e 877598 milhões de yuans respectivamente. Durante o período analisado, a margem de lucro bruta das principais atividades da empresa foi de 22,32%, 18,28% e 13,35%, respectivamente, e a margem de lucro bruta das principais atividades da empresa apresentou uma tendência descendente, principalmente devido à influência abrangente de fatores como o preço de compra das matérias-primas e o preço de venda dos produtos.
A empresa disse que o projeto de investimento de captação de fundos está intimamente relacionado com o principal negócio da empresa. Após a implementação bem sucedida do projeto de investimento de captação de fundos, expandirá a escala de negócios da empresa, otimizará a estrutura do produto, melhorará a eficiência operacional, reduzirá os custos operacionais, otimizará a estrutura financeira, reduzirá os riscos financeiros e aumentará a competitividade central da empresa. A implementação de projetos de investimento com recursos captados terá um impacto positivo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa.
