Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” ou “patrocinador”) como patrocinador sob a supervisão contínua de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (doravante referido como ” Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) ” ou “empresa”), De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, verificação especial foi realizada sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 2021, Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Com a aprovação da resposta sobre Aprovando o registro de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 2359) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 21000000 ações ordinárias (ações A) para o público a um preço de emissão de 13,98 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 29358000000 yuan, deduzindo as despesas de subscrição e emissão da recomendação (excluindo impostos) de 2650000000 yuan, Após deduzir outras despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital (excluindo impostos) de RMB 2811909753, o montante líquido de fundos efetivamente captados foi de RMB 2389690247. Os fundos levantados acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zf10911).
(II) utilização e saldo dos fundos angariados neste ano
O uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 é o seguinte: (1) a empresa substitui os fundos auto levantados de 16421570000 yuan investidos nos projetos de investimento pelos fundos levantados antecipadamente; (2) A despesa suplementar de capital de giro é 74520247 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os fundos da conta especial para fundos levantados conforme planejado, e o saldo é o montante líquido de juros gerados na conta especial para fundos levantados após dedução das despesas de manuseio.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos captados pela empresa e proteger os interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão dos fundos angariados foi formulado para estabelecer disposições claras sobre o armazenamento, utilização, gestão e supervisão dos fundos angariados pela empresa.
No dia 29 de setembro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados com o banco depositário de fundos angariados e o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) respetivamente para gerir o armazenamento e utilização dos fundos angariados.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório assinado acima e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulatório foi efetivamente implementado.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Nome das observações do saldo de fechamento da conta bancária de armazenamento de fundos levantados (yuan)
Zhejiang Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Co., Ltd. 2010 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 5076760745834
Subsucursal Liangzhu Xincheng
Total 60745834
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados pela empresa foram esgotados, e o saldo é o montante líquido de juros gerados pela conta especial para fundos levantados após dedução de encargos de manuseio.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados. (II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Nenhum.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
No dia 13 de outubro de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou antecipadamente a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados, e concordou em substituir os fundos pré angariados pelos fundos angariados
(1) É usado para substituir a quantidade real de investimento de 1272948 milhões de yuans investidos no projeto de investimento de capital levantado “270000 toneladas de projeto de utilização abrangente de recursos residuais” antecipadamente com fundos auto-levantados na fase inicial;
(2) O montante de investimento real usado para substituir o projeto de investimento “projeto de construção de armazém tridimensional inteligente” investido antecipadamente com fundos auto-levantados no estágio inicial é de 369209 milhões de yuans.
Consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 13 de outubro de 2021 para assuntos relevantes ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, o patrocinador emitiu pareceres de verificação e os contadores públicos certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram um relatório especial de garantia.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Nenhum.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
Nenhum.
VI) Utilização de fundos sobre-angariados
Durante o período de referência, a empresa não complementou permanentemente o capital de giro nem reembolsou empréstimos bancários com fundos excessivos. VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Durante o período de relato, a empresa não tem fundos levantados não utilizados.
VIII) Utilização de outros fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não utilizou os fundos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Durante o período de relato, não houve alteração no projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa não são divulgadas de forma atempada, verdadeira, precisa e completa. Os fundos captados utilizados são investidos nos projetos de investimento prometidos de fundos angariados, não havendo casos importantes de utilização ilegal dos fundos angariados.
6,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial sobre o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos recursos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa, e emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento e uso anuais dos recursos levantados. De acordo com o contador: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 2021 relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados está de acordo com as diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisado em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio refletem verdadeiramente o depósito e uso de fundos levantados em Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 2021.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Durante o período de relato, o representante do patrocinador inquiriu sobre a conta especial dos fundos angariados através de conversas com diretores, supervisores, gerentes seniores, auditores internos, contadores públicos certificados e outros funcionários da empresa, e consultou o relatório de auditoria interna, instruções especiais sobre o armazenamento e uso anual dos fundos angariados, o relatório de verificação sobre o uso anual dos fundos angariados pelos contadores, bem como várias regras e regulamentos empresariais e de gestão, desde a gestão dos fundos angariados, a utilização dos fundos angariados A integridade, racionalidade e eficácia do sistema de captação de recursos foram verificadas em termos da divulgação de informações dos recursos captados. Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o depósito e uso dos fundos levantados em Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM De acordo com as disposições e exigências das leis e regulamentos e documentos normativos, os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo dos interesses dos accionistas, nem de utilização ilegal dos fundos angariados.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) pareceres especiais de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 2021)
Representante do patrocinador:
Lin Lan, Fan Jun
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (selo) cronograma 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Preparado por: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 2021 unidade: RMB 10000
Investimento neste ano
Montante total dos fundos angariados 2389609
Montante total
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato não é aplicável ao investimento acumulado
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas não se aplica aos fundos angariados de 2389609
A proporção do montante total de fundos levantados com mudança acumulada de finalidade não se aplica ao montante total de fundos
Se o projeto atingiu o final do período, se o projeto pode ser alterado, e os fundos levantados são investidos no ano corrente após ajuste. Até o final do período, o progresso do investimento atinge o desempenho esperado do ano em curso, que é o objetivo de investimento de projetos de investimento autorizados e sobre fundos levantados (incluindo o montante total do investimento autorizado (1) no investimento cumulativo (%) Quantidade total de variação estimada disponível (2) (3) = mudança significativa nos benefícios no dia do status (2) / (1) periodização
Projectos de investimento autorizados
1. 270000 toneladas anuais de utilização abrangente de recursos de resíduos item nº 14584281272948127294812729481272948 100. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 481.37 no no no projeto Junho
2. Projeto de construção tridimensional inteligente do armazém n.º 516480369209369209369209 100.00 não aplicável em 2021 n.º
