Em 30 de março, China International Capital Corporation Limited(601995) ( China International Capital Corporation Limited(601995) EH) divulgou oficialmente o relatório anual de 2021. Perante a complexa situação económica e financeira, China International Capital Corporation Limited(601995) manterá uma “corrida estável e rápida” em 2021.
Para todo o ano de 2021, China International Capital Corporation Limited(601995) alcançou uma receita operacional de 30,131 bilhões de yuans, um aumento anual de 27,35%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 10,778 bilhões de yuans, um aumento anual de 49,54%; O lucro básico por ação da empresa foi de 2,159 yuan, um aumento anual de 35,1%. Em 2021, a ova média ponderada da empresa atingiu 14,64%, com um aumento homólogo de 1,1 pontos percentuais, e continuou a manter a posição de liderança no setor.
O forte crescimento do desempenho consolidou ainda mais China International Capital Corporation Limited(601995) posição de liderança das empresas de valores mobiliários no setor Gf Securities Co.Ltd(000776) a equipe de pesquisa comentou sobre o relatório anual de 2021 que China International Capital Corporation Limited(601995) é um modelo da indústria de novos avanços na institucionalização e gestão de riqueza. “Sob a onda de desenvolvimento da cabeça da indústria, internacionalização e institucionalização do grupo de clientes, as muitas empresas da empresa estão firmemente na vanguarda da indústria, com excelentes vantagens abrangentes, e sua eficiência e capacidade de usar recursos estão à frente da indústria.”
líder institucional de negócios tem vantagens óbvias
De acordo com os dados da Bolsa de Valores de Xangai, de 2010 a 2020, o valor de mercado acionário de investidores institucionais profissionais aumentou de 2,25 trilhões para 6,74 trilhões, com uma taxa de crescimento composto anual média de 11,62%, e a proporção acionista aumentou de 15,88% para 17,77%.
Com fundos estrangeiros, fundos de segurança social, pensões e outros fundos entrando no mercado um após o outro e adicionando fundos de poupança dos residentes para alocar ativos de capital, a tendência de “institucionalização e internacionalização” do mercado de capitais da China torna-se cada vez mais óbvia em 2021, e o poder de preços de mercado é transferido para investidores institucionais.
Nesta situação, as empresas institucionais como a banca de investimento, os serviços de negociação, os derivados e a concessão de empréstimos de valores mobiliários tornaram-se as áreas-chave da concorrência no setor de valores mobiliários. Como China International Capital Corporation Limited(601995) apontou no relatório anual de 2021, “os negócios institucionais têm maior aderência e concentração do cliente e apresentam requisitos abrangentes mais altos para qualificação de negócios, força de capital, vantagem de escala, design de produto, sistema de controle de risco e canal institucional, que é a direção para as principais empresas de valores mobiliários para melhorar constantemente a eficiência de capital e roe de longo prazo.”
Em 2021, China International Capital Corporation Limited(601995) em torno da contínua capacitação de “institucionalização”, “internacionalização” e “produtivização”, negócios institucionais como banco de investimento, ações, renda fixa, gestão de ativos e private equity contribuíram com 73% da receita operacional.
Como o “letreiro dourado” dos negócios institucionais, China International Capital Corporation Limited(601995) o negócio bancário de investimento continuou a fazer rápido progresso em 2021, e a proporção da receita comercial (cerca de 21%, totalizando 6,295 bilhões de yuans) foi significativamente maior do que a média da indústria.
Em conformidade com a promoção do sistema abrangente de registro, China International Capital Corporation Limited(601995) continuou a aumentar a cobertura de negócios de IPO da gema e do conselho de ciência e inovação. Como principal subscritor, concluiu 23 projetos de IPO de ações A e 37 projetos de refinanciamento de ações A. Tanto os projetos de IPO como os projetos de refinanciamento de projetos de subscritores líderes ficaram em segundo lugar no mercado.
No campo de grandes projetos de IPO que atraiu a maior atenção do mercado de capitais, CICC assumiu a liderança na conclusão de projetos de IPO A-share incluindo China Telecom Corporation Limited(601728) .
Comparado com outras empresas de valores mobiliários chinesas, o forte negócio no exterior sempre foi o ponto principal de China International Capital Corporation Limited(601995) . Em 2021, China International Capital Corporation Limited(601995) como patrocinador, assumiu a liderança na subscrição de 31 projetos de IPO de ações de Hong Kong e concluiu projetos importantes, como automóvel ideal e Ctrip, com uma escala de subscrição de liderança de US $ 5,981 bilhões, ficando em segundo lugar no mercado. Ao mesmo tempo, o CICC superou o impacto das mudanças na situação internacional e do mercado e assumiu a liderança na subscrição de oito projetos de IPO de ações dos EUA de empresas chinesas com o contabilista, com a escala de subscrição principal de US $ 1,256 bilhão.
O negócio de ações é outro campo de batalha principal para o CICC acelerar a “institucionalização”. Em 2021, o negócio de ações desenvolveu-se no motor de crescimento do lucro da empresa, e o lucro operacional aumentou 2,98 bilhões de yuans ano a ano, representando 70,47% do crescimento do lucro operacional total da empresa.
China International Capital Corporation Limited(601995) em termos de negócios de ações, implementamos firmemente a estratégia de “três modernizações” (institucionalização, capitalização e internacionalização) para fornecer aos investidores institucionais nacionais e estrangeiros serviços financeiros abrangentes one-stop, tais como “investimento e pesquisa, vendas, negociação, produtos e transfronteiriços”. Excelente capacidade institucional de atendimento ao cliente e capacidade de criação de produtos são o núcleo do negócio de ações da CICC para manter um alto crescimento ano após ano (a taxa de crescimento composto da receita operacional atingiu 46% desde 2018).
Em 2021, o número de novas contas abertas por investidores institucionais China International Capital Corporation Limited(601995) aumentou significativamente, e o volume de transações e a participação de mercado atingiram um novo alto; A cobertura de clientes do QFII excede 55%, ficando em primeiro lugar no mercado por 18 anos consecutivos; A capacidade de investimento e serviço de pesquisa dos clientes de ofertas públicas e seguros tem sido continuamente melhorada, ocupando o topo do mercado; Os principais clientes de colocação privada estão totalmente cobertos, e a colocação privada estrangeira (WFOE) ocupa o primeiro lugar no mercado.
muitas instituições comentaram o relatório anual de 2021 China International Capital Corporation Limited(601995) e salientaram que China International Capital Corporation Limited(601995) continuou a expandir as suas vantagens no campo dos negócios institucionais
De acordo com os dados do relatório financeiro, a competitividade da Comissão, derivados e empréstimos de valores mobiliários do CICC aumentou significativamente em 2021. Em termos de corretagem institucional, os fundos de valores mobiliários da agência CICC no final do período aumentaram 52% em termos homólogos, representando 59,4% dos fundos de valores mobiliários da agência de negociação, com um aumento homólogo de 7,8 pontos percentuais. Em 2021, o CICC realizou comissão de transação institucional de 1,18 bilhão de yuans, que dobrou (+ 114%) ano a ano, e a participação de mercado aumentou rapidamente. Em termos de negócio de derivados de capital próprio, a escala de capital nominal do CICC no final do período aumentou 44% em termos homólogos; Enquanto isso, a escala de negócios de empréstimo de títulos do CICC atingiu 11,3 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 34%, e a participação de mercado aumentou 3,2 pontos percentuais para 9,4%.
modo de gestão de riqueza e liderança de escala
Em 2021, a tendência de alocação de ativos “do físico para o financeiro” dos residentes chineses continua, e é hora de as instituições financeiras desenvolverem negócios de gestão de patrimônio e gerenciamento de ativos.
Diante da demanda cada vez mais forte por gestão de riqueza dos moradores, o negócio de consultoria de investimento do comprador tornou-se o foco de negócios de muitas instituições em 2021. Liang Dongqing, diretor executivo e diretor administrativo de soluções de produtos de riqueza CICC, apontou que, atualmente, a indústria de gestão de riqueza entrou na “era 3.0” e está passando por uma transformação do produto centrado no cliente.
O conceito da riqueza CICC de “centrado no cliente” está em linha com os requisitos da nova era na verdade, CICC há muito tempo adaptou prospectivamente a direção do negócio de gestão de riqueza e continuou a liderar a inovação da indústria em 2021, alcançando forte melhoria do desempenho.
Em 2021, o negócio de alocação de produtos de riqueza CICC alcançou um crescimento vertiginoso, e a capacidade da plataforma de “manter dinheiro longo” continuou a se fortalecer. No final do ano, o número de produtos tinha ultrapassado 300 bilhões, com um aumento anual de quase 90%.
No modo de consultoria de investimento do comprador, CICC riqueza lançou “micro 50” após “China 50”, que é um produto líder de configuração de baixo limiar na indústria de títulos, beneficiando mais pessoas ricas.
até o final do ano, os ativos de cobrança dos compradores de gestão de riqueza CICC eram quase 80 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de mais de 180%, estabelecendo ainda mais sua posição de liderança no modelo de negócios e escala de gestão de riqueza depois de fortalecer continuamente a construção do sistema de negociação, relacionamento de produtos e operação do cliente, a participação de mercado do negócio de negociação CICC aumentou para 2,24%.
Em 2021, China International Capital Corporation Limited(601995) continuará a consolidar a base de clientes de espectro completo e cobrirá uma base de clientes mais ampla com Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) multicanal. No final do ano, China International Capital Corporation Limited(601995) clientes de gestão patrimonial tinham atingido 4.5351 milhões, um aumento de 22,9% em relação ao ano anterior. O total de ativos das contas de clientes atingiu 3 trilhões de yuans, um aumento anual de 16,2%.
Entre eles, em termos de clientes individuais de alto patrimônio líquido com concorrência feroz das principais instituições, o número de clientes da riqueza CICC foi de 34900, e o valor total dos ativos da conta do cliente atingiu 820435 bilhões de yuans, com um aumento anual de 36,2% e 22%, respectivamente.
Vale a pena mencionar que China International Capital Corporation Limited(601995) integrará 20 departamentos de negócios domésticos envolvidos em negócios de gestão de riqueza na subsidiária CICC riqueza em 2021. Através do afundamento de negócios e integração, China International Capital Corporation Limited(601995) aprofundará ainda mais a especialização da gestão de riqueza.
Citic Securities Company Limited(600030) equipe de pesquisa recentemente apontou que com o desenvolvimento gradual do negócio de gestão de riqueza representado pelo consultor de investimento do comprador, China International Capital Corporation Limited(601995) deve continuar a manter seu atributo alfa.
China International Capital Corporation Limited(601995) com a “tração nas duas rodas” de negócios institucionais eficientes e colaborativos e negócios de gestão de riqueza perto dos clientes, oficialmente “correr” para a era de 10 bilhões de lucros em 2021. No relatório anual de 2021, China International Capital Corporation Limited(601995) CEO Huang Zhaohui enfatizou especialmente que o segredo central do CICC é tomar a estratégia de talento e construção cultural como o núcleo da construção de uma “loja centenária”, aprender com a experiência internacional, estabelecer um mecanismo avançado de seleção e cultivo de talentos e reservar excelentes talentos para o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
