Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas GEM nº 2 – formato de anúncio, diretrizes de manuseio de negócios das empresas listadas GEM nº 6 – formato de anúncio de divulgação de informações (revisado em 2021), Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) fez o seguinte relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e disponibilidade dos fundos
Com a aprovação da resposta sobre o registro de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] No. 2359) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 21000000 ações ordinárias (ações A) em RMB a um preço de emissão de 13,98 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 29358000000 yuan, após deduzir a recomendação, subscrição e despesas de emissão (excluindo impostos) de 2650000000 yuan, Após deduzir outras despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital (excluindo impostos) de RMB 2811909753, o montante líquido de fundos efetivamente captados foi de RMB 2389690247.
Os fundos levantados acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zf10911).
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados neste ano
O uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 é o seguinte: (1) a empresa substitui os fundos auto levantados de 16421570000 yuan investidos nos projetos de investimento pelos fundos levantados antecipadamente; (2) A despesa suplementar de capital de giro é 74520247 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os fundos da conta especial para fundos levantados conforme planejado, e o saldo é o montante líquido de juros gerados na conta especial para fundos levantados após dedução das despesas de manuseio.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Combinado com a situação real da empresa, o sistema de gestão dos fundos angariados é formulado para estabelecer disposições claras sobre o armazenamento, utilização, gestão e supervisão dos fundos angariados pela empresa.
No dia 29 de setembro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados com o banco depositário de fundos angariados e o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) respetivamente para gerir o armazenamento e utilização dos fundos angariados.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório assinado acima e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulatório foi efetivamente implementado.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Nome do banco do depósito de fundos levantados conta bancária reserva de saldo de fechamento (yuan) Nota: Zhejiang Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Co., Ltd
Subfilial de Liangzhu Xincheng 2010 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 5076760745834
Total 60745834
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados pela empresa foram esgotados, e o saldo é o montante líquido de juros gerados pela conta especial para fundos levantados após dedução de encargos de manuseio.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados.
(2) Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados
Nenhum.
(3) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 13 de outubro de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de substituir os fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados e concordou em substituir os fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados, com um montante total de 1642157 milhões de yuans, incluindo:
(1) É usado para substituir a quantidade real de investimento de 1272948 milhões de yuans investidos no projeto de investimento de capital levantado “270000 toneladas de projeto de utilização abrangente de recursos residuais” antecipadamente com fundos auto-levantados na fase inicial;
(2) O montante de investimento real usado para substituir o projeto de investimento “projeto de construção de armazém tridimensional inteligente” investido antecipadamente com fundos auto-levantados no estágio inicial é de 369209 milhões de yuans.
Para assuntos relevantes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com em 13 de outubro de 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, o patrocinador emitiu pareceres de verificação e os contadores públicos certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram um relatório especial de garantia.
(4) Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Nenhum.
(5) Utilização de fundos obtidos excedentários
Nenhum.
(6) Utilização de fundos obtidos em excesso
Durante o período de referência, a empresa não complementou permanentemente o capital de giro nem reembolsou empréstimos bancários com fundos excessivos. (7) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Durante o período de relato, a empresa não tem fundos levantados não utilizados.
(8) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não utilizou os fundos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Durante o período de relato, não houve alteração nos projetos de investimento dos fundos levantados pela empresa.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa não são divulgadas de forma atempada, verdadeira, precisa e completa. Os fundos captados utilizados são investidos nos projetos de investimento prometidos de fundos angariados, não havendo casos importantes de utilização ilegal dos fundos angariados.
O relatório especial foi aprovado pelo conselho de administração em 31 de março de 2022.
Quadro em anexo: 1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) conselho de administração 31 de março de 2022 Horário 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Preparado por: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) 2021 unidade: RMB 10000
Fundos angariados investidos neste ano
Total dos fundos angariados 2389609
Total da angariação de fundos
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato não é aplicável
Fundos angariados acumulados investidos
2389609 não é aplicável ao montante total de fundos angariados cuja finalidade foi alterada
Total da angariação de fundos
A proporção do montante total de fundos levantados com mudança acumulada de finalidade não é aplicável
Se a viabilidade do projeto de investimento a partir do final do período foi alterada, e o investimento dos fundos levantados após ajuste foi feito. Se os projetos cumulativos investidos no ano atual a partir do final do período podem ser realizados no ano atual
Se o projeto de investimento comprometido e os fundos sobre-levantados investidos no projeto (incluindo o progresso do Departamento) (%). Se o montante total do investimento de re-compromisso ocorre (1) o montante investido (2) os benefícios esperados na data do status de uso
Subalteração) (3) = (2) / (1) projecto de investimento autorizado em grandes alterações
1. 270000 toneladas anuais de utilização abrangente de recursos de resíduos projeto nº 14584281272948127294812729481272948 100.00 Junho 2021481.37 no
2. Projeto de construção tridimensional inteligente do armazém n.º 516480369209369209369209 100.00 maio 2021 não aplicável não aplicável
3. Se o projeto de aprofundamento da utilização dos recursos de resíduos não é adequado para 660000
