Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa com fundos angariados ociosos
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ” ou “patrocinador”) é o patrocinador da oferta pública inicial e listagem de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (doravante referido como ” Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) ” ou “empresa”), De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócios de recomendação, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) verificou cuidadosamente a gestão de caixa de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) usando fundos levantados ociosos. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 1875) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 21,67 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) a um preço de emissão de 10,03 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 2173500100 yuan. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados foi 184048200 yuan. Todos os fundos levantados acima foram implementados e verificados pelo relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. zf10909) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial). A empresa armazenou os fundos angariados numa conta especial e assinou um acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados numa conta especial junto dos bancos e patrocinadores relevantes.
2,Razões e utilização de fundos ociosos angariados
1. Informações básicas sobre a utilização de fundos angariados
A partir de 30 de março de 2022, a empresa acumulou 16877436100 yuan de fundos levantados para projetos investidos pela captação de fundos, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados (incluindo juros) é 413588772 yuan, e o saldo de produtos financeiros bancários não vencidos e conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Notas sobre a gestão financeira indevida do saldo dos fundos angariados na conta bancária do banco de depósito
Bank Of China Limited(601988) Xi’an 10247136841818861.79 – projeto de expansão da linha de produção
Subramo da comunidade Taibai
Bank Of China Limited(601988) Xi’an 1020713673723114550801054768126 Projeto de expansão do centro de I & D
Subramo da comunidade Taibai
Bank Of China Limited(601988) Xi’an 1024713685091 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 131964274685 expansão e informação da rede de marketing
Projeto de construção de modernização do sistema subramo da comunidade Taibai
Bank Of China Limited(601988) Xi’an 102071367418 — capital de giro suplementar
Subramo da comunidade Taibai
Total 4135887723019042811
Nota: a gestão financeira indevida refere-se ao depósito a prazo depositado na unidade Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) e o saldo de gestão financeira indevido no quadro acima inclui juros.
2. Razões para fundos angariados ociosos
Durante a implementação do projeto investido pelos fundos arrecadados da empresa, devido às necessidades reais do projeto, ele precisa ser faseado gradualmente
Quando os fundos levantados são investidos, há fundos levantados temporariamente ociosos.
3,Uso anterior de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
A décima reunião do terceiro conselho de administração e a nona reunião do terceiro conselho de supervisão da empresa deliberaram e adotaram o
Na proposta sobre o uso da empresa de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, está acordado que o valor de uso da empresa não deve exceder o Banco Popular da China
RMB 100 milhões (inclusive) para compra atempada de produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez emitidos pelo banco
O período de investimento deste produto não deve exceder 12 meses, e o prazo de compra deve ser de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Dentro da cota e período acima, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua, e a gestão da empresa está autorizada a lidar com o uso temporário
O Departamento Financeiro da empresa será responsável pela compra de produtos financeiros bancários e outros assuntos relacionados com fundos levantados ociosos
implementação.
A empresa utilizou parte dos fundos levantados ociosos para gestão de caixa no tempo anterior, e as condições específicas de devido resgate são as seguintes:
Abaixo:
Recuperação devida
Encomende produtos financeiros produtos de assinatura Quantidade anual esperada de produtos financeiros
N.º Nome Tipo de emitente montante valor data de vencimento rendimento diário químico
Taxa de retorno do capital (yuan) (yuan)
“Lucro e lucro estáveis” 1 unidade Xi’an é definida para 2020 e 2021
Depósito bancário n.o 19028875000 00 Dezembro 19 Janeiro 19 3,859028875000 289676.40
“Lucro e lucro estáveis” 1 unidade Xi’an está definida para 2021
Depósito bancário n.o 29032134800 Janeiro 19 Fevereiro 19 3,859032134800 289780.98
“Lucro e lucro estáveis” 1 unidade Xi’an está definida para 2021
Depósito bancário n.º 39061112898 Fevereiro 19 Março 19 3.85906111289829071070
“Lucro e lucro estáveis” 1 unidade Xi’an está definida para 2021
Depósito bancário n.o 48064476128 de Março 19 de Abril 19 3,858064476128 258735.28
“Lucro e lucro estáveis” 1 unidade Xi’an está definida para 2021
Depósito bancário n.o 58090349600 56 Abril 19 Maio 19 3,858090349656 259565.38
“Lucro e lucro estáveis” 1 unidade Xi’an está definida para 2021
Depósito bancário n.o 67058091005 Maio 19 Junho 19 3,857058091005 226447.08
“Lucro e lucro estáveis” 1 unidade Xi’an está definida para 2021
Depósito bancário n.o 76051767974 Junho 19 Julho 19 3,856051767974 194160.89
“Lucro e lucro estáveis” 1 unidade Xi’an está definida para 2021
Depósito bancário n.º 85871184063 Julho 19 Agosto 19 3.85587118406318836715
“Lucro e lucro estáveis” 1 unidade Xi’an está definida para 2021
Depósito bancário n.o 9529 Jiangsu Dagang Co.Ltd(002077) 8 Agosto 19 Setembro 19 3,85529 Jiangsu Dagang Co.Ltd(002077) 8 169721.50
“Lucro e lucro estáveis” 1 unidade Xi’an está definida para 2021
Depósito bancário n.o 105306992928 Setembro 19 Outubro 19 3,855306992928 170266.02
“Lucro e lucro estáveis” 1 unidade Xi’an está definida para 2021
Depósito bancário n.o 114924019530 Outubro 19 Novembro 19 3,854924019530 157978.96
“Lucro e lucro estáveis” 1 unidade Xi’an está definida para 2021
Depósito bancário n.o 123914604445 Novembro 19 Dezembro 19 3,853914604445 125593.56
Resumindo, o uso prévio da empresa de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa está dentro do limite aprovado pelo conselho de administração
De acordo com os regulamentos relevantes.
4,Informações básicas sobre a utilização proposta de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
Uma vez que a construção de projetos investidos com recursos arrecadados requer um determinado período, de acordo com o andamento da construção dos projetos investidos com recursos arrecadados,
Nesta fase, os fundos levantados estão ociosos a curto prazo. A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa pretende
Use fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa para aumentar a renda da empresa. Os pormenores são os seguintes:
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos, sem afetar as necessidades de volume de capital da operação diária da empresa e
Partindo da premissa de que os fundos levantados para a construção de projetos de investimento precisam de fundos, a empresa planeja descontar alguns fundos levantados ociosos
Gestão de fundos, melhorar a eficiência do uso de fundos levantados e aumentar a renda da empresa.
2. Quota de investimento
A empresa planeja usar fundos levantados ociosos com um total de não mais de RMB 40 milhões para gestão de caixa. Ligado
Dentro do referido limite, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
3. Variedades de investimento
A empresa planeja usar parte dos fundos levantados ociosos para comprar o vento baixo com alta segurança e boa liquidez emitida pelo banco
No caso dos produtos financeiros de seguros, o período de investimento de um único produto não pode exceder 12 meses.
4. Período de investimento
Em vigor dentro de 12 meses a partir de 16 de dezembro de 2021, a empresa pode reverter dentro da cota e período acima
Utilizar a quota de investimento. Entre eles, ocioso de 16 de dezembro de 2021 a 30 de março de 2022
A gestão dos fundos angariados é a seguinte:
