Código de títulos: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) abreviatura de títulos: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Anúncio n.o: 2022010 bond Código: 128124 bond abbreviation: Kehua convertible bond
Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022)
Anúncio sobre a conversão de obrigações convertíveis em ações no primeiro trimestre de 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
Código dos títulos: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) abreviatura dos títulos: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022)
Código da Obrigação: 128124 bond abbreviation: Kehua convertible bond
Preço de conversão: RMB 21,31/ação
Período de conversão: 3 de fevereiro de 2021 a 27 de julho de 2026
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen, Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) (doravante referida como “a empresa”) anuncia a conversão de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) e as mudanças nas ações da empresa no primeiro trimestre de 2022 da seguinte forma:
1,Informação básica sobre a emissão e cotação de obrigações convertíveis
1. Emissão de obrigações convertíveis
Com a aprovação do documento “zjxk [2020] nº 970” da CSRC, a empresa emitiu publicamente 7,38 milhões de títulos corporativos conversíveis em 28 de julho de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 738 milhões de yuans.
2. Listagem de obrigações convertíveis
Com o consentimento do documento SZS [2020] No. 731 da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 738 milhões de yuans obrigações conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 20 de agosto de 2020. Os títulos são referidos como “Kehua obrigações conversíveis” para curto e o código de obrigação é “128124”. 3. Prazo das obrigações convertíveis em acções
De acordo com as instruções para angariar obrigações societárias convertíveis emitidas pelo Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) público
O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação (3 de fevereiro de 2021) seis meses após o término da emissão das obrigações convertíveis (3 de agosto de 2020) até a data de vencimento das obrigações convertíveis (27 de julho de 2026).
4. Ajustamento dos preços das obrigações convertíveis em acções
Em 22 de dezembro de 2020, a empresa concluiu a recompra e cancelamento de 426800 ações restritas na segunda fase do plano de incentivo de ações acionárias, envolvendo 52 objetos de incentivo. Entre elas, 397200 ações foram concedidas pela primeira vez e 29600 ações foram reservadas para concessão. O capital social da empresa foi reduzido devido à recompra e cancelamento de ações restritas. O preço de conversão das “obrigações conversíveis Kehua” foi de 21,50 yuan / ação antes do ajuste e 21,51 yuan / ação após ajuste. Para detalhes, consulte o anúncio sobre a conclusão da recompra e cancelamento de algumas ações restritas e o ajuste do preço de conversão de obrigações corporativas conversíveis divulgado em cninfo.com (Anúncio nº: 2020100).
Devido ao exercício do plano de incentivo de ações da segunda fase da empresa, de acordo com os resultados da consulta da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., a partir da data de emissão de obrigações convertíveis até 30 de junho de 2021, o número cumulativo de ações dos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações da segunda fase da empresa que exerceram e concluíram a transferência de propriedade é de 339750, das quais 317500 ações foram concedidas pela primeira vez, representando 0,062% do capital social total da empresa após o ajuste de preço anterior, e o preço de exercício é de 13,295 yuan; O preço das ações reservadas após ajuste é de RMB 222004, representando 11,50% do capital social total da empresa. Ao mesmo tempo, em 30 de junho de 2021, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2020, deliberaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros de 2020.O plano anual de distribuição de ações da empresa de 2020 é distribuir um dividendo em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data da distribuição de ações (excluindo o número de ações na conta de recompra especial da empresa). Nenhum bônus de ações será dado este ano, e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. Tendo em conta as razões acima, de acordo com as disposições relevantes sobre o ajuste de preço de obrigações corporativas conversíveis, o preço de “obrigações conversíveis Kehua” é ajustado para 21,30 yuan / ação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste do preço de conversão das “obrigações convertíveis Kehua” (Anúncio nº: 2021054) divulgado em cninfo.com.
Em 28 de dezembro de 2021, a empresa concluiu a recompra e cancelamento de 475800 ações restritas na segunda fase do plano de incentivo de ações acionárias, envolvendo 19 objetos de incentivo. Entre elas, 447300 ações de ações restritas concedidas pela primeira vez e 28500 ações de ações restritas reservadas para concessão foram canceladas. Devido à redução do capital social da empresa causada pela recompra e cancelamento de ações restritas, o preço de conversão de “obrigações convertíveis Kehua” foi ajustado de 21,30 yuan / ação para 21,31 yuan / ação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cancelamento da recompra restrita de ações e ajuste do preço de conversão das “obrigações convertíveis Kehua” (Anúncio nº 2021112) divulgado em cninfo.com.
2,Conversão de obrigações convertíveis em acções e alterações de acções da sociedade
No primeiro trimestre de 2022, os títulos conversíveis Kehua diminuíram 17000 yuan (170 Peças) devido à conversão de ações, e o número de ações convertidas foi de 793.
Em 31 de março de 2022, o saldo dos títulos conversíveis remanescentes da empresa era de 737654200 yuan (7376542 peças).
As mudanças de ações da empresa no primeiro trimestre de 2022 são as seguintes:
Natureza das ações antes desta mudança, durante esta conversão de ações e após essa mudança
Número de acções (acções) proporção número de alterações de acções (acções) número de acções (acções) proporção
1,Condições restritas: acções em circulação 1809370,04% / acções não em circulação
Acções executivas 1584370,03%
Ações restritas de incentivo acionário 225000,00% 225000,00%
2,Acções não negociáveis 51410345199,96% 3204351413549499,96%
3,Total de capital social 514284388100,00% 32043514316431100,00%
Nota: no primeiro trimestre, foram exercidas 31250 opções e 793 obrigações convertíveis Kehua na segunda fase do plano de incentivo de ações da empresa.
3,Outros assuntos
Se os investidores precisarem conhecer outros conteúdos relevantes de “obrigações convertíveis Kehua”, consulte a publicação da empresa no cninfo.com em 24 de julho de 2020( http://www.cn.info.com.cn./ O texto integral do prospecto para emissão pública de obrigações corporativas convertíveis pela Shanghai Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Engineering Co., Ltd. no site ou ligue para o investidor da empresa Tel. 02164954576 para consulta.
4,Documentos para referência futura
1. A partir de 31 de março de 2022, a estrutura de capital social da empresa emitida pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited;
2. A partir de 31 de março de 2022, a estrutura de capital social de “Kehua obrigações convertíveis” emitidas pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
6 de Abril de 2022
